ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن | نحوه استفاده از این الگو

پرایس اکشن یا همان تغییرات قیمتی یکی از روش‌های تحلیل روند حرکت قیمت است که با توجه به حرکت خود قیمت انجام می‌شود. معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن تحلیل می‌کنند،‌ معتقد هستند که اندیکاتور تنها گذشته بازار را نشان داده و به همین علت از آن استفاده نمی‌کنند. در ادامه این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس بیشتر بر استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن تمرکز خواهیم کرد. البته اشاراتی به سایر سایر استراتژی‌ها نیز خواهیم داشت.

معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن در بازار بورس مشغول فعالیت هستند، به تحلیل بنیادی اعتقاد چندانی ندارند؛ زیرا این افراد معتقد هستند که اگر خبری به اندازه کافی اهمیت داشته باشد، تاثیر خود را روی نمودار قیمت نشان داده و این نمودار در ساده‌ترین حالت خود قابل تحلیل است. پرایس اکشن در بازارهایی که نقدینگی و حجم معاملاتی بالایی دارند مشاهده شده اما در کل هر نوع خرید و فروش در بازار باعث شکل‌گیری پرایس اکشن خواهد شد.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن یکی از روش‌هایی است که از دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار برخوردار است؛ مخصوصا زمانی که در نقاط با استعداد ایجاد شده باشد. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت ایجاد شده باشند،‌ معمولا دقت بسیار زیادی دارند. به عبارتی می‌توان گفت پین بارها در تغییر روند بازار کاربرد دارند اما لازم به ذکر است که باید از کندل‌های اطراف قابل تمییز باشند و نشان دهنده بازگشت از یک سطح مقاومت یا حمایت باشند.

الگوی پین بار

در ادامه مطلب قصد داریم به نکاتی درباره الگوی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بپردازیم.

• الگوی پین بار مشابه یک شمع با سایه بلند بوده و بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهد
• اصولا پین بار در مقایسه با سایه بدنه کوچکتری داشته و این سایه خود نشانگر قیمت بازگشتی است؛ بنابراین قیمت‌ها در جهت مخالف سایه حرکت خواهند کرد
• پین بار نزولی دارای سایه بلندی در بالا است و نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به این معنا است که قیمت‌ها ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها رو به کاهش خواهند رفت
• پین بار صعودی دارای سایه‌ای بلند در پایین است و نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به این معنا است که قیمت‌ها رو به افزایش خواهند رفت

برای تشخیص کندل پین بار لازم است به چند مورد اساسی توجه داشته باشید. در قدم اول باید توجه داشته باشید که سایه کندل پین بار باید حداقل 3 برابر بدنه باشد. همچنین این کندل باید خود را بعد از کندل‌های قبلی، به خوبی نمایش دهد. سپس توجه داشته باشید که محل بسته شدن کندل پین بار باید در ناحیه بدنه کندل قبلی باشد. توجه داشته باشید که در کندل پین بار نباید اندازه دو سایه با یکدیگر برابر باشد.

چگونه در معاملات از استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن استفاده کنیم

پیش از آن که بخواهید از سیگنال‌های پین بار برای ورود به معاملات استفاده کنید، باید اطمینان پیدا کنید که در تشخیص پین بار درست عمل کرده‌اید؛‌ بعد از انجام این کار می‌توان شرایط ورود به معاملات را مورد بررسی قرار داد.

قدم بعدی این است که روند حرکت بازار را تشخیص دهید، زیرا درک این روند به دقت بیشتر معملات شما کمک شایانی خواهد کرد. پین باری که در جهت روند حرکت بازار شکل گرفته باشد، قوی‌ترین سیگنال دریافتی شما محسوب می‌شود. همچنین با توجه به خاصیت بازگشتی پین بار، می‌توان این سیگنال‌ها را برای بازگشت قیمت‌ها در بازارهای بدون روند یا راکد به کار برد.

البته افرادی وجود دارند که در خلاف جهت روند بازار وارد معامله می‌شوند اما این موضوع می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد. اگر فردی تازه کار هستید، به هیچ عنوان این کار را به شما توصیه نمی‌کنیم. البته در صورتی که بتوانید بتوانید بازگشت را به درستی پیش‌بینی کنید، سود بیشتری به دست خواهید آورد.

بهترین زمان ورود به معامله در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در ادامه مطلب قصد داریم بهترین نقطه ورود به معاملات با استراتژی معاملات پین بار پرایس اکشن را بررسی کنیم. تعیین نقطه ورود و خروج، مهم‌ترین کاری است که یک معامله‌گر باید پیش از شروع معامله انجام دهد. در واقع این موضوع به شما کمک می‌کند تا درک درستی راجع به ریسک معامله داشته باشید و متوجه شوید که از چه نقطه‌ای باید به معاملات ورود کنید.

یکی از نقاط مناسب برای ورود معامله‌ به این صورت است که تریدر بعد از بسته شدن کندل پین بار، وارد معامله می‌شود. به عبارتی دیگر،‌ در پین بارهای نزولی، محل مناسب فروش، زیر کف قیمت کندل پین بار بوده و در پین بارهای صعودی، محل مناسب خرید بالاترین نقطه قیمتی کندل پین بار است. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود به معامله خواهد بود. برای پیدا کردن سطح 50 درصدی پین بار کافی است از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

نکاتی که در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن باید به آن توجه شود:

پیش از شروع معامله با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بهتر است به نکاتی که در ادامه مطلب اشاره شده، توجه داشته باشید.

• تریدرهای تازه‌کار بهتر است پین بار را در چارت روزانه و در جهت روند بازار استفاده کنند، زیرا انجام معامله با پین بارهای خلاف جهت به تجربه و مهرت کافی در این زمینه نیاز دارد
• اصولا پین بارها بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهند، بنابراین با کمک آن می‌توان جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد
• توجه داشته باشید که هر پین باری ارزش معامله کردن را ندارد. پین بارهای مناسب در روندهای قوی و پس از اصلاح، در جهت مقاومت شکل می‌گیرند
• تریدرهای تازه کار باید در چارت روزانه و 4 ساعته پین بارها را پیدا کنند. زیرا پین بارهای این بازه زمانی از دقت بیشتری برخوردار بوده و سوددهی بیشتری دارند
• هر چقدر پین بار سایه بلندتری داشته باشد،‌برگشت قیمت‌ها شدت بیشتری دارد بنابراین می‌توان گفت هر چه سایه بلندتر باشد،‌به دنبال آن سود بیشتری به دست خواهید آورد

ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

شاید برای تریدرهای تازه کار جالب باشد زمانی که متوجه شوند امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها وجود دارد. در ادامه مطلب به تعدادی از این ترکیب‌ها اشاره خواهیم کرد.

الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار

این الگو از ترکیب پین بار و اینساید بار تشکیل شده و کندل دوم که متعلق به اینساید بار است، در محدوده کندل پین بار قرار خواهد گرفت. بنابراین الگویی شکل خواهد گرفت که همزمان وظیفه پین بار و اینساید بار را بر عهده می‌گیرد. از الگوی اینساید پین بار بیشتر در بازه زمانی روزانه و بازارهای روند دار استفاده می‌شود.

الگوی پین بار دو قلو

گاهی اوقات شاهد این موضوع هستیم که از 2 پین بار به صورت متوالی در سطوح کلیدی بازار استفاده می‌شود. این الگو دقیقا مانند پین بار معمولی عمل می‌کند، اما به علت نشان دادن دو بازگشت متوالی یک سطح، دقت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

سایر استراتژی‌های پرایس اکشن

همانطور که مشاهده کردید، توضیحاتی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه کردیم. در این بخش قصد داریم به سایر استراتژی‌های کاربردی در پرایس اکشن اشاره کنیم.

استراتژی فیکی (Fakey)

استراتژی فیکی یا ساختگی، یکی از استراتژی‌های پرایس اکشن است که کار کردن با آن بسیار ساده خواهد بود. در واقع این استراتژی نشان‌دهنده یک سطح مهم مقاومت یا حمایت است. در بیشتر اوقات، زمانی که بازار در یک جهت حرکت می‌کند، ناگهان از مسیر خود باز می‌گردد و در این لحظه ممکن است تریدرهای تازه‌کار دچار ضرر شوند؛ اما تریدرهای با تجربه و کاربلد دوباره بازار را به جهت اصلی خود باز می‌گردانند.

الگوی فیکی شامل یک الگوی مشابه اینساید بار است که به دنبال آن یک شکست در جهت مخالف پیش‌بینی شده و نقطه بسته شدن آن در بازه اینساید بار قرار دارد. تایید این الگو با استفاده از بازگشت قیمت، در جهت مخالف بازگشت نامعتبر قبلی خواهد بود.

استراتژی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار، در واقع یک سیگنال ادامه دهنده روند حرکت بازار است که در پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. الگوی این استراتژی به طور کامل به وسیله کندل احاطه می‌شود و تثبیت قیمت در زمان کوتاه و تغییر روند را نشان می‌دهد. این استراتژی در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا در این مدت زمان، میزان ریسک‌پذیری کاهش یافته و در مقابل بازده بیشتری خواهد داشت. اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند، جزء پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن محسوب می‌شود.

سخن پایانی

در این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس توضیحات جامعی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه دادیم. این استراتژی برای بازارهای روند دار بسیار مناسب خواهد بود. الگوی پین بار مشابه یک شمع است که در پشت بدنه خود سایه دارد، البته اندازه این سایه باید نسبت به بدنه بزرگتر باشد.

در صورتی که قصد دارید با استفاده از الگوی پین بار وارد معامله شوید، باید در زمان بسته شدن کندل پین بار، این کار را انجام دهید. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود تریدرها به معامله خواهد بود. از این موضوع که عبور کنیم، اشاره کردیم که امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها مثل اینساید بار نیز وجود دارد. در نهایت توضیحاتی کلی درباره سایر استراتژی‌های پرایس اکشن ارائه دادیم. امیدواریم این مطلب بتواند شما را در مسیر معاملاتتان کمک کند.

معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar

در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.

درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.

کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.

همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار از یک تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟

همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.

کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.

ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.

زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.

نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.

به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.

نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.

هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.

نقش سایه در کندل پین بار

هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.

گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،

یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.

نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.

زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها خود نزدیک می‌شود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.

و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.

در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.

در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را برای سهم متصور شد.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.

این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما می‌توانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.

ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.

نحوه استفاده از این کندل ها به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟

همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما می‌توانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .

اگر ما این کنده ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.

اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.

یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.

فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)

یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.

برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟

یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم

پین بار کامبو (combo)

الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.

هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.

پین بار دو قلو

نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.

آموزش اندیکاتور پین بار

الگوی کندلی یا همان اندیکاتور پین بار یکی از الگوهای محبوب و پرکاربرد در میان تریدرهای بازار فارکس است. این ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها الگو از یک بدنه بسیار کوچک و یک دم یا سایه بلند تشکیل شده است. هرگاه این الگو رخ می‌دهد می‌تواند نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت باشد.

سایه کندل پین بار ناحیه قیمتی را نشان می‌دهد که رد شده است، و مفهوم این است که قیمت برخلاف جهتی که دم یا سایه نشان می‌دهد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند است، که نشان دهنده رد قیمت‌های بالاتر با این مفهوم است که قیمت در کوتاه مدت کاهش می‌یابد. سیگنال پین بار صعودی دنباله پایین‌تری دارد که نشان‌دهنده رد قیمت‌های پایین‌تر با این مفهوم است که قیمت در کوتاه‌ مدت افزایش خواهد یافت.

معامله با اندیکاتور پین بار

هنگام معامله پین ​​بارها، چند گزینه ورودی مختلف برای معامله‌گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب‌ترین، ورود با کندل پین بار است. به این معنی که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می‌شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن بسته شود. تا زمانی که کندل به عنوان یک الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً یک نوار پین نیست.

یکی دیگر از گزینه‌های ورود برای سیگنال معاملاتی کندل پین بار ، وارد شدن بر اساس ۵۰ درصد اصلاح قیمت در محدوده کندل پین بار است. به عبارت دیگر باید صبر کنید قیمت به محدوده ۵۰ درصد کندل پین بار برسد و سپس وارد معامله شوید.

ترید با پین بار در ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها روند

ترید با روند مسلماً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی نوار پین، در یک بازار که مومنتوم خوبی دارد، می‌تواند یک ورود با احتمال بسیار بالا و یک سناریو با ریسک به ریوارد خوب باشد

در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را ببینیم که در زمینه بازاری با روند صعودی شکل گرفته است. این نوع کندل پین نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر را رد می‌کند (به دنباله پایین‌تر آن دقت کنید)، بنابراین به آن «پین بار صعودی» می‌گویند، زیرا مفهوم رد منعکس‌شده در نوار پین این است که گاوها افزایش قیمت را از سر خواهند گرفت.

ترید با پین بار در نواحی حمایتی و مقاومتی

هنگامی که یک پین بار ضد یا بر خلاف یک روند غالب معامله می‌شود، به طور گسترده پذیرفته شده است که یک معامله‌گر باید این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلیدی “وزن” اضافی را به الگوی نوار پین می‌افزاید، درست همانطور که در الگوهای میله‌ای با روند مخالف این کار را انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر یکی از بهترین ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها روش‌های استفاده از کندل پین بار این است که یک ناحیه حمایت و مقاومتی خوب را در چارت پیدا کنید و سپس در صورت برخورد قیمت به آن و شکل گرفتن یک کندل پین بار و تاییدیه برگشت روند می‌توان وارد معامله شد. در این استراتژی هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد قدرت کندل پین بار نیز بیشتر است.

گاهی اوقات دو کندل پین بار پشت سرهم در چارت قیمتی ایجاد می‌شود. در این حالت هم مثل قبل می‌توان از این الگو استفاده کرد. با این تفاوت که در اینجا نشان دهنده قدرت بیشتر برای برگشت قیمت می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید:

به عنوان یک تریدر مبتدی، یادگیری نحوه معامله پین بارهای همراستا با روند نمودار روزانه یا “در راستای روند” آسان‌تر است. پین بارهای خلاف روند کمی پیچیده‌تر هستند و به مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند.

پین بارها اساساً معکوس شدن بازار را نشان می‌دهند، بنابراین ابزار بسیار خوبی برای پیش بینی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب بالاها یا پایین‌های اصلی (نقاط عطف) را در بازار مشخص می‌کنند.

قرار نیست هر پین باری ارزش معامله را داشته باشد. بهترین‌ها در روندهای قوی پس از یک بازگشت به حمایت یا مقاومت در روند، یا از یک سطح نمودار کلیدی حمایت یا مقاومت رخ می‌دهند.

کندل‌های پین بار در هر بازاری ظاهر می‌شوند. قبل از معامله با پول واقعی، مطمئن شوید که آنها را شناسایی و در یک حساب آزمایشی تمرین کرده باشید.

اندیکاتور پین بار

تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال فارکس است و بسیاری از معامله‌گران آن را به طور مداوم انجام می‌دهند. معامله‌گران موفق زمان زیادی را صرف شناسایی الگوهای شمعی یا کندلی می‌کنند.

اندیکاتور پین بار برای MT4 به عنوان یک اسکنر و آشکارساز برای کندل‌های پین بار عمل می‌کند و یک فلش رو به بالا یا پایین را بر اساس کندل نشان می‌دهد. کندل پینبار یک الگوی معکوس مهم در تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودار کندل استیک شبیه به Doji است.

معامله‌گران الگوی کندل می‌توانند پین بار را در جهت معکوس معامله کنند. میله پین ​​نزولی دارای یک دم بلند در سمت بالای شمع است زیرا ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها نشان می‌دهد که خریداران قیمت را رد کرده‌اند. از سوی دیگر، پین بار صعودی دارای یک دم بلند در قسمت پایین شمع است که نشان دهنده رد قیمت فروشندگان است.

معامله‌گران می‌توانند برای سفارش‌های SELL، حد ضرر را در بالای سایه پین بار و برای سفارش‌های BUY در پایین‌ سایه قرار دهند.

نشانگر Pin Bar برای MT4 فلش‌های ساده را برای معامله‌گران نشان می‌دهد. این اندیکاتور برای معامله‌گران جدید فارکس که شروع به یادگیری الگوهای کندل می‌کنند بسیار مفید است. معامله‌گران جدید فارکس می‌توانند از نشانگر به عنوان اسکنر و آشکارساز برای پیدا کردن سریع پین میله‌ها استفاده کنند.

از سوی دیگر، تریدرهای با تجربه می‌توانند از پین بار برای ترکیب آن با سایر الگوهای نمودار فنی و الگوهای شمعدانی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند.

تریدرها الگوی شمعدانی همیشه به دنبال دو نوع الگوی مختلف هستند، یعنی الگوی ادامه و الگوی معکوس. الگوهای معکوس بسیار مهم تلقی می‌شوند زیرا نشان دهنده پایان روند فعلی و امکان شروع روند جدید هستند. به خصوص پین بار و دوجی مطمئن‌ترین و مهمترین الگوهای معکوس شمعدانی هستند.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که معامله‌گران باید تمام الگوهای کندل استیک را با عمل قیمت تایید کنند. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور پین بار در کنار استراتژی شخصی خود برای تایید ورود به معامله استفاده می‌کنند.

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

کندل های پین بار و پوششی در بین معامله گران فارکس مشهور هستند و اکثر معامله گران علاقه زیادی به ترید این کندل ها دارند. در این مقاله با بررسی چند مثال می‌خواهیم با نحوه استفاده از استراتژی پین بار و کندل پوششی یا انگولفینگ بیشتر آشنا شویم.

همانطور که می‌دانید کندل پوششی نزولی یا صعودی، کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش می‌دهد و کندل پین بار نزولی یا صعودی از یک بدنه کوچک با دنباله بلند تشکیل می‌شود. اما می‌توانید دو کندل پین بار و پوششی را با یکدیگر ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی قوی بسازید. بنابراین بهتر است به دنباله کندل های پین بار-پوششی باشید.

به تصویر شماره 1 توجه کنید، قبل از شکل‌گیری پین بار و کندل پوششی، روند بازار تغییر نکرده بود. همانطور که مشاهده می‌کنید ابتدا قیمت پین بار نزولی تشکیل داده و بعد از شکل‌گیری کندل پوششی نزولی، قیمت سقوط کرده است.

تصویر شماره 1

در تصویر شماره 2، قیمت بعد از شکست سطح مقاومتی، در قالب حمایت به آن برخورد کرده است، بازار علاوه بر تشکیل کندل پین بار با دنباله بلند، بدنه چهار کندل قبلی را به طور کامل پوشانده که نشان دهنده شکست قوی سطح مقاومتی و شروع حرکت صعودی جدید است.

تصویر شماره 2

اما در تصویر شماره 3 زیر کندل پین بار بدون وجود کندل پوششی تشکیل شده است و بدنه پین بارها بسیار کوچک‌تر هستند. هر چند این کندل های پین بار عمل کرده‌اند اما در نهایت قیمت مجدداً وارد فاز خنثی شده است. بدین ترتیب وجود چنین کندل هایی ممکن است سودآور باشد، اما این سود کوتاه‌مدت خواهد بود. از این رو بهتر است به دنبال کندل های قیمتی با بدنه بسیار قوی باشید تا شانس بهتری در معامله‌گری داشته باشید.

تصویر شماره 3

در تصویر شماره 4 کندل های پین بار-پوششی خوبی شکل گرفته‌اند، به طوری که این کندل ها دارای دنباله بلند بوده و بدنه آن‌ها، بدنه کندل قبلی را به طور کامل پوشانده‌اند. بازار بعد از تشکیل کندل پین بار-پوششی، حرکت نزولی قوی به راه انداخته است.

تصویر شماره 4

در تصویر شماره 5، بازار در واکنش به سطح مقاومتی، کندل پوششی نزولی تشکیل داده و سپس قیمت پایین آمده است. بازار در دومین واکنش به سطح مقاومتی، کندل ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها پین بار-پوششی تشکیل داده و در نتیجه آن بازار سقوط کرده است. معامله گران می‌توانستند بعد از شکل‌گیری این کندل پین بار-پوششی، وارد معامله فروش شوند و حد ضرر خود را بالای سطح مقاومتی قرار دهند.

تصویر شماره 5

به عنوان مثالی دیگر، روند بازار در تصویر شماره 6 سطح مقاومتی خنثی بوده و بعد از تشکیل کندل پین بار-پوششی، قیمت از فاز خنثی خارج شده و سقوط کرده است. در انتهای حرکت نزولی، بازار کندل پوششی پین بار (نسبتاً ضعیف) تشکیل داده و روند کوتاه‌مدت بازار به صعودی تغییر کرده است.

تصویر شماره 6

بسیار مهم است که شما به قوانین معامله‌گری خود پایبند باشید و قوانین خود را زیر پا نگذارید. تصویر شماره 7 زیر نیز بازار در فاز خنثی قرار دارد. ابتدا قیمت به بالای سطح مقاومتی نفوذ کرده است که معامله گران آماتور با مشاهده این شکست بلافاصله وارد بازار می‌شوند و منتظر بسته شدن کندل قیمتی نمی‌مانند. اما مشاهده می‌کنید که در انتهای شکست سطح مقاومتی جعلی بوده و بازار با تشکیل کندل پوششی نزولی از فاز خنثی خارج شده و قیمت سقوط کرده است.

تصویر شماره 7

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آموزش روانشناسی معامله گر توسط ایوان بایجی

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پین بار (Pin bar)

در هر چارتی که ظاهر شود، میتوانید از آن سود بگیرید. حال نگاهی به نحوه شکل گیری پین بار انداخته. و به بررسی نحوه استفاده از آن در شرایط متغییر بازار می اندازیم.

پین بار چیست؟

پین بار کندلی است که دارای سایه بالا (و یا سایه پایین) بلند و بدنه کوتاه است. پین بارها را میتوانید در تمام نمودارهای میله ای یا کندلی مشاهده کنید. ما از نمودارهای کندلی

استفاده میکنیم زیرا این نمودارها نمایش بصری واضح تری برای تکنیکهای پرایس اکشن داشته. و در نزد معامله گران حرفه ائی بیشترین محبوبیت را دارند.

نکته: ما با هر کندل پبن باری وارد معامله نمیشویم. و فقط با کندل های پین باری که در محدوده ی های. حمایتی یا مقاومتی،خط روند،کف یا سقف کانال تشکیل شده اند وارد معامله میشویم.

-کلوز کندل بعد از پین بار بالاتر از کلوز کندل پین بار باشد(برای خرید یا Buy)
-کلوز کندل بعد از پین بار پایین تر از کلوز کندل پین بار باشد(برای فروش یا Sell)

-حدضرر: بالای شدوی کندل پین بار
-حد سود: متناسب با استراتژی شخصی با سود از معامله خارج شوید