بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو


  • حضور اساتید حرفه ای و پشتیبانی نامحدود (بعد از این وبینار در گروه های تخصصی عضو میشوید که استاد تا تسلط کامل شما پاسخگوی سوالات شما خواهد بود)

فیلم آموزشی الیوت به روش رابرت ماینر با محمد میردهقان

روش عملی داینامیک تریدینگ که توسط استاد رابرت ماینر ابداع و بسط داده شده است یکی از جامع ترین استراتژی های معاملاتی بوده که به جامعه معامله گری جهان عرضه شده است. و این متد در دو جلد کتاب داینامیک تریدینگ و استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت به چاپ رسیده است.

بیشترین تمرکز این روش بر داشتن یک موقعیت معاملاتی ایده آل با بیشترین احتمال موفقیت از ورود تا خروج می باشد. این متد دارای چهار بعد می باشد مومنتوم، قیمت، الگو، زمان که مدرس در این مجموعه سعی کرده با مثال های متنوع و توضیحات کافی این استراتژی را برای شما عزیزان تدریس کند امیدواریم که برای شما مفید واقع شود.

توجه! پیش نیاز این آموزش آشنایی مقدماتی با امواج الیوت می باشد و حجم ویدئو ها به خاطر طولانی بودن تایم جلسه بالا می باشد لذا توصیه می کنیم ویدئو ها را دانلود کرده و از تماشای آنلاین آن پرهیز کنید تا شاهد نمایش کند ویدئو ها نباشید.

ردیف عنوان لینک حجم زمان
1 بخش اول: مقدمه و آشنایی با دیدگاه داینامیک تریدینگ در بازار نمایش 253MB 85min
2 بخش دوم: معرفی ابعاد داینامیک تریدینگ / توضیح و تشریح بعد مومنتوم نمایش 232MB 86min
3 بخش سوم: آموزش کامل اندیکاتور دی تی اسیلاتور / استفاده در تایم فریم دوگانه نمایش 258MB 98min
4 بخش چهارم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای اصلاحی و بررسی کلید شناسایی آن ها نمایش 234MB 93min
5 بخش پنجم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای پیشرو و شناسایی قوانین این الگو ها نمایش 224MB 92min
6 بخش ششم: تشریح بعد قیمت: بررسی ابزارهای فیبوناچی / اصلاحی و پیشروی و توضیح نکات آن نمایش 204MB 85min
7 بخش هفتم: ترکیب عملی سه بعد الگو ، قیمت و مومنتوم / ذکر نکات کلیدی و فنون نمایش 243MB 94min
8 بخش هشتم: بررسی زمانی یک اصلاح نمایش 221MB 94min
9 بخش نهم: بررسی و تشریح بعد زمان: بررسی زمانی یک پیشروی / معرفی دیگر فاکتورهای زمانی / ترکیب عملی ابعاد قیمت، الگو و زمان نمایش 210MB 84min
10 بخش دهم: معامله با داینامیک تریدینگ: چگونگی ترکیب هر چهار بعد الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم / روش های ورود به معامله / مدیریت سرمایه / حدود سود / نحوه مدیریت معامله نمایش 266MB 106min

20 ستاپ معاملاتی سودساز براساس ICT

دوره های تخصصی ارز دیجیتال اصفهان

اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری "صفر" است:

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

130 دیدگاه

به جرات میشه گفت جزوه پنج پکیج آموزشی برتر سایت هست.

بدون شک یکی از بهترین دوره های موجود در سایت فراچارت. احسنت به این همه علم و دانشی که ایشون دارند. خیلی خیلی ممنون بابت این دوره عااالی. همین الان تموم شد دوره و غیر از اونکه الیوت رو درست و اصولی فهمیدم، تازه برخی مشکلاتم با سبکهای دیگه هم اینجا مشکل گشایی شد. خلاصه که عالی بود

آموزش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (Point & Figure)

نمودارهای نقطه و شکل روش دیگری در بررسی تکنیکالی سهم ها در بازار بورس است. معمولا تمام ابزارها، الگوها و نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به شما آموزش داده می‌شود، نمی‌توانند به تنهایی سیگنال خرید و فروش به شما بدهند و حتما نیاز به تایید دیگر ابزارها در آن‌ها حس می‌شود. روش نقطه و شکل شاید تنها نموداری باشد که بتواند به تنهایی به شما سیگنال خرید و فروش بدهد.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و چیزی که در اقتصاد ما بیشترین تاثیر را دارد همین حجم عرضه و تقاضاست. پس دسته‌بندی و تحلیل بر اساس آن‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که فیلترهای تغییرات قیمت هستند. ستون‌های X نشان‌دهنده رشدهای قیمت و ستون‌های O نشان‌دهنده افت‌های قیمت هستند. زمان در نمودارهای نقطه و شکل نقشی نداشته و این نمودارها تنها با تغییرات قیمت به وجود می‌آیند.

در میان روش‌های تحلیلی نمودار نقطه و شکل روش 3-Box Reversal محبوب‌ترین و معروف‌ترین روش است که در آن برای بازگشت قیمتی و تغییر روند نیاز به حداقل سه باکس می‌باشد. در ادامه به طور کامل متوجه مفهوم این جملات می‌شوید؛ اما در این حد باید گفته شود که در این مقاله از این روش برای آموزش استفاده شده است.

استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال علاوه بر مواردی که در ابتدای مقاله عرض کردم مزایای دیگری نیز دارد:

  • حرکات خاص قیمتی را فیلتر می‌کند و اطلاعات اضافی حذف می‌شوند.
  • بر روی حرکات قیمتی مهم تمرکز می‌کند.
  • عنصر زمان را از تحلیل ما حذف می‌کند.
  • تشخیص سطوح حمایت و مقاومت رو بسیار آسان می‌کند.
  • خط روند‌های اتوماتیک تولید می‌کند.

آغاز پیدایش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به خصوص بازار بورس، به طور کامل مشخص نیست؛ اما این پدیده اولین بار در کتابی به اسم “بازی در وال استریت و نحوه موفقیت در آن” نوشته فردی ناشناس به نام “Hoyle” در سال 1898 معرفی شد. در ابتدا در این نمودارها فقط از اعداد استفاده می‌شد؛ اما با گذر زمان X به آن اعداد اضافه شد و امروزه X و O بازیگران اصلی این نمودارها هستند.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

جامعترین دوره آنلاین معامله‌گری در بورس، بورس بین الملل و ارز دیجیتال

"جامعترین دوره آنلاین معامله‌گری در بورس، بورس بین الملل و ارز دیجیتال" در تاریخ پنج‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰ به پایان رسیده است.

چرا این بازارهای مالی را انتخاب کنیم؟

همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند و ارزش این سود در طول زمان کاهش نیابد. در عین حال از قاعده مند بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

📌کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری
📌حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه گذاری
📌اطلاع از بازار موردنظر در هر زمان(وجود شفافیت در بازار)
📌قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت
📌و از همه مهمتر درآمدی مبتنی بر ارز که از ثبات ارزش آن در طول زمان مطمئن باشیم.

با توجه به پتانسیل خوب بازارهای مالی برای کسب درآمد و فراهم شدن ابزارهای کسب درآمد از این بازارها، طوری که فرد سرمایه گذار تنها با در دست داشتن یک لپتاب و نیز حتی یک گوشی قادر خواهد بود ترید خود را انجام دهد، آکادمی مالی پژواک دانش با بهره مندی از دانش اساتید مطرح این حوزه درصدد برآمد تا دوره ای جامع برای آموزش بهترین بازارهای مالی طراحی کند تا همگان با هر سطح از دانش بتوانند برای رفع نیاز درآمدافزایی خود از این آموزش ها بهره مند شوند .

مزایای بهترین بازارهای مالی

✏️مزایای سرمایه گذاری در بورس:

🟩 افزایش شانس رشد پول، چرا که با گذشت زمان بورس سهام تمایل بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو به افزایش دارد.

🟩قرار گرفتن شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در بورس کالا و اوراق بهادار، امکان دسترسی مشاغل را به سرمایه گذاری و فرصتی برای تقویت بازتاب عمومی آن‌ها را فراهم می­ آورد.

🟩 سرمایه گذاری در بورس، بازاری ۲۴ ساعته است و برخلاف بازار‌های سنتی برای انجام معاملات محدودیت زمانی ندارد.

🟩 کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند از حمایت قانونی بهره خواهند برد.

🟩 قابلیت نقدشوندگی بالا و امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی از دیگر مزایای این بازار به شمار می آید.

✏️مزایای سرمایه گذاری در بورس بین الملل:

🟥 فرصتی است برای کشورهای مختلف جهت حضور در بازارهای نوظهور جهت پیشرفت اقتصادی

🟥 معاملات بورس بین الملل، واکنش­های سریع و سرعت عمل بسیار زیاد است.

🟥امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز

🟥معامله در بازارهای صعودی و نزولی

🟥 معامله در بازارهای بین المللی با حداقل هزینه همراه است.

🟥 نقدینگی بی همتا

🟥 با سرمایه اندک هم می توان شروع به معامله کرد.

✏️مزایای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال:

🟪 تراکنش ها در ارزهای دیجیتال شفاف است.

🟪 انتقال ارزهای دیجیتال آسان است.

🟪 ارزهای دیجیتال به خاطر ماهیت غیرمتمرکز در تمام جهان در دسترس می باشند.

🟪هیچ محدودیت ملی یا مکانی برای تراکنش های رمز ارزی وجود ندارد.

🟪شبکه بلاکچین ارزهای دیجیتال، امنیت آنها را تضمین کرده است.

🟪 هزینه های معاملاتی دریافت، انتقال و نگهداری کمی دارند.

🟪تعاملاتی که با استفاده از رمزهای ارزی صورت می گیرد بسیار سریعتر از تعاملات بانکی است.

🟪 ارزهای دیجیتال تورم زا نیستند.

🟪 تنها شما در کنترل ارز رمزی خود می باشید و هیچ فرد ثالثی که ذی نفع باشد در میان نیست.

آنچه در این دوره می آموزید

👌سرفصل های معامله گری در بورس:

🟩مبانی بازار سرمایه
🟩تحلیل بنیادی و تکنیکال جامع
🟩سایت ها و نرم افزارهای مهم برای تحلیل بازار
🟩تحلیل سایت کدال، صورت های مالی و اخبار
🟩خطوط و انواع روند
🟩بررسی کامل چارت قیمتی و جزئیات کندل ها
🟩الگوهای کلاسیک
🟩بررسی کامل اندیکاتورها و آشنایی با مفهوم مومنتوم
🟩انواع واگرایی های زمانی و قیمتی و شناسایی نقاط احتمالی چرخش بازار
🟩ابزار فیبوناتچی قیمتی و زمانی و نحوه استفاده برای تحلیل
🟩کندل شناسی و روانشانسی کندل ها
🟩تابلو خوانی و فیلتر نویسی
🟩بررسی کامل سایت TSETMC و تکنیک های معاملاتی آن
🟩روانشناسی معاملات و تحلیل معاملات حقیقی و حقوقی
🟩نکات مهم تابلو در تحلیل سهام و نکات ورود به معامله بر اساس تابلو
🟩سیستم معاملاتی ایچیموکو
🟩استراتژی کانسیلم کسب سودهای ٪۱۰۰+
🟩امواج الیوت
🟩موج شناسی و بررسی پترن های ایمپالس و اصلاحی
🟩الگوهای هارمونیک
🟩پرایس اکشن
🟩استراتژی ویژه داینامیک تریدینگ و ترکیب ابعاد الگویی، زمانی، قیمتی و مومنتوم
🟩مدیریت سرمایه و ریسک
🟩روانشناسی معاملات
🟩آموزش نوسان گیری کسب سود در بازار منفی
🟩ژورنال نویسی و سیستم حرفه‌ای گزینش سهم

👌سرفصل های بورس بین الملل:

🟥 معرفی و آشنایی با انواع بازارهای مالی
🟥 ابزارهای قابل معامله در این بازار
🟥 مکان و زمان بازارها
🟥 بروکرها و انتخاب مناسب بروکر
🟥 تعریف و معرفی ارزها جفت ارزها
🟥 جفت ارزهای اصلی و فرعی و جفت ارزهای فعالتر
🟥تعریف اصطلاحات پایه ای درمعاملات، شامل:اسپرد،لات،مارجین،لورج،پیپ و پوینت
🟥 دستورها و فرمانهای سفارش جهت معامله
🟥 انواع شیوه های معامله در بازار
🟥 کال مارجین و بررسی دلایل بیش از 90 % بازنده بودن فعالان بازار
🟥 انواع روش تحلیل در بازار
---تحلیل فاندامنتال و اخبار و روش استفاده از آن
---تحلیل تکنیکال و تکینک های معامله گری با آن
🟥 نرم افزار ها وپلت فرم های معاملاتی به همراه نصب و راه اندازی آنها
🟥 رازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی
🟥 علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
🟥 شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
🟥 سطوح حمایت و مقاومت استاتیک وتکنیک های معامله گری با آن به همراه نکات و مثالهای کاربردی
🟥 خطوط روند ،کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری با آن به همراه نکات و مثالهای کاربردی
🟥 الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثالهای کاربردی
🟥 آشنایی با اندیکاتورها، اسیلاتورها و مومنتوم و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگری
🟥 مفهوم واگرایی های مختلف اعم از RD ، HD ، TD وچگونگی استفاده از آنها در معاملات
🟥 تدوین استراتژی های معامله گری با اندیکاتورها و واگرایی ها
🟥 چنگال اندرو، تئوری های خط میانه و چگونگی معامله کردن با آن
🟥 تعریف فیبوناچی و معرفی نسبت های آن
🟥 الگوهای هارمونیک پایه ای و ترکیبی و شناسایی دقیق آنها در روندها به همراه نکات و مثالهای کاربردی
🟥 ابزارهای تحلیل زمانی و چگونگی استفاده از آن به همراه مثالهای کاربردی
🟥 تعیین قیمت و زمان مناسب در جهت معاملات
🟥 فیبوهای زمانی و تلفیق ابزارهای قیمتی و زمانی
🟥 معرفی و بررسی خصوصیات امواج الیوت
🟥 ترکیب تئوری الیوت با مباحث قیمتی و زمانی
🟥 قوانین و خصوصیات امواج
🟥 تدوین استراتژی معاملاتی برمبنای امواج الیوت و داینامیک تریدینگ
🟥 مفهوم مدیریت سرمایه و اهمیت رعایت کردن آن
🟥 پلن معاملاتی و چگونگی نگارش آن
🟥 نحوه ساخت استراتژی شخصی و ژورنال نویسی
🟥 معاملات الگوریتمی و برنامه نویسی در بازار

👌سرفصل های ارز دیجیتال:

🟪بررسی نظام پولی و مالی جهان و ارزهای دیجیتال
🟪 بررسی دوران رکود و تورم در جهان و نقش آن ها در ارز دارایی ها
🟪 بلاک چین و حذف واسطه ها
🟪 معرفی فناوری های متمرکز و غیرمتمرکز
🟪 حوزه های کاربرد فناوری بلاک چین
🟪 معرفی کاربرد بلاک چین بیت کوین
🟪 تحلیل سایت کوین مارکت
🟪 معرفی انواع ارزهای دیجیتال و تفاوت توکن ها و کوین ها
🟪 بررسی ارزهای مختلف و تحلیل آن ها از طریق سایت کوین مارکت کپ
🟪 معرفی صرافی ها
🟪 بررسی سایت github و تاثیر آن در پروژه های ارز دیجیتال
🟪 بررسی Explorer ارزهای دیجیتال و نحوه پیگیری و ردیابی تراکنش های ارز دیجیتال از طریق آنها
🟪 بررسی رابطه افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین با هم و نحوه کسب سود از آن
🟪 معرفی بهترین عملکرد در زمان افزایش یا کاهش قیمت ها
🟪 معرفی المان های جدید سایت کوین مارکت کپ و نحوه استفاده از آنها در تحلیل ها
🟪 بررسی IEOها و نکات لازم در رابطه با سرمایه گذاری در این ارزها
🟪 بررسی صرافی غیرمتمرکز بایننس و نحوه کسب سود از آن
🟪 بررسی انواع روش هایی کلاه بردای از طریق ارزهای دیجیتال
🟪 ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال
🟪 بررسی ربات های تلگرام ماینر
🟪 بررسی پروژه داج کوین
🟪 بررسی پروژه PIVOT
🟪 بیت کوین رایگان، حقیقت یا توهم؟
🟪 بررسی کیف پول ارزهای دیجیتال و نقش آنها
🟪 بررسی private key یا کلید خصوصی
🟪 بررسی Hot Wallet و Cold Wallet ها
🟪 بررسی کیف پول های دسکتاپ
🟪 بررسی کیف پول های موبایل
🟪 بررسی کیف پول های آنلاین
🟪 بررسی کیف پول های کاغذی
🟪 بررسی کیف پول های سخت افزاری
🟪 نحوه پیدا کردن کیف پول های ارزهای دیجیتال
🟪 معرفی بهترین کیف پول ها
🟪 آشنایی با انواع صرافی ها و نحوه ورود به بازار ارزهای دیجیتال
🟪 انوع روش ها و نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال
🟪 آموزش جامع کار و معامله با صرافی بایننس
🟪 معرفی تحلیل تکنیکال
🟪 آشنایی با تحلیل تکنیکال و تاثیر آن در بازار ارزهای دیجیتال و معرفی ابزار لازم برای استفاده راحت تر از آن
🟪 معرفی تحلیل فاندامنتال
🟪 معرفی روانشناسی بازار
🟪 بررسی پارامترهای مختلف تحلیل فاندامنتال
🟪 بررسی نقش اخبار در حوزه ارزهای دیجیتال
🟪 بررسی بازی های حوزه ارز دیجیتال و دستکارهای قیمت
🟪 معرفی پامپ و دامپ و نقش آن در قیمت ارزهای دیجیتال
🟪 بررسی قیمت گذاری ارزهای دیجیتال و واقعیت قیمت های مطرح شده از طرف افراد مشهور
🟪 بررسی فورک و نحوه انجام آن
🟪 برسی سافت فورک
🟪 بررسی هارد فورک و انواع آن (سازگار و ناسازگار)
🟪 بررسی نحوه تاثیر فورک بر قیمت ارزهای دیجیتال
🟪 نحوه به دست آوردن ارزهای مجانی از هاردفورک ها
🟪 آشنایی با مفهوم ICO و IEO و Airdrop و تحلیل و بررسی آنها
🟪 معرفی روش های جذب سرمایه در گذشته و تاریخچه آن
🟪 بررسی روش جدید جذب سرمایه با عنوان ICO و نحوه استفاده از آن ها
🟪 بررسی پارامترهای مختلف برای سرمایه گذاری در ICOها و نحوه کسب سود از آنها
🟪 بررسی نحوه به دست آوردن ارزهای رایگان از Airdrop ها و پارامترهای لازم در تحلیل آنها
🟪 معرفی سایت هایی جهت پیدا کردن ICO ها
🟪 معرفی سایت هایی جهت دریافت Airdrop ها
🟪 بررسی روش جدید جذب سرمایه با عنوان IEO و نحوه استفاده و کسب سود از آن
🟪 نحوه محاسبه سود و زیان در بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از فرصت سود مرکب
🟪 آشنایی با سیگنال های ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده از آنها و معرفی برترین کانال ها

🟪 نحوه تشخیص توکن ها در پلتفرم ها و بلاک چین های دیگر
🟪 بررسی ارتباط هش ریت شبکه بیت کوین با قیمت آن
🟪 جمع بندی نکات مربوط به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
🟪 آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت Coinmarketcap
🟪 آموزش استفاده از شماره مجازی برای عضویت در شبکه های اجتماعی ارزهای دیجیتال
🟪 ارائه لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال جهت سرمایه گذاری و نکات مربوط به آنها

شرایط جامعترین دوره آنلاین معامله‌گری در بورس، فارکس و ارز دیجیتال

  • حضور اساتید حرفه ای و پشتیبانی نامحدود (بعد از این وبینار در گروه های تخصصی عضو میشوید که استاد تا تسلط کامل شما پاسخگوی سوالات شما خواهد بود)

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

الگوی مثلث

الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا می‌کند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد می‌توانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

الگوی مثلث چیست؟

نام‌گذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آن‌ها روی نمودار صورت می‌پذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل می‌شوند که در یک نقطه به هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی می‌شود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل می‌شود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.

الگوهای مثلث

در نهایت نقطه‌ای تشکیل می‌شود که این خطوط همگرا با هم تلاقی می‌کنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته می‌شود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا می‌شوند و بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

الگوی مثلث صعودی

1. الگوی مثلث صعودی

این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

  • خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
  • خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

الگوی مثلث نزولی

2. الگوی مثلث نزولی

داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

  • خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
  • خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

3. الگوی مثلث متقارن

حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل می‌گیرند که به یکدیگر همگرا می‌شوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت می‌کند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.

برای تشخیص و پیش‌بینی این مسئله باید حتما معامله‌گران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز می‌توان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته می‌شود.

سؤالات متداول

1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود.

2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.

3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟

باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز می‌توان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

  • به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
  • قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
  • می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
  • سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
  • با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
  • از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
  • می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آن‌ها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو حتما مطالعه کنید

تفاوت معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات ارز دیجیتال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

دیدن نمودارهای شت کوین

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟

سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
  • عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
  • معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
  • ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
  • NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو

یک استاد دانشگاه به همراه کارگزار بورس با اعلام تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال در بورس ایران، نقاط ضعف و علت اصلی اختلاف نتایج حاصله از ابزارهای مختلف روش تکنیکال را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز سعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد تئوری مالی) و محمد مشاری (از کارگزاران بورس ) با ارایه مقاله ایی تحت عنوان "تحلیل تکنیکال چرا؟ کجا؟ و چگونه؟" ابعاد این روش سرمایه گذاری در بورس ایران را مورد بررسی قرار دادند که فارغ از تایید یا رد توسط بورس پرس منتشر می شود.

این درحالی است که روش تجزیه و تحلیل تکنیکال مدافعان سرسختی هم در دنیا و ایران دارد و گروه از فعالان با تکیه بر تجارب ، از این روش مخصوصا" هنگام رونق بازار بهره مند می شوند. بنابراین مدافعان روش تکنیکال در صورت تمایل می توانند نظرات کارشناسی را ارایه دهند تا در بورس پرس منتشر شود.

چکیده: تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی از روش های مورد استفاده کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است. تفاوت ماهوی این دو روش باعث به وجود آمدن تعصبی سخت در استفاده کنندگان هر دو روش شده است. تا حدی که در بسیاری از مراکز علمی و آکادمیک از تحلیل تکنیکال به عنوان روشی علمی یاد نمی شود و ارزش علمی برای این روش منظور نمی گردد.هدف ما در این مقاله نگاهی بدون قضاوت و پیش داوری به موضوع تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

مقدمه/ 3 فرض اساسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی بنیان نهاده شده است: اول اینکه همه اطلاعات (گذشته ،عمومی و پنهانی) در قیمت لحاظ شده است. دوم اینکه تاریخ تکرار می شود و سوم اینکه تغییرات قیمت دارای نظم و الگوی خاص و قابل تفسیر است.

اگرچه اولین فرض این روش بطور شفاف تعریف بازار کارا در سطح قوی را به ذهن متبلور می نمایاند اما فرض دوم به معنای همبستگی قیمتهای گذشته به قیمتهای آینده کارایی بازار در سطح ضعیف را نقض می کند و فرض سوم نیز فرض پیروی قیمتها از یک گشت تصادفی را نقض می کند. در هر صورت تجزیه و تحلیل تکنیکال و طرفداران این روش مدعی هستند که با استفاده از ابزارهای ابداعی خود توانایی پیش بینی روندها ،الگو ها و در نهایت پیش بینی قیمت را دارند.

تحلیل بنیادی تمام توان خود را صرف محاسبه ارزش ذاتی دارایی های مالی می کند و تحلیل تکنیکال تلاش دارد قیمت های آینده و رفتار قیمت را پیش بینی کند. از این منظر و با این تعریف نمی بایست اختلاف و نزاعی بین طرفداران این دو روش به وجود آید. چون هر کدام از این روش ها عملکردی دارد که می تواند تکمیل کننده یکدیگر باشند نه تخریب کننده یکدیگر ،مشکل از آن جایی آغاز می شود که کارشناسان در کاربرد هر کدام از این روشها دچار اشتباه می شوند.

تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال

تحلیل بنیادی با استفاده از مدلها و روش های مختلف و با توجه به سناریوهای متفاوت سعی به پی بردن به ارزش ذاتی هر سهم دارد ولی هیچگاه نمی تواند نقطه حداقل قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت مناسب برای ورود (خرید) مشخص کند و همچنین فاقد این توانایی است که نقطه حداکثر قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت مناسب برای خروج (فروش )را مشخص کند.

با این تفاسیر تحلیل تکنیکال نیز هیچ گاه قدرت پی بردن به ارزش ذاتی را ندارد. به بیان دیگر انجام معامله بدون توجه به ارزش ذاتی دارایی مالی به شدت بر افزایش ریسک سرمایه گذاری تاثیر گذار خواهد بود.

تحلیل بنیادی با شعار محاسبه ارزش ذاتی توانایی محاسبه ارزش دارایی هایی را دارد که می تواند در آمدهای آتی آن دارایی ها را تخمین بزند ،دارایی هایی مثل سهام یا اوراق بدهی با در آمد ثابت .اگر چه در سالیان اخیر مدلهایی طراحی شده که توانایی دارد ارزش ذاتی دارایی های بدون در امد آتی یا دارایی هایی با درامدهای آتی نامشخص و مبهم را محاسبه کند ولی این مدل ها عمدتا برای محاسبه ارزش ذاتی دارایی های واقعی کاربرد دارند و به طور عموم نمی توان از آنها برای محاسبه ارزش دارایی های مالی استفاده نمود.

تحلیل بنیادی بطور غیر قابل باوری در محاسبه ارزش ذاتی دارایی های بدون در آمد آتی ضعف دارد این بدین معناست که هیچ تجزیه و تحلیل گر بنیادی توان محاسبه ارزش ذاتی قیمت ارزهای مختلف ،فلزات اساسی و کالاهای کشاورزی را ندارد و قابل توجه اینکه در بسیاری از موارد تحلیل گران بنیادی برای محاسبه ارزش ذاتی یک دارایی مالی نیازمند به پیش بینی قیمت قیمت های آتی یک دارایی واقعی هستند ،کاری که فقط در توان تحلیل تکنیکال است.

بطور مثال یک شرکت صادر کننده فولاد جهت تسعیر ارز در آمدهای صادراتی خود محتاج به دانستن قیمت تبدیل ارز در سناریوهای مختلف است.در همین مثال بدون داشتن یک پیش بینی قوی از نرخ برابری ارز تحلیل گر بنیادی دو راه پیش رو دارد یا بر مبنای قضاوت ذهنی نرخی را برای تسعیر ارز در نظر بگیرد که در این حالت ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام فولاد ،از اعتبار پایینی برخوردار خواهد شد و یا با چندین فرض متفاوت و با چندین نرخ متفاوت (دامنه ای از قیمت های مورد انتظار)ارزش ذاتی را محاسبه کند که این موضوع نیز باعث محاسبه چندین ارزش ذاتی خواهد شد که این موضوع نیز باعث پایین آمدن قابلیت اتکاء ارزش های ذاتی محاسبه شده و سردرگمی استفاده کنندگان از تحلیل بنیادی خواهد شد.

اصولا فعالیت در بسیاری از بازارها نیازمند دانستن تحلیل تکنیکال است ،بازار معاملات جهانی (فارکس)،بازار آتی کالاهای کشاورزی ،فلزی و. از این دست است.

در بسیاری از مدل های تحلیل بنیادی محاسبه بتا به عنوان عامل ریسک سیستماتیک نقشی اساسی دارد. در مدلهای فعلی معمولا از بتای تاریخی استفاده می شود در حالی که با محاسبه بتای آینده می توان کارایی این مدلها را افزایش داد که محاسبه بتای آینده مستلزم پیش بینی شاخص کل بازار است و ما جهت پیش بینی شاخص کل ابزاری بهتر از تحلیل تکنیکال در دست نداریم.

تحلیل گران بنیادی تجارب بسیاری دارند از اوقاتی که سرمایه گذاران خلاف قاعده عمل می کنند یعنی سهامی را در قیمتهای بسیار بالاتر از ارزش ذاتی را می خرند و بالعکس در مواردی سهامی را در قیمتهای پایین تر از ارزش ذاتی می فروشند می کنند.در واقع سرمایه گذاران با تحلیل هایی فراتر از تحلیل های بنیادی تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ می کنند.

اگر چه مالی رفتاری در پی توضیح این گونه رفتار سرمایه گذاران است ولی انفعال تحلیل گران بنیادی در این گونه مواقع جالب توجه است.اما تحلیل گران تکنیکی با فرض عدم اهمیت چرایی و اهمیت داشتن چیستی از این فرصت های ایجادشده حداکثر استفاده را می کنند .در حقیقت ابزارهای طراحی شده در تجزیه و تحلیل تکنیکال حالتهای روانی بازار را بهتر نمایانگر می سازند،این حقیقتی غیر قابل انکار است که تغییرات احساسی و روانی سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را با ابزارهای تحلیل بنیادی نمی توان اندازه گیری کرد،در حالی که ابزارهای بسیاری در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای این مهم وجود دارد.به عنوان مثال با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) به راحتی می توان افراط در فروش (حالت خرسی بازار )و افراط در خرید (حالت گاوی بازار)را مشخص نمود.توجه به مسائل روانشناسی سرمایه گذاران در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته است ،چیزی که در تحلیل بنیادی اثری از آن نمی توان پیدا کرد.

مدلهای تحلیل بنیادی کیفیت درونی شرکتها را کنکاش می کنند و به عرضه و تقاضا توجهی نمی کنند .عملکرد یک شرکت هر طور که باشد و در خصوص سهام آن هر چیز که گفته شود ،یک مسئله مسلم و غیر قابل تغییر است ،اگر قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد قیمت ان سهم بالا می رود و بالعکس اگر قدرت فروشندگان بر خریداران فزونی داشته باشد قیمت آن سهم پایین می رود و چنانچه قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد قیمت سهم تغییر چندانی نخواهد کرد.که این مکانیزم متاثر از قانون غیر قابل انکار عرضه و تقاضاست.چیزی که اصلا مد نظر تحلیل گران بنیادی نیست ولی تحلیل گران تکنیکی حداکثر استفاده را از آن می برند.

نظر برنده جایزه نوبل

هری مارکویتس پدر علم مالی کلاسیک و برنده جایزه نوبل به خاطر ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در اواخر عمر خود به ناکار آمدی مدلهای بنیادی ارائه شده از سوی خودش برای بخشی از بازار اذعان داشت. وی در اواخر عمرش اعتقاد داشت در بسیاری از موارد و مواقع آن چیزی که باعث حرکت قیمت دارایی های مالی به سمت بالا و پایین می شود ، تغییرات ارزش ذاتی سهم نیست بلکه ورود و خروج جریانات نقدی به یک دارایی مالی است.

به نظر وی بخش قابل توجهی از بازده سهام به دلیل عوامل بنیادی نیست .اما نکته قابل توجه اینجاست که این مفهوم توسط تجزیه و تحلیل گران تکنیکی مورد توجه قرار گرفته و از ملاک های اصلی این روش تجزیه و تحلیل می باشد.تحلیل گران تکنیکی با ابداع ابزاری به نام اندیکاتور شاخص جریان نقدی ( MFI )، سعی در مشخص نمودن میزان ورود و خروج جریانات نقدی از یک دارایی مالی و حتی شاخص کل بورس اوراق بهادار کردند.

بسیاری از تجزیه و تحلیل گران بنیادی بر این نکته تاکید دارند که راهبردهای مبتنی بر تحلیل بنیادی بر مبنای سرمایه گذاری بلند مدت پایه ریزی شده و بازده حاصل از این راهبرد بیشتر از راهبردهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال و دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری است. اگر چه تعدادی از پژوهش های انجام شده این فرضیات را تایید و تعدادی دیگر آن را رد می کنند در هر صورت هیجان ناشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای سرمایه گذاران مطلوبیت دارد و از طرفی دیگر به قول جان میلارد کینز اقتصاد دان معروف در بلند مدت همه ما مرده ایم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال علاوه بر همه کارایی هایش نقاط ضعف قابل توجه ای نیز دارد. تمرکز و توجه افراط گونه تحلیل تکنیکال بر قیمت ،حجم و نمودارها و ابزارهای مشتق شده از قیمت و حجم باعث پرورش جماعتی به عنوان تحلیل گر امر سرمایه گذاری شده که هیچ تجربه و تحصیلاتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری ندارند آنها تنها نمودارها را می فهمند و به کمک سیستم های کامپیوتری در طی چند دقیقه دستورات خرید و فروش را صادر می کنند که خیلی از اوقات درک چرایی و علت این دستورات امری گیج کننده و غیر قابل باور است.عمل کردن به دستورات کارشناسانی که فاقد تخصص در حوزه های مالی و اقتصاد هستند و تنها بر پایه تقارن ،زاویه ،روند و تقاطع خطوط مختلف مشتق شده از قیمت سهام مشاوره می دهند بسیار ترسناک است.

تعدد ابزارها و علت اصلی اختلاف نتایج

شمع های ژاپنی ،خطوط روند، کانا لهای قیمت،چنگال آندروز،باد بزن های فیبوناچی، زاویه و مربع های گن، الگوهای هارمونیک، ابرهای ایچیموکو کانکایو، امواج الیوت،تئوری نقطه و شکل و انواع اندیکاتورها و اسلایتورها از جمله ابزارهای تحلیل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. ابزارهایی که به نظر می رسد زمانی که یک ابزار در تحلیل هایش دچار تردید و مشکل شد ابزار بعدی ابداع شد.

این تعدد ابزار و روش ها گاهی اوقات خود استفاده کنندگان از تحلیل تکنیکال را دچار سردرگمی می کند. تا جایی که هر تحلیل گر تکنیکال تنها از تعداد محدودی از این ایزار ها استفاده می کند بدون اینکه به کارایی هر ابزار با توجه به شرایط بازار ، صنعت و سهم مورد تحلیل توجه کند.

به نظر می رسد علت اصلی اختلاف بین نتایج حاصل از استفاده از ابزارهای مختلف نیز همین موضوع باشد.به بیان دیگر استفاده از یک ابزار در بعضی موارد بسیار موفقیت آمیز و چیزی شبیه پیشگویی مرتاض ها است و همان ابزار در بعضی از موارد نتایج فاجعه باری دارد.

تسلط و تمرکز بر یک یا چند ابزار محدود گاهی اوقات نتایج رضایت بخشی ندارد. کما اینکه دو تحلیل گر با یک روش مشابه به دلیل استفاده از راهبردهای متفاوت (به طور مثال راهبرد ممنتوم و یا راهبرد معکوس)تحلیل های متفاوت ارائه می دهند که این برای بسیاری از استفاده کنندگان قابل درک نیست.

ابزارهای ابداعی دام دیگر تحلیل تکنیکال

استفاده ترکیبی از ابزارهای ابداعی در تحلیل تکنیکال دام دیگری است که نه تنها باعث تسهیل فرآیند تصمیم گیری نمی شود که در بعضی از اوقات باعث از دست دادن بازده های قابل توجه و یا کسب زیان غیر قابل جبران می شود اگر چه تحلیل گران تکنیکی با استفاده از روشهایی مانند حد سود و حد زیان سعی در پوشاندن این نواقص دارند اما نکته ای که تحلیل گران تکنیکی از آن غافل هستند این موضوع است که آنها هیچ روش نظام مندی برای متنوع سازی در جهت کاهش ریسک ارائه نمی دهند.

تحلیل گران تکنیکی کم وبیش همانطور و با همان ابزاری که شاخص های مختلف بورس را تحلیل می کنند قیمت نفت ،طلا ،سهام شرکت های مختلف و. را تحلیل می کنند این استفاده از ابزار مشابه برای تحلیل پدیده های که تنها در قیمت وجه اشتراک دارند کمی گیج کننده است.تحلیل گر تکنیکی توجه هی ندارد نمودار قیمتی که در اختیار دارد نمودار قیمت برنج در بورس کالایی شرق آسیا است یا نمودار قیمت اختیار خرید سهام (آی بی ام) در بورس نیویورک او قیمت را می شناسد و با متر خویش همه چیز را اندازه گیری می کند.

عدم کارایی بازار و دخالت نهاد ناظر در ماکنیزم قیمتها می تواند تاثیر به سزایی در عدم اثربخشی ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد.

وقتی نهاد ناظر اجازه نمی دهد قیمتها از یک کف قیمتی مشخص پایین تر بیاید و یا از یک سقف قیمتی مشخص بالاتر برود باعث به وجود آمدن حالتهایی در بازار(صف خرید یا صف فروش) می شود که تحلیل تکنیکال قادر به تفسیر آن نیست.این دخالت در مکانیزم قیمتها بطور سیستماتیک در بورس اوراق بهادار ایران انجام می شود. دامنه نوسان و حجم مبنا دو محدودیتی است که تجزیه و تحلیل گران تکنیکی می بایست اثر آن را در تحلیل هایشان منظور کنند.

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال آن جایی نمود پیدا می کند که از یک دارایی مالی یا غیر مالی سابقه قیمتی در دسترس نیست. به طور کاملا واضح می توان گفت تحلیل گران تکنیکال در پیش بینی شرکت های عرضه اولیه کاملا نا کارآمد هستند. این که این شرکتها باید در بازار ها معامله بشوند و سابقه قیمتی پیدا بکنند تا بعدا بتوان قیمت های آتی آن را پیش بینی کرد مثال کسی می ماند که ترجمه لغت گاو به انگلیسی را می داند ولی ترجمه لغت گوساله را نه و در جواب عنوان می کند اجازه می دهم گوساله بزرگ بشود بعدا آن را گاو صدا می کنیم.

تحلیل بنیادی ماهی گیری و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را نشان می دهد

در نهایت می توان سیستم های معاملاتی را طراحی کرد که آموزه های تحلیل تکنیکال تکمیل کننده خروجی های تحلیل بنیادی باشد. ،سیستم هایی که به شدت ریسک حاصل از تصمیمات سرمایه گذاری را کاهش دهد و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. تلفیق تحلیل تکنیکال و بنیادی به معنای استفاده از همه ظرفیت های مطرح شده در تحلیل بنیادی مانند متنوع سازی و همه نقاط برجسته تحلیل تکنیکال مانند نقاط حمایت و مقاومت است. یادمان باشد تحلیل بنیادی ماهی گیری را آموزش می دهد و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.