رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه


بعضی از معامله گران ، ترجیح می دهند از عبارت کانال خیزشی برای کلمه کانال صعودی و از عبارت کانال سقوطی برای کلمه کانال نزولی استفاده کنند .

معرفی ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ و نحوه کار با آن

تحلیل‌گران تکنیکال در ایران از ابزارها و نرم‌افزارهای مختلفی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند. در واقع این ابزارها پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و می‌توان گفت که تمام آن‌ها به نوعی به یکدیگر وابسته هستند. پس بدانید که یادگیری ابزارهای تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به کمک آن‌ها می‌توانید سرنوشت سهام و سود خودتان را در بازار بورس رقم بزنید. امروز در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی یکی از این ابزارهای کاربردی به نام ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ خواهیم پرداخت. اما نکته‌ی مهمی که پیش از یادگیری این ابزار و دیگر ابزارهای تکنیکی باید به آن توجه داشته باشید این است که ابتدا باید تحلیل تکنیکال را درک کنید و بیاموزید که به چه معناست، برای چه چیزهایی استفاده می‌شود، به چه دردی می‌خورد و اصلاً برای ما چه سودی دارد.

👈🎞 برای آشنایی با تحلیل تکنیکال مقدماتی روی لینک زیر کلیک کنید:
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت عملی

ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ چیست و چه امکاناتی دارد؟

ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ در واقع وبسایتی به نشانی rahavard365.com می‌باشد که یکی از محصولات شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا به شمار می‌آید. سال‌هاست که ره‌آورد ۳۶۵ نزد فعالان بازار سرمایه به‌عنوان یک جعبه ابزار همه‌کاره شناخته شده است. این سایت اولین و بزرگترین بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌‏های پذیرفته شده‌ی بورسی و فرابورسی ایران (بیش از ۲۲ سال) به همراه مجموعه‌ی کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌باشد. سایت ره‌آورد ۳۶۵ به ‌سبب امکانات ویژه‌ای که در اختیار کاربران قرار داده است، از جذابیت بالایی نزد آنان برخوردار می‌باشد. از جمله این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • اخبار بازار
  • اطلاعات معاملاتی نمادها
  • ارائه‌ی اطلاعات مالی شرکت‌ها
  • امکان تعدیل نمودار قیمت سهام با روش‌های مختلف
  • امکان دسترسی به به‌روزترین ابزارهای تحلیل تکنیکال
  • امکان دریافت هشدار لحظه‌ای برای تمام نمادهای دلخواه
  • ارائه‌ی اطلاعات روزانه و نقشه‌ی بازار در ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵
  • دارا بودن فیلترهای مختلف ازنظر متغیرهای بنیادی و تکنیکال جهت انتخاب نمادهای دلخواه
  • امکان دانلود نرم‌افزارهای موبایلی ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای سیستم‌عامل‌های اندروید و آیفون
  • امکان دسترسی به اطلاعات مالی و دارایی‌های مختلف مثل سهام، اوراق بدهی، حق تقدم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آتی و … به‌صورت مجزا
  • ویدیوهای آموزشی و بولتن‌ها (بولتن شامل اطلاعات و گزارشات مهمی مثل سیگنال‌های خرید و فروش، وقایع مهم بازار، حجم‌های مشکوک و غیره می‌باشد).

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

تحلیل‌گران با ورود و عضویت در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵ می‌توانند علاوه بر بررسی نمادهای مختلف بورسی، تحلیل‌های خود را ذخیره نمایند و در هر زمان که می‌خواهند با اکانت خود مجدداً وارد وب‌سایت شوند به و تحلیل‌های قبلی خود دسترسی داشته باشند. برای شروع کار با ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ و استفاده از امکانات آن ابتدا باید وارد وب‌سایت ره‌آورد شده و در آن عضو شوید. برای این کار در قسمت بالا سمت چپ روی گزینه‌ی ورود/عضویت کلیک کنید. سپس در سمت چپ صفحه‌ی جدید اطلاعات لازم شامل نام کاربری، ایمیل رمز عبور، تلفن همراه و کد امنیتی را وارد می‌کنید. در نهایت بر روی گزینه‌ی ثبت‌نام کلیک کنید تا از جانب سایت یک ایمیل حاوی کد تایید برایتان ارسال شود. حالا صندوق دریافتی ایمیل خود را بازکرده و بر روی تائید آدرس ایمیل کلیک نمایید تا ثبت‌نام شما تکمیل شود.

نکته: دقت داشته باشید که ایمیل، نام کاربری و تلفن همراهی که جهت ثبت‌نام وارد کردید، قبلاً توسط شخص دیگری برای ورود به سایت استفاده نشده باشد.

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

پس از ورود و عضویت در سایت، شما می‌توانید تحلیل تکنیکال نمادهای مختلف را انجام دهید و از تمام امکانات سایت و ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ استفاده نمایید. برای این کار کافی است تا نام نماد موردنظرتان (مثلاً خساپا) را در قسمت بالای صفحه سمت چپ وارد کرده و سپس با کلیک بر روی آن وارد صفحه‌ی اختصاصی سهم شوید. در صفحه‌ی اختصاصی مربوط به هر سهم، امکان مشاهده‌‌ی اطلاعات و امکانات زیادی برای شما وجود دارد. از جمله این امکانات می‌توان به اطلاعات معاملاتی، بنیادی، تکنیکالی، نمادهای هم‌گروه، اخبار و اطلاعیه‌ها و همچنین تحلیل کاربران سایت در مورد نماد موردنظر، اشاره کرد.

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

در صفحه‌ی مربوط به سهام موردنظرتان، برای آن‌که تحلیل تکنیکال نماد را انجام دهید، کافی است تا در پنجره‌ی نمودار بر روی نمودار پیشرفته کلیک نمایید. در صفحه‌ی باز شده علاوه بر چارت تکنیکال سهم، آیکون‌ها و گزینه‌های مختلفی را مشاهده خواهید کرد که در ادامه راجع به هر کدام از آن‌ها توضیح خواهیم داد.

۱: انتخاب تایم فریم یا دوره تناوب

۲: انتخاب نوع نمودار

۳: انداختن نمودار یک سهم دیگر بر روی همین چارت و مقایسه‌ی حرکت دو نمودار با هم

۴: افزودن اندیکاتور دلخواه خود به نمودار

۵: ذخیره‌ی اندیکاتور دلخواه (برای استفاده از این گزینه باید نسخه‌ی پیشرفته‌ی سایت را خریداری نمایید).

۶: Undo و Redo ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

۷: امکان مشاهده‌ی چارت سهم در حالت تمام صفحه

۸: حذف دایره‌های رنگی روی چارت که مربوط به اطلاعات افزایش سرمایه‌ها، پیش‌بینی سود و پرداخت نقدی می‌باشد.

۹: تنظیمات نمودار مثل تغییر رنگ، بک‌گراند یا اضافه و کم کردن اطلاعات به چارت

۱۰: ایجاد لینک که شامل تمام اندیکاتورها و اشکال رسم شده بر روی چارت است.

۱۱: امکان انتشار تحلیل و نظر با استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای سایر کاربران سایت

۱۲: با انتخاب این گزینه، تمام تغییرات شامل دوره‌ی زمانی، اندیکاتورها و اشکال رسم شده به حالت اولیه بازگردانده خواهد شد. (این عملیات قابل بازگشت نیست).

۱۳: پنهان شدن اطلاعات قیمتی و معاملاتی در سمت راست صفحه

۱۴: تبدیل نمودار حسابی به لگاریتمی

۱۵: پس از تبدیل نمودار حسابی به لگاریتمی یا بالعکس احتمال دارد نمودار قیمت به‌صورت خطی صاف دربیاید که با زدن این گزینه نمودار به حالت عادی باز خواهد گشت.

۱۶: با نگه‌داشتن ماوس بر روی هر کندل اطلاعات مربوط به باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در این قسمت می‌توان مشاهده نمود.

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

در بالای صفحه، سربرگی تحت عنوان بدون تعدیل را مشاهده می‌کنید. اما این سربرگ چیست و دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟ کسانی که از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ استفاده می‌کنند با کلیک بر روی این سربرگ می‌توانند نمودارهای قیمتی را به روش‌های مختلف تعدیل نمایند. گزینه‌ی افزایش سرمایه مربوط به حذف گپ‌های ناشی از تمامی انواع افزایش سرمایه‌هاست. الباقی گزینه‌های افزایش سرمایه هم گپ‌های ایجادشده ناشی از موارد ذکرشده در همان گزینه را حذف کرده و نمودار را تعدیل می‌کنند. گزینه‌ی ششم یعنی گزینه‌ی عملکردی تمامی گپ‌های ناشی از افزایش سرمایه‌ها و پرداخت سودهای نقدی در کل چارت قیمتی را حذف کرده و نمودار قیمت را بر اساس آن تعدیل می‌کند. (برای استفاده از این گزینه نیاز است تا نسخه‌ی پیشرفته‌ی سایت را خریداری نمایید).

👈📗 اگر در مورد افزایش سرمایه اطلاعات زیادی ندارید، مقاله زیر را مطالعه کنید:
افزایش سرمایه در بورس و انواع روش‌های افزایش سرمایه

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

اما یک نوار ابزار هم در سمت چپ سایت ره‌آورد ۳۶۵ وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. با استفاده از این قسمت از ابزارتکنیکال ره آورد ۳۶۵ می‌توانید انواع خطوط مثل خط روند، زاویه، خط پیکان‌دار، خطوط افقی و عمودی و کانال‌های موازی رسم کنید. (با ستاره‌دار کردن، هر مورد به لیست موردعلاقه‌ها اضافه خواهد شد). ابزار بعدی برای رسم چنگال اندروز، خطوط گن و انواع فیبوناچی‌هاست. در ادامه به بررسی و توضیح سایر ابزارها خواهیم پرداخت.

  1. رسم خطوط منحنی و اشکال هندسی مختلف
  2. نوشتن متن با استفاده از آیکون‌های مختلف
  3. رسم الگوهای هارمونیک، الگوی سه‌حمله، الگوی سروشانه و شماره‌گذاری امواج الیوت
  4. در این قسمت ابزار مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها گزینه‌های مربوط به محاسبه‌ی درصد افزایش یا کاهش قیمت (price range) و محاسبه‌ی زمان طی شده‌ی یک حرکت خاص (date range) می‌باشد.
  5. افزودن آیکون‌های مختلف به تحلیل
  6. ‌اندازه‌گیری درصد افزایش یا کاهش قیمت و همین‌طور زمان طی شده بازه‌ی موردبررسی
  7. بزرگنمایی قسمتی از چارت که برای بررسی اهمیت بیشتری دارد
  8. امکان متصل کردن ابزار رسم دقیقاً به نقطه بالاترین یا پایین‌ترین قسمت هر کندل
  9. گزینه خط روند را انتخاب کنید به تعداد نامحدود خط روند رسم کنید.
  10. امکان قفل تحلیل‌های انجام‌شده را فراهم کرده و در صورت فعال بودن امکان جابه‌جایی و تغییر تحلیل‌های انجام‌شده وجود ندارد.
  11. مخفی کردن تمام تحلیل‌های انجام‌شده
  12. حذف تمام تحلیل‌های انجام‌شده
  13. نمایش ابزار ستاره‌دار در نوار ابزار جداگانه
  14. امکان نمایش تمام تحلیل‌های انجام‌شده به‌صورت تک‌به‌تک و همچنین ویرایش، حذف، مخفی و قفل‌کردن هر تحلیل

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به معرفی ابزارتکنیکال ره آورد ۳۶۵ پرداختیم و نحوه‌ی کار با آن را توضیح دادیم. گفتیم که ره‌آورد ۳۶۵، اولین وب‌سایت تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام، با امکانات پیشرفته بازارهای مالی در بازار ایران می‌باشد. به لطف حضور ابزارها و امکانات پیشرفته‌ در این وب سایت، تمام مواردی که یک تحلیل‌گر بازار سرمایه به آن‌ها نیاز دارد، از طریق بستر تحت وب در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. ضمناً هرکدام از کاربران وب سایت رهاورد ۳۶۵ با داشتن اکانت اختصاصی می‌توانند تحلیل‌های خود را بر روی نمادهای مختلف ذخیره نمایند و هر زمان و مکان با مراجعه‌ی مجدد به این وب‌سایت، دسترسی کامل به تحلیل‌های قبلیشان خواهند داشت. چراغ به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید بورسی به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار کمک نماید.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

آموزش ترسیم کانال در نمودار

چگونه کانال در نمودار ترسیم کنیم

میخواهیم در مورد مبحثی صحبت کنیم که اگر در آن به تسلط کامل برسید میتوانید معاملاتی بسیار دقیق انجام دهید چرا که قیمت در بازار زمانی که به اینگونه نواحی میرسد از خودش واکنش هایی را نشان میدهد چرا که اکثر معامله گران این نواحی را مد نظر قرار داده اند ، به هیچ عنوان از اهمیت بالای ترسیم کانال در نمودار غافل نشوید ، سعی میکنیم در این مقاله بصورت کامل به این مبحث بپردازیم .

اگر ما بحث خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و دو خط موازی با یک زاویه ، یکی در بالای خط نمودار سهم ( زمانی که نمودار ، رشد سهم را نشان می دهد ) و یک خط در پایین خط نمودار ( زمانی که نمودار ، نزول سهم را نشان می دهد ) رسم کنیم ، ما یک کانال درست کرده ایم .
گاهی اوقات به این کانال ها ، کانال قیمت نیز گفته می شود .

کانال های روند یک ابزار کارآمد در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند در تصمیم گیری برای نقطه ای که سهم قرار دارد و برای خرید یا فروش سهم به ما کمک کنند .
خط بالایی کانال ، نشان دهنده مقاومت است و خط پایینی کانال نشان دهنده حمایت می باشد . بنابراین خط های بالا و پایین کانال نشان دهنده مناطق احتمالی حمایت و مقاومت سهم می باشند .
به کانال های روند که نشان دهنده نزول سهم‌ ( جهت حرکت رو به پایین ) هستند نزولی گفته می شود و کانال هایی نشان دهنده صعود سهم‌ ( جهت حرکت رو به بالا ) هستند صعودی نامیده می شوند

کانال روند

برای درست کردن کانال صعودی ، خطی موازی با زاویه ای که صعود سهم‌ در آن مشخص است می کشیم و سپس خط را به نقطه ای که بالاترین قله صعودی سهم است که اخیرا به‌ آن رسیده می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .
برای درست کردن کانال نزولی ، خطی موازی با زاویه ای که نزول سهم در آن مشخص است می کشیم و سپس‌ خط را به نقطه ای که پایین ترین نقطه نزولی سهم که اخیرا به آن رسیده است می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .

زمانی که قیمت ها در نمودار به‌ خط پایینی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه خرید مد نظر گرفته می شود .
زمانی که قیمت ها در نمودار به خط بالایی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه فروش مد نظر گرفته می شود .

انواع کانال های روند

انواع کانال های‌‌ روند به سه نوعی که در زیر اشاره شده تقسیم‌ می شوند :

۱. کانال صعودی ( بالاترین نقاط صعود و بالاترین نقاط نزول )
۲. کانال نزولی ( پایین ترین نقاط صعود و پایین ترین نقاط نزول )
۳. کانال افقی ( دامنه سهم )

بعضی از معامله گران ، ترجیح می دهند از عبارت کانال خیزشی برای کلمه کانال صعودی و از عبارت کانال سقوطی برای کلمه کانال نزولی استفاده کنند .

نکات مهمی که هنگام رسم کانال های روند باید به یاد داشته باشید :

  • زمانی که کانال روند را رسم میکنید ، هر دو خط باید با یکدیگر موازی باشند .
  • عموما خط پایینی کانال روند نشان دهنده منطقه خرید است و خط بالایی روند کانال نشان دهنده منطقه فروش نامیده می شود .
  • زمانی که خطوط روند را ترسیم میکنید نباید کندل ها را بزور داخل کانال قرار دهید چرا که اینطور کانال کشی شما با اشتباه مواجه خواهد شد .
  • مرز کانالی که به یک زاویه مشخص شده شیب دارد و زمانی که به نقطه ای از نمودار برسیم که مرز کانال مربوطه به یک زاویه دیگر شیب داشته باشد و ما سعی کنیم‌ از این حالت نمودار ، کانال درست کنیم این کانال درست نیست و معامله گر را به سمت یک ترید نادرست هدایت می کند .

زمانی که این اتفاق‌ رخ دهد ، این حالت نمودار را نمی توان کانال روند نامید‌ بلکه‌ به این نوع حالت نمودار ، مثلث می گویند. ( در مورد الگوی مثلث در مطالب قبلی بصورت کامل صحبت کرده ایم )
بر همین اساس خط های کانال روند می توانند به صورت صد در صد باهم موازی نباشند همچنین تمامی نمودار قیمت یک سهم نمی تواند در یک کانال روند جای گیرد .
یکی از اشتباهاتی که عموم معامله گران انجام می دهند این است که آنها رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه فقط به الگوهای قیمتی که به طور عادی رخ میدهد و به زبان عامیانه شیک و اتو کشیده هستند دقت میکنند .
این عمل باعث می شود که آنها اطلاعات مهمی از عملکرد قیمت و دیگر نکات مهم سهم را از دست بدهند .

به کانال رسم شده زیر دقت کنید

آموزش ترسیم کانال در نمودار

عالی به نظر می رسند درسته ؟
عادت کردن‌ برای پیدا کردن یک الگوی عالی و بی نقص همیشه در دنیای عادی و بازار سرمایه به شما کمک نخواهد کرد زیرا پیدا کردن نموداری که به رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه صورت بی نقص ، عملکرد قیمتش در دو خط موازی از هم قرار گرفته اند کم پیش می‌ آید.

بصورت کلی اگر در هنگام ترسیم هر الگویی نظیر الگو های کلاسیک گرفته تا ترسیم کانال نیاز نیست خیلی منظم و مرتب باشد ، چرا که اگر خیلی وسواس در ترسیم اینگونه الگو ها در نمودار داشته باشید قطعا موقعیت های معاملاتی زیادی را از دست خواهید داد .

ابزار فیبوناچی در بازار سرمایه

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان یکی از تاًثیر گذار ترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود می باشد، و از برترین های شناخته شده در این زمینه است. فیبوناچی، به اعدادی رسیده که در طبیعت میشود دید و در خیلی از آمارها و نمودارها کاربرد جدی دارد.

همانگونه که در تصویر زیر قابل مشاهده است، هر عدد موجود در این تصاعد، از مجموع دو عدد قبل از خود بدست آمده است.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در بازار سهام عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت. که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارندو عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه قبل از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.

سه دلیل کلی برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

  • یافتن سطوح حمایت و مقاومت
  • پیدا کردن روند نزولی و صعودی سهم
  • مشخص کردن حد ضرر
  1. حمایت: وقتی که قیمت یک سهم به این جایگاه از روی نمودار برسد، نشان دهنده وجود تغییر در آن است و معمولا نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
  2. مقاومت: هنگامی که قیمت یک سهم به نقطه مقاومت برسد، نشان گر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش یک سهم در این نقطه وجود دراد.
  3. استفاده فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، فقط تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت بلکه کمکی است برای تصمیم بهتر برای انجام معاملات خود. البته رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشدمعمولا تحلیلگران با استفاده از ایزار نقطه حمایت و مقاومت یک سهم را مورد بررسی قرار میدهدند.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

ابزارهای فیبوناچی قیمتی:

  1. اصلاحی یا بازگشتی
  2. گسترشی یا خارجی
  3. انبساطی
  4. پروجكشن یا بازتابی

فیبوناچی اصلاحی

1- سطوح فیبونانچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند. بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح معمولا نقاط مهم حمایت و مقاومت نمودار را مشخص میکند و 5 نطقه مهم وجود دارد: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار). طبق این تحلیل، میشود نقاط مقاومت و حمایت یک سهم را پیدا کرد.

2- گسترشی یا Fibonacci Extension: در نمودار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند. فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

3- انبساطی یا Fibonacci Expansion: این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

  • فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
  • ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
  • تنها تفاوت ابزار انبساطی با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
  • برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

4- پروجکشن یا Fibonacci Projection: در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود:

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به‌ اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

آموزش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (Point & Figure)

نمودارهای نقطه و شکل روش دیگری در بررسی تکنیکالی سهم ها در بازار بورس است. معمولا تمام ابزارها، الگوها و نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به شما آموزش داده می‌شود، نمی‌توانند به تنهایی سیگنال خرید و فروش به شما بدهند و حتما نیاز به تایید دیگر ابزارها در آن‌ها حس می‌شود. روش نقطه و شکل شاید تنها نموداری باشد که بتواند به تنهایی به شما سیگنال خرید و فروش بدهد.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بر پایه عرضه رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه و تقاضا شکل می‌گیرد و چیزی که در اقتصاد ما بیشترین تاثیر را دارد همین حجم عرضه و تقاضاست. پس دسته‌بندی و تحلیل بر اساس آن‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که فیلترهای تغییرات قیمت هستند. ستون‌های X نشان‌دهنده رشدهای قیمت و ستون‌های O نشان‌دهنده افت‌های قیمت هستند. زمان در نمودارهای نقطه و شکل نقشی نداشته و این نمودارها تنها با تغییرات قیمت به وجود می‌آیند.

در میان روش‌های تحلیلی نمودار نقطه رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه و شکل روش 3-Box Reversal محبوب‌ترین و معروف‌ترین روش است که در آن برای بازگشت قیمتی و تغییر روند نیاز به حداقل سه باکس می‌باشد. در ادامه به طور کامل متوجه مفهوم این جملات می‌شوید؛ اما در این حد باید گفته شود که در این مقاله از این روش برای آموزش استفاده شده است.

استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال علاوه بر مواردی که در ابتدای مقاله عرض کردم مزایای دیگری نیز دارد:

  • حرکات خاص قیمتی را فیلتر می‌کند و اطلاعات اضافی حذف می‌شوند.
  • بر روی حرکات قیمتی مهم تمرکز می‌کند.
  • عنصر زمان را از تحلیل ما حذف می‌کند.
  • تشخیص سطوح حمایت و مقاومت رو بسیار آسان می‌کند.
  • خط روند‌های اتوماتیک تولید می‌کند.

آغاز پیدایش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به خصوص بازار بورس، به طور کامل مشخص نیست؛ اما این پدیده اولین بار در کتابی به اسم “بازی در وال استریت و نحوه موفقیت در آن” نوشته فردی ناشناس به نام “Hoyle” در سال 1898 معرفی شد. در ابتدا در این نمودارها فقط از اعداد استفاده می‌شد؛ اما با گذر زمان X به آن اعداد اضافه شد و امروزه X و O بازیگران اصلی این نمودارها هستند.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.