اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۳ تا به حال

هولد یا هودل یعنی چه؟ یک اشتباه تایپی یا یک استراتژی؟!

هر حوزه‌ای اصطلاحات مختص به خود را دارد. مانند عبارت آفساید در ورزش پرطرفدار فوتبال، یا کلوز آپ در هنر هفتم یعنی سینما! در دنیای محبوب ما یعنی دنیای غیرمتمرکزها، همچون حوزه‌های دیگر، اصطلاحات خاصی وجود دارد. یکی از این اصطلاحات، HODL کردن است ولی هودلینگ یعنی چه؟ آیا اصلا این واژه در زبان انگلیسی معنایی دارد؟!

اگر می‌خواهید با مفهوم HOLD یا HODL به خوبی آشنا شوید، ادامه مطلب را از دست ندهید!

هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟

هولد کردن یک روش یا استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال است ولی گاهی می‌شنویم که برخی از کلمه هودل Hodl یا hodling استفاده می‌کنند. دلیل آن را هم خواهیم گفت.

می‌دانیم که کسب درآمد از ارزهای دیجیتال فقط با ماینینگ و تریدینگ نیست. نگه داشتن ارزها به مدت طولانی هم یک استراتژی کسب درآمد است که به آن هولد کردن می‌گوییم. پس هولد کردن یعنی نگه داشتن ارزهای دیجیتال در کیف پول ارز دیجیتال به مدت طولانی.

اگر بخواهیم واژه HOLD را ترجمه کنیم، به راحتی می‌توانیم عبارت «نگه داشتن» را معادل آن قرار دهیم. در بازار کریپتو هم تقریبا ‌با چنین شرایطی مواجه هستیم. به عنوان مثال، شما یک پروژه موفق دیفای را مورد بررسی قرار می‌دهید و تحقیقات خود را روی آن متمرکز می‌کنید. این ارز درحال حاضر مارکت کپ کمی دارد و شاید نتوان از آن انتظار داشت که یک شبه شما را ثروتمند کند! بنابراین، شاید بهترین استراتژی هولد کردن یا نگهداری طولانی مدت باشد. شما تصمیم می گیرید که این ارز را به مدت یک سال نگهداری کنید و با رعایت قوانین مدیریت سرمایه، بخشی از سرمایه خود را وقف آن خواهید کرد. در این شرایط، شما یکی از هولدرهای بازار محسوب می‌شوید.

حالا چرا به هولد، هودل می‌گویند؟ داستان جالبی دارد.

اصطلاح هودل به چه معنی است؟

اشتباهات همیشه دردسرساز نیستند. این موضوع در مفهوم هولد بیش از پیش صادق است! احتمالا در اخبار مربوط به نشریات شاخص چون کوین تلگراف، عبارت هودل را شنیده‌اید. به عنوان مثال، اخیرا کیانو ریوز طی مصاحبه ای اعلام کرد که “مقداری از رمزارزهای بازار اشتباهات استراتژیک معامله‌گران را HODL کردم!‌‌ (منبع)” مشخص است که هودل کردن همان هولد کردن است ولی چرا همه این اشتباه را با اعتماد به نفس به کار می‌برند؟ شاید اگر‌‌ معنی‌ عبارت‌ HODL را در اینترنت جست‌وجو کنید، به نتیجه جالبی برسید!

می‌توان HODL را معادل مخفف عبارت Hold On for Dear Life هم دانست. این یعنی برای بقا در بازار کریپتو، بهتر است که گزینه خرید را به منظور هولد کردن و با دید بلندمدت انتخاب کنیم. این موضوع تا حد زیادی قابل اتکاست. امّا واقعیت امر به چندین سال قبل باز می‌گردد. این اصطلاح چگونه به وجود آمد؟

معنای واقهی هولد کردن در بازار ریزشی! باید سریال گیم آف ترونز را دیده باشید تا به عمق این تصویر پی ببرید!

من هودل می‌کنم!

قیمت بیت کوین همواره در فراز و نشیب بوده و از ابتدا، با نوسانات خود در تیتر اخبار جای داشت. ‌‌۹ سال قبل هم شاهد وضعیتی مشابه امروز بودیم. در اپریل ۲۰۱۳، ارزش بیت کوین از ۱۰۰ دلار فراتر نرفته بود.

برای درک کامل مفهوم بیت کوین، این مقاله را از دست ندهید: بیت کوین چیست؟ تعریف درست و دقیق Bitcoin به زبان ساده

این درحالی است که در روزهای آغازین ماه دسامبر و در مدت ۸ ماه، به ۱۱۰۰ دلار رسید! در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳، یکی از اعضای نشریه Bitcoin Talk به نام‌ Gamekiyuubi نامه‌ای را منتشر کرد که در بازار کریپتو تاریخ ساز شد. این مطلب این‌گونه آغاز شد: «I am HODLING» یک اشتباه تایپی، مسیر سرمایه گذاری بسیاری را تغییر داد و اکنون به یکی از مهم ترین استراتژی های بازار تبدیل شده است!

Gamekiyuubi در ادامه نکات دیگری را هم یادآور شد.

شناسایی سقف و کف های بازار و ورود در نقاط مناسب تنها برای‌ ‌معامله گران‌ خبره امکان پذیر است. من‌ معامله‌ گر ضعیفی هستم و به این موضوع آگاهم! بنابراین با هودل کردن بیت کوین، از نوسانات بی‌پایان آن در امان می‌مانم!

ارزش فعلی بیت کوین‌ در سطحی معادل ۳۵ برابر آن دوره ایستاده است. با این حال، این جمله از مهم ترین سوژه‌های ‌میم ‌در فضای مجازی بوده‌ است! البته، شاید محبو‌ ترین و بی‌دردسرترین استراتژی در خصوص رمزارزها،‌ به همین‌ توصیه‌ GameKiyuubi مرتبط شود. چرا که عیار واقعی برخی پروژه‌ها در طولانی مدت مشخص می‌شود. میتوانید نمودار و گذشته قیمتی بیت کوین را در صفحه خرید بیت کوین مشاهده کنید.

BUIDL یعنی چه؟ بیدل به چه معنی است؟

در کنار HODL، اصطلاح دیگری هم باب شده به اسم بایدل! این کلمه در واقع همان بیلد به معنای ساختن است (Build) که به عمد دچار غلط نوشتاری شده تا با هودل هماهنگ شود! بیدل یا BUIDL به معنی استفاده از ارزهای دیجیتال با هدف استفاده از قراردادهای هوشمند، محصولات آزمایش بتا، نوشتن مقاله، انجام بازی‌های بلاک چین، استفاده از کیف پول‌های رمزنگاری شده و هر چیزی باشد که می‌تواند به تکامل و گسترش حوزه‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال کمک کند.

SPEDN یعنی چه؟

خب دیگر شور ساخت اصطلاح با الگو گرفتن از هودل درآمد! این کلمه هم یک غلط نوشتاری عمدی با الگوی hodl است! SPEDN مشخص است که به Spend یا خرج کردن ارتباط دارد.

از کجا بفهمیم چه موقع باید ‌هودل کنیم؟

برگردیم به همان هودل خودمان! برای انجام هر کاری، نیاز داریم تا آمادگی مناسبی را در خود ایجاد کنیم. تصور کنید قصد دارید تا یک آخر هفته دلنشین را در طبیعت بگذرانید و یک روز، از هیاهوی شهری‌ به دور باشید. برای این کار نیاز دارید تا اقداماتی اعم از برنامه‌ریزی، آمادگی وسایل موردنیاز و… را انجام دهید. در ورود به دنیای رمزارزها و خرید و هودل کردن هم با چنین شرایطی مواجه هستیم. یعنی با انجام برخی اقدامات، می‌توانیم اعلام آمادگی کنیم و خودمان را هولدر بنامیم! در ادامه برخی پیش نیازهای HODL را زیر ذره بین قرار می‌دهیم.

ارزش بازار یا همان مارکت کپ را چک کنیم

اگر نگوییم مهم‌ترین،‌ قطعا یکی از ضروری‌‌ترین پیش نیاز های خرید یک ارز توجه به ارزش بازار آن‌ پروژه است. ‌این شاخص به ما درباره ارزش یک توکن در کل بازار اطلاعاتی می‌دهد. این مقیاس با ضرب تعداد توکن‌های درحال گردش در قیمت فعلی ارز به دست می‌آید. اکنون ممکن است از خودتان بپرسید که چرا مارکت کپ از شاخصه‌های حائز اهمیت محسوب می‌شود؟ پاسخ به این سوال در همین یک کلمه خلاصه می‌شود: «ارزش!» به عبارتی، ما زمانی باید یک ارز را هولد کنیم که از ارزش آن اطمینان داشته باشیم.

احتمالا شنیده‌اید که یک ارز با نامی عجیب و غریب، در یک روز رشدی چند هزار درصدی را به ثبت می‌رساند و به موضوع گفت‌وگوهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. امّا آیا تا به حال به مارکت کپ این ارزها دقت کرده‌اید؟ زمانی که مارکت کپ چنین ارزی تنها از ۲۰۰۰ دلار فراتر نمی‌رود، رشد ۲۰۰۰ برابری آن هم بی‌معنی خواهد بود. چرا که در آینده‌ای نه چندان دور، صف خریداران این ارز خالی از جمعیت خواهد بود. به همین علت، بهتر است به ارزش بازار کوین‌ها توجه داشته باشیم و صرفا بر اساس حرکات نمودار تصمیم به HODL نگیریم.

وایت پیپر؛ بهترین راه تشخیص!

۱۳ سال از ‌‌انتشار‌ وایت پیپر بیت کوین می‌گذرد.‌‌ مهم‌تر از ‌‌قیمت ۶۹هزار دلاری بیت کوین،‌‌‌ برنامه‌‌ها و پشتوانه محکم پادشاه بازار بوده است. ‌در هر وایت پیپر، برنامه‌‌های‌ پروژه در آینده و تکنولوژی ‌حامی آن قابل رویت هستند.‌ بنابراین، پیش از هولد کردن، ضروری است که‌ وایت پیپر را به دقت مطالعه کنیم.

وایت پیپری‌ قابل اعتماد است که با مطالعه آن، به تمام اطلاعات مربوط به توسعه دهندگان پروژه و برنامه‌های آن دست یابیم. به طور کلی، چشم اندازهای‌ پروژه، تکنولوژی به‌‌ کار گرفته شده، چارچوب زمانی مورد نیاز برای به ثمر نشستن پروژه و… مواردی هستند که یک وایت پیپر باید به ما بگوید. اگر این چنین نبود، بهتر است پروژه‌های مورداعتمادتری را زیر نظر داشته باشیم.

رصد رویدادهای پیش رو

این روزها بیش از هر زمان دیگری نام اتریوم 2.0 را می‌شنویم؛ آپدیت شبکه اتریوم که در آینده منتشر خواهد شد و در آن مکانیزم اثبات سهام جایگزین الگوریتم اثبات کار یا PoW می‌شود. به طور کلی، بهتر است از به‌روزرسانی های پروژه مدنظر خود مطلع باشید. علاوه بر این، لیست شدن در صرافی‌های بزرگ هم یکی از معیارهای قابل اتکا برای پی بردن به اعتبار یک ارز HODL شده است.

پاییدن تیم پروژه

در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و لینکدین، می‌توانید با تیم توسعه دهنده پروژه موردنظر خود آشنا شوید. بهتر است در رابطه با آن‌ها تحقیقات لازم را انجام دهید. به عنوان مثال، درباره کارنامه و عملکرد آن‌ها در گذشته بیشتر بدانید. یکی از مهم‌ترین شروط اعتماد به یک تیم توسعه دهنده، عملکرد موفقیت آمیز آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذار است.

علاوه بر اطمینان از عملکرد آن‌ها، تحقیقات به شما این امکان را می‌دهد تا از مشکلاتی چون کلاهبرداری و به خطر افتادن دارایی‌ها جلوگیری کنید.

کیف پول‌های مناسب HODL چه هستند؟

‌‌‌همان طور که برای نگهداری اسناد و مدارک و اشیای قیمتی، گاوصندوق را انتخاب می‌کنیم، برای حفظ دارایی‌های دیجیتالی خود هم به کیف پول نیاز داریم. کیف پول های دیجیتالی به ما این امکان را می‌دهند تا دارایی هایمان را مدیریت کنیم تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. در ادامه مطلب چند کیف پول مناسب برای هودل کردن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در کل، کیف پول‌های سخت افزاری برای نگهداری بلندمدت مناسب‌تر هستند که می‌توانید لیست کاملی از آن‌های را در لینک بخوانید ولی چند کیف پول گرم هم معرفی می‌کنیم که انتخاب برایتان راحت‌تر باشد.

۱. لجر (ledger)

اولین‌ ‌شرط یک کیف پول‌‌ با کیفیت، امنیت‌ بالای آن است. کیف پول‌های سخت افزاری دقیقا به همین منظور پا به عرصه نهاده‌اند. این نوع‌ کیف پول ها،‌ کلیدهای خصوصی را در‌ ‌‌دستگاهی مانند یک فلش‌ USB محفوظ نگه می‌دارند. همین امر موجب می‌شود تا احتمال هک و دسترسی افراد دیگر به دارایی‌های کیف پول شما تقریبا به صفر برسد.

کیف پول لجر‌‌‌‌ از بیش از ۱۵۰۰ توکن پشتیبانی ‌به عمل‌ می‌آورد.‌ این کیف پول برای‌‌ ‌حفاظت از‌‌‌‌ دارایی‌های‌‌ کاربران ساخته شده و شما روی ارزهای HODL شده خود‌ کنترل کامل دارید. البته، شاید قیمت نسبتا بالای آن باعث تجدید نظر هولدرهای بازار شود.

۲. تراست والت (Trust Wallet)

همانند نام خود،‌‌ یکی از ‌مورد اعتمادترین‌‌ کیف پول‌های کریپتویی محسوب‌ می‌شود.‌ مخاطبان اصلی Trust wallet افرادی هستند‌ که قصد دارند تا به آسانی به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کنند. با وجود دسترسی آسان،‌ از امنیت‌ بسیار بالایی برخوردار است. میلیون‌ها هولدر از این کیف پول برای‌ ذخیره دارایی‌های دیجیتالی خود استفاده می‌کنند. در اینجا شما می‌توانید ‌ارزهای موردنظر خود را مبادله کنید و مالکیت کامل دارایی‌های خود را بر عهده بگیرید.

این کیف پول پرطرفدار به راحتی از طریق گوگل پلی و اپ استور قابل نصب است. می‌توانید لینک دانلود کیف پول تراست را از مطلب کیف پول تراست والت بردارید. خواندن نظرات کاربران این دو پلتفرم خالی از لطف نیست. چرا که اعتماد شما را به این کیف پول جلب می‌کند و شما را مجاب می‌کند تا گزینه install انتخاب کنید!

۳. اکسودوس (Exodus)

از اولین کیف پول‌های‌ ‌دیجیتالی است که از سال ۲۰۱۵ کار خود را آغاز کرد. رابط کاربری‌‌ جذاب و امنیت بالای این کیف پول سبب محبوبیت این کیف پول شده‌اند.‌ علا‌‌وه‌‌ بر‌ کامپیوتر، این کیف پول در گوشی‌های هوشمند هم قابل استفاده است.

همانند‌‌ بسیاری‌ امکانات دیگر،‌ این شرکت هم موانعی را سر راه ایرانیان قرار داده است. این بدین معناست که برای استفاده از این کیف پول می‌بایست‌ از‌ ‌ip متفاوتی استفاده کنیم. ساز و کار این کیف پول به نوعی است که کلیدهای خصوصی را روی دستگاه نگهداری می‌کند. البته، این برنامه‌ به دارایی‌های‌‌ کاربران‌ خود دسترسی نخواهد داشت.

اگر فکر می‌کنید کیف پول های بالا با شرایط شما مطابقت ندارند، پیشنهاد می‌کنم در این مقاله از بلاگ پول نو، بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانی‌ها کیف پول‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهید.

چه ارزهایی بیشترین هولدر را دارند؟

مطابق انتظار، بیت کوین در صدر جدول ارزهای دارنده بیشترین هولدر جای دارد. تعداد آدرس های منحصر به فرد پادشاه بازار کریپتو به ۱۱۴میلیون می‌رسد. برای رصد کردن هولدرها، روند قیمتی و اطلاعات دیگری در رابطه با بیت کوین، می‌توانید از امکانات کوین مارکت کپ بهره‌مند شوید. مثلا در این صفحه میتوانید ببینید بیت کوین چه تعداد هولدر دارد.

پس از بیت کوین، حیف است اگر از اتریوم نامی برده نشود. بیش از ۷۱ میلیون آدرس در بلاک چین اتریوم فعال هستند و هولدرهای ارز اتر (ETH) را تشکیل می‌دهند. به نوعی، دومین ارز دیجیتال بزرگ بر اساس ارزش بازار، در رتبه بندی هولدرها هم در جایگاه دوم لیست قرار دارد.

اگر شما هم مانند من به جست‌وجو در قراردادهای هوشمند و بلاک‌ها علاقه دارید، پلتفرم Etherscan برای شماست! در اینجا می‌توانید تاریخچه تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های فعال، میزان گس فی شبکه و بسیاری اطلاعات دیگر را در شبکه اتریوم زیر نظر داشته باشید.

در ماه دسامبر، تعداد هولدرهای منحصر به فرد شبکه کاردانو سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. به عبارتی، تعداد آدرس‌های منحصر به فرد شبکه که ارز ADA را هولد می‌کردند، از ۴میلیون فراتر رفت. اطلاعات قیمت خرید کاردانو را در صفحه خرید کاردانو مشاهده کنید.

کلام آخر

امرور در بلاگ پول نو پرونده اصطلاح HODL بسته شد امّا این فعالیت همچنان یکی از بهترین استراتژی‌های بازار کریپتو به حساب می‌آید و هرگز به پایان نخواهد رسید. شما چه ارزی را برای هولد کردن مناسب می‌دانید؟ به نظر شما در زمان هولد کردن باید به چه نکاتی توجه کرد؟ علاقه‌مندیم تا شما هم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید🙏

روش های طراحی استراتژی معاملاتی در بورس

طراحی استراتژی معاملاتی – تا قبل از پیدا شدن روش‌های علمی الگوتریدینگ تنها راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی، بررسی دقیق عملکرد گذشته بازار به جهت یافتن الگویی که بتوان توسط آن به معاملات سوددهی رسید، بود.

این کار ضمن اینکه وقت زیادی از معامله‌گر می‌گرفت در حین انجام آن امکان اشتباهات متعددی وجود داشت. یکی از مهلک‌ترین اشتباهات آن است که در واقع معامله‌گر بر روی مسئله حل شده تحقیق می‌کرد.

به عنوان مثال معامله‌گر از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی بر روی چارت استفاده می‌کرد و به دنبال پیدا کردن روابط منطقی برای ورود و خروج از معاملات در آن‌ها بود. این در حالی است که خیلی از این شاخص‌ها در لحظه‌ای که بازار نوسان‌های خود را انجام می‌دهد شکل دیگری خواهند داشت و در واقع آنچه که معامله‌گر بر روی گذشته بازار به دست می‌آورد چیزی نیست که در لحظه تغییر قیمت‌ها در واقعیت بازار توسط آن شاخص‌ها قابل اجرا باشد.

این در حالیست که فرض کنید معامله‌گر دچار اشتباه دیگر از قبیل طراحی بد مدیریت سرمایه و احساسات در هنگام معامله نشود. برای حل این مورد یکی از بهترین ابزارهایی که در بازارهای بورس ارائه شد، نرم افزار بورس تستر بود که با قابلیت ورود داده‌های هر نوع بازاری توانایی سیمولیت کردن گذشته بازار را به صورت واقعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌داد. و معامله‌گر می‌توانست با استفاده از شاخص‌های مختلف عملاً در لحظه بازسازی شده در بازار اقدام به معاملات مجازی کند و نتایج معاملات خود را ببیند.

با توجه به اینکه پلتفرم‌های مختلف معاملاتی به هیچ وجه چنین قابلیتی را نداشتند، این نرم افزار به نوبه خود در طراحی دستی یک ابزار معاملاتی بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. محیط کاربری این نرم افزار بسیار شبیه به محیط کاربری نرم افزار متاتریدر می‌باشد و برای افراد آشنا با متاتریدر کار کردن با این نرم افزار بسیار راحت خواهد بود.

معامله‌گر بدین روش بدون اینکه دچار زیان‌های مختلف در بازارهای مالی شود روش معاملاتی خود را به درستی توسط این ابزار تست می‌کند در صورتی که بتواند راه‌حلی سودآور در بازار مورد نظر پیدا کند می‌تواند تا حدود زیادی بر روی نتیجه آن حساب کند.

ولی مهمترین نکته که در این رابطه وجود دارد اکثر قریب به اتفاق معامله‌گران آن را رعایت نمی‌کنند آن است که طراحی استراتژی معاملاتی مورد نظر باید بر روی دو سوم داده‌های بازار مربوطه جستجو شود و هر نوع طراحی استراتژی پیدا شده که در آن مقطع سودآور باشد باید بدون این که از قبل یک سوم بعدی بازار را مشاهده کرده باشد، بر روی بازار تست شود.

این مانند این است که فرض کنیم استراتژی به دست آمده ما از شروع همان مقطع قرار است که بر روی بازار قرار گیرد و با داشتن اطلاعات ما می‌توانیم عملکرد واقعی استراتژیمان را قبل از اینکه آن را در بازارهای واقعی تست کنیم به دست آوریم.

روش مبتنی بر الگوتریدینگ در طراحی استراتژی معاملاتی

در این روش قواعد ورود و خروج از معاملات در سیستم معاملاتی مورد نظر توسط زبان برنامه نویسی در پلتفرم معاملاتی معامله‌گر قابل اجرا باشد، کد نویسی می‌شود.

هر پلتفرم معاملاتی پیشرفته قاعدتاً دارای یک زبان برنامه نویسی مربوط به خود می‌باشد که توسط طراحان آن پلتفرم معاملاتی در طول زمان توسعه داده شده و با فراگیری قواعد آن می‌توان شرایط معاملاتی را به صورت کد برای پلتفرم مربوطه تعریف کرد که این کار به دو جهت به معامله‌گر کمک خواهد کرد.

اول اینکه معامله‌گر می‌تواند با استفاده از قسمت یک تست پلتفرم معاملاتی سیستم معاملاتی خود را در بازار مربوطه در زمان‌های گذشته چک کند، و نتایج آن را بررسی کرده و صحت و سقم کارائی آن مطمئن شود.

دوم اینکه با توجه به امکان انجام اتوماتیک معاملات می‌تواند بدون درگیر شدن در احساسات و مسائل روانشناسی معاملات بی نقصی را در این زمینه به صورت اتوماتیک در ۲۴ ساعت شبانه روز با وصل بودن به اینترنت انجام دهد.

ولی انجام این کار نیز مشکلات مربوط به خود را دارد. مشکل اصلی این است که فراگیری زبان‌های برنامه نویسی برای اکثر افراد بسیار مشکل است و در واقع هر معامله‌گری نمی‌تواند به راحتی یک برنامه نویس باشد.

نوشتن این برنامه‌ها که به اکسپرت معروفند کاری بسیار وقت گیر و نیازمند دقت و فهم درست از برنامه نویسی است. به نحوی که گاهی نوشتن یک اکسپرت هفته‌ها تا ماه‌ها زمان می‌برد.

حال در نظر بگیرید پس از صرف این همه زمان نتیجه بک تست اکسپرت قابل قبول نباشد. این باعث خستگی معامله‌گر و کاهش صبوری او در گرفتن تصمیمی نادرست در ورود به مارکت بدون طراحی استراتژی معاملاتی خوب و کارا خواهد شد.

با وجود این تا چندین سال پیش بهترین راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی همین روش بود معامله‌گران مجبور بودند با هر مشقتی که هست به دنبال چنین روش‌هایی برای طراحی استراتژی‌های شان باشند.

همزمان با شروع طراحی این اکسپرت‌ها به نوعی تب طراحی اکسپرت و سیستم معاملاتی در سراسر جهان بالا گرفت، هنوز هم در سایت‌های مختلف می‌توان فروشندگان ربات‌های معاملاتی با سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کرد که آنها را حتی به مبالغ تا چند هزار دلار به خریداران ارائه می‌کند.

با بررسی فروم‌ها و سایت‌هایی که این ربات‌های معامله‌گر را ارائه می‌کنند متوجه خواهید شد که اکثر خریداران آن‌ها با روش‌های مختلف اظهار می‌کنند که آن سیستم معاملاتی عموماً زیان‌ده بوده است. و واقعیت این است که طراحان سیستم‌های معاملاتی بیشتر به دنبال سو استفاده از خریداران به روشهای مختلف هستند آنچه که باید در این رابطه بدانید به شرح زیر است:

فروشنده در این سایت‌ها تا قبل از خرید قطعی شما ممکن است سیستم معاملاتی را برای تست در اختیار شما قرار ندهد، بنابراین امکان دارد نتایج سودآوری که در منحنی سودآوری این استراتژی‌ها نمایش داده می‌شود کاملا دروغ و طراحی شده توسط فتوشاپ و یا نرم افزارهای مشابه باشد.

فروشنده نتایج تست را در محدوده سال‌های مشخصی ارائه می‌کند. پرواضح است که دلیل آن این است که آن سیستم معاملاتی در سال‌های دیگر سودآور نبوده است.

فروشنده قبل از خرید اجازه تست سیستم معاملاتی را به شما می‌دهد و نتایج نیز بسیار عملکرد خوبی را نشان می‌دهد ولی اگر به لیست معاملات آنها مراجعه کنید حالت عمده در آن‌ها مشخص است اینکه امکان دارد بر اساس روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مشابه آن سیستم طراحی شده باشد این سیستم کاملا پر خطر است. و به هر حال در روزی کل سرمایه شما را از بین خواهد برد.

حالت دیگر این است که معاملاتی که باز می‌شوند تا موقعی که به سود مشخص نرسند بسته نخواهد شد این حالت نیز امکان دارد در دوره‌های سودمند باشد ولی در نظر بگیرید که خیلی از مواقع سهم مورد نظر قیمتی را رد کرده و دیگر به هیچ وجه به آن قیمت حتی پس از سال‌ها نمی‌رسد.

در لیست معاملات این نوع سیستم‌های معاملاتی با زمان‌های بسیار طولانی مدت و چند ساله که هنوز باز مانده‌اند قابل مشاهده است بنابراین این سیستم‌ها نیز ریسک بسیار بالایی دارند و روزی به هرحال حساب معامله‌گر را صفر خواهد کرد.

در واقع باید بدانید که خرید اکسپرت یا ربات معامله‌گر از شخصی که توانایی کاری او را در بازارهای مالی نمی‌دانید همانند جعبه سیاه یا مطابق ضرب المثل فارسی هندوانه دربسته است به هیچ وجه نمی‌توان آینده کاری آن را تخمین زد.

طراحی استراتژی معاملاتی با الگوتریدینگ و اشتباهات استراتژیک معامله‌گران هوش مصنوعی

آنچه که در دنیای امروز و در سالیان فعلی می‌بینید استفاده از هوش مصنوعی در ربات‌ها و وسایل نقلیه و حتی موبایل و انواع و اقسام دیگر لوازم در جهت کمک به رفع مشکلات مختلف شروع شده است.

با توجه به اینکه بازارهای مالی در بورس در واقع بر اساس مقادیر کمی یا عددی بررسی می‌شوند و کامپیوتر توانایی خوبی در بررسی اعداد دارد، استفاده از هوش مصنوعی در این بازارها به راحتی امکان پذیر است.

چند اشتباه رایج میان تریدرها

ترید کردن از جمله شغل های پر درآمد و بسیار جذاب بوده که هر شخصی حداقل یک بار به فکر امتحان کردن آن افتاده. در این مقاله از سری مقالات کوین گراف قصد داریم چند اشتباه رایج را که بسیاری تریدرهای تازه کار مرتکب آن شده و باعث از بین رفتن کل یا بخش بسیار زیادی از سرمایه آن ها می شود را بررسی کنیم.

بر خلاف تصور ترید کردن به هیچوجه کار راحتی نیست. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید احتیاج به تحقیق ، مطالعه و تمرین بسیار زیادی دارید. در طول این مسیر شکست های متعدد و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارید و این نکته در نظر داشته باشید که هیچ میانبری در این کار وجود ندارد و اگر حس کردید که راه حلی برای سریع تر کردن این فرایند و یا بدست اوردن پول زیادی در مدت کم در این بازار پیدا کردید ، بدانید که مسیر را اشتباه آمدید.

در ادامه به چند نمونه از این اشتباهات اشاره می کنیم. نکته این مقاله در خصوص افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به ترید می کنند نوشته شده است.

۱ـ نداشتن یک استراتژی مشخص:

هر معامله گری به یک استراتژی مشخص احتیاج دارد. منظور از یک استراتژی مشخص استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مشخص ، استراتژی ورود و خروج از بازار و تعیین سود و زیان می باشد. این موضوع دو نکته مثبت دارد. اول اینکه استفاده از ابزارها و استراتژی های متعدد باعث گیج شدن شما شده و در بسیاری از موارد باعث تشخیص اشتباه شما می شوند.

و نکته دوم ، وقتی شما همیشه از یک استراتژی مشخص استفاده می کنید ، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر می شناسید و در طول زمان توانایی تصمیم گیری شما به طور چشمگیری ارتقا می یابد.

۵ خطای رایج معامله گری در فارکس

می خواهید یک معامله گر موفق شوید؟ خب، پس باید از اشتباهات معامله گری رایجی که معامله گران اغلب قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در مسیر یادگیری معامله گری قطعا مرتکب اشتباهاتی خواهید شد، اما معامله گرانی به درآمد می رسند که از این اشتباهات درس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه از تکرار این اشتباهات معامله گری خودداری کنند. در این مقاله، قصد داریم در مورد ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس صحبت کرده و چند راه حل ساده نیز برای آنها ارائه دهیم. پس از آن، این شما هستید که از آنها درس بگیرید و مطمئن شوید که در ادامه تحلیل و معامله بازارها از آنها اجتناب کنید.

بودن در چندیدن معامله بطور همزمان و ترید بیش از حد

این مورد احتمالا کلاسیک ترین اشتباهی است که ۱۰۰% مبتدیان و حدود ۹۰% بقیه معامله گران مرتکب می شوند. همچنین، جای هیچ تعجب نیست که حدود ۹۰ درصد از معامله گران در بلندمدت پول خود را از دست می دهند، وقتی که حدود ۹۰ درصد آنها بیش از حد معامله می کنند. نکته جالب دیگر این است که اگر متوجه شدید که بطور همزمان در چندین معامله هستید، احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. واقعاً هیچ دلیل منطقی برای حضور در بیش از یک معامله در یک زمان وجود ندارد.

اکثر مردم نمی توانند بیاموزند که وسوسه حضور دائمی در معاملات را نادیده بگیرند، بنابراین برای معاملات خود دلیل تراشی می کنند یا حتی سیگنال های معاملاتی می سازند که واقعاً وجود ندارند. حقیقت تلخ و سخت این است که، تا زمانی که یاد نگیرید خود را کنترل کرده و از ترید بیش از حد خودداری کنید، هرگز نمی توانید در بازارها به سود مستمر برسید.

شاید سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای آموزش دادن به خود برای جلوگیری از معاملات بیش از حد، صرفاً تغییر طرز فکرتان در مورد معامله گری باشد و اینکه «معامله گری پول ساز» واقعاً شامل چه چیزی می‌شود. وقتی شروع به بخاطر سپردن این موضوع کردید که کمتر بیشتر است و به معنای واقعی کلمه دریافتید که با معامله کمتر در طول زمان پول بیشتری به دست خواهید آورد، آنگاه به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به معامله، به دنبال دلایلی خواهید بود که چرا یک معامله بالقوه ممکن است به نتیجه نرسد. (کاری که اکثر معامله گران می کنند).

فکر کردن به معامله و نگاه کردن به نمودارها به مدت بسیار طولانی

یکی دیگر از ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، درست شبیه به معامله بیش از حد، عموما فکر کردن بیش از حد روی معاملات است. معامله گران اغلب در این دام افتاده و زمان زیادی را صرف ورق زدن بارها و بارها در نمودارها می کنند، حتی زمانی که هیچ سیگنال پرایس اکشنی آشکاری برای معامله وجود ندارد. در نتیجه، چیزی که در نهایت اتفاق می‌افتد این است که آنها وارد معامله‌ای می‌شوند که اگر پلن معاملاتی خود را دنبال می‌کردند، معمولاً انجام نمی‌دادند.

اگر تقریباً همیشه در نقطه‌ای هستید که به بازارها و معاملات (حتی معاملاتی که در آن هستید) فکر می‌کنید، می‌توان گفت که شما دچار ترید بیش از حد شده اید و در نتیجه پول خود را از دست می‌دهید.

شما باید در پلن معاملاتی تان زمانی از پیش برنامه ریزی شده به دور از نمودارها داشته باشید. سپس اگر طبق پلن معاملاتی خود پیش بروید، آن زمان‌های برنامه‌ریزی شده منظم که از نمودارها دور هستید، فقط «بخشی از پلن»، «بخشی از فرآیند» خواهند بود. اگر از روند منحرف شدید و در نتیجه پول خود را از دست دادید، فقط خودتان را مقصر خواهید دانست. بنابراین، در نهایت، به این بستگی دارد که چقدر منظم، منضبط و پایبند به یک پلن هستید. به همین دلیل است که اکثر مردم در معاملات شان ضرر می کنند. زیرا نمی توانند به یک برنامه و پلن پایبند باشند و به مدت طولانی (به طور مداوم) منضبط بمانند.

معامله با پول واقعی قبل از کار بر روی یک حساب آزمایشی دمو

این اشتباه مانند یک حکم اعدام برای پول شما است، اما بارها و بارها، معامله گران مبتدی این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی وارد معامله شوید. آنچه در نهایت اتفاق می افتد: معامله‌گران با حساب و نحوه عملکرد آن آشنا نیستند، بنابراین اشتباهات احمقانه‌ای انجام می دهند. برای مثال دست به ریسکی بیش از آنچه فکر می‌کردند می زنند یا به درستی حد ضرر وارد نمی‌کنند و غیره. البته که همه اینها باعث از دست دادن پول آنها می‌شود.

همچنین، از آنجایی که استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی (در شرایط زنده بازار واقعی) آزمایش نکرده‌اید، حتی نمی‌دانید که آیا استراتژی شما یا توانایی تان در معامله آن مؤثر است یا خیر. دیوانه کننده به نظر می رسد که هر کسی پول واقعی و به سختی به دست آورده خود را بگیرد و بدون هیچ تمرینی در دمو ، آن را در بازار واقعی در معرض ریسک قرار دهد. اما خب مردمی هم هستند که به لاس وگاس رفته و تمام پول خود را قمار می کنند؛ پس این مورد هم واقعاً شکل دیگری از همین قمار است!

ماموریت شما به عنوان کسی که می‌خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی خود در معامله با آن استراتژی است؛ آنهم در یک پلتفرم آزمایشی معتبر، قبل از اینکه سراغ معامله واقعی در بازار زنده بروید! چنین کاری به شما این امکان را می‌دهد تا با پلتفرمی که در اختیار دارید، «اشکالات» را برطرف کنید و همچنین نسبت به بازار و روش معاملاتی خود، بدون به خطر انداختن پول واقعی، دید بدست آورید.

غرق شدن در “سیاه چاله” حواس پرتی اخبار

“سیاه‌چاله” حواس‌پرتی اخبار در دنیای معامله گری واقعا وجود دارد، و اگر مراقب نباشید در آن فرو می‌روید و هرگز بیرون نمی آیید تا زمانی که تمام پولتان تمام شود. یکی از مهم ترین اشتباهات درمیان این ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، همین پیگیری اخبار و معامله گری مطابق اخبار است.

در این حالت معامله گران «به دنبال دلایلی» می گردند که چرا معامله شان باید کار کند، و همانطور که همه ما می دانیم، شما می توانید تقریباً هر چیزی را که می خواهید در اینترنت پیدا کنید و می توانید نظرات بسیاری را هم موافق یا هم علیه هر استدلال یا موضعی که می خواهید پیدا کنید. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که معامله‌گران به اینترنت می‌روند و شروع به «تحقیق» در اخبار اقتصادی و تجاری می‌کنند و فکر می‌کنند که بر اساس انتشار اخبار اقتصادی XY یا Z، “دریافته اند” چه اتفاقی خواهد افتاد.

سپس بر اساس آن نظر معامله می کنند که خیلی هم خطرناک است. چراکه اغلب اخبار تجاری یا اقتصادی از قبل تاثیرش را در قیمت بازار گذاشته است. به عبارت دیگر، قبلاً در تحرکات قیمت منعکس شده است و “بزرگان بازار” قبلاً به آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد عمل کرده اند، آنهم قبل از اینکه اخبار اقتصادی بیرون بیاید.

سپس، زمانی که خبر در نهایت منتشر شد، یک اره دوسر در بازار رخ می دهد، که در آن قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد(اسپایک قیمتی)، اما سپس در جهت دیگر حرکت می کند. بدیهی است که معامله این امر تقریباً غیرممکن بوده و باعث می شود که اکثر معامله گران بی سواد پول خود را از دست بدهند. بهمین دلیل است که نباید صرفاً بر اساس اخبار معامله کرد.

ترید و معامله پرایس اکشن خام، سردرگمی تلاش برای معامله اخبار را برطرف می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر چیزی که بر بازار تأثیر می گذارد، قبلاً اثراتش روی بازار منعکس شده و ردپایی از آن در نمودارها مشهود است؛ یعنی همان پرایس اکشن. بنابراین وقتی که خواندن و معامله پرایس اکشنی را یاد بگیرید، درواقع معامله اخبار را هم یاد گرفته اید؛ آنهم بدون نیاز به تجزیه و تحلیل واقعی یا خواندن هیچ یک از اخبار.

عدم درک اینکه هر معامله ای نتایج تصادفی و رندوم دارد

یک اشتباه بزرگ فکری که اکثر معامله گران در مورد معامله گری دارند این است که درک نمی کنند هر معامله ای که انجام می دهند تقریباً احتمال یکسانی برای ضرر یا موفقیت دارد. این بدان معنا نیست که نمی توان یک استراتژی موفق با درصد بالا داشت. بلکه، به این معناست که برای هر سری معاملات معین، نتیجه برد و باخت ها کاملا رندوم و تصادفی خواهد بود. یعنی شما هرگز توالی برد و باخت معاملات تان را در تعداد خاصی معامله نخواهید دانست. با این حال، اگر انتظار دارید که استراتژی شما در ۶۰٪ مواقع موفق عمل کند، باید بدانید که این درصد در تعداد معاملاتی که به اندازه کافی بزرگ باشد، پدیدار می شود.

مثال پرتاب سکه را در نظر بگیرید: می‌دانید که احتمال اینکه شیر یا خط بیاید هر کدام ۵۰ درصد است. اما طی این انتظار ۵۰ درصدی، ممکن است ۱۰ بار پشت سر هم خط بیاید. اگر درک نکنید که برای به دست آوردن احتمال ۵۰ درصد شیر، باید سکه را بارها و بارها پرتاب کنید، این موضوع برای تان گیج کننده خواهد شد.

معامله گری هم همینطور است! ممکن است ۱۰ باخت پشت سر هم در ۱۰۰ نمونه از معاملات داشته باشید، اما پس از آن ۱۰۰ معامله، همچنان می توانید ۶۰٪ مواقع برنده شوید. پیامدهای این امر عظیم است. اگر به پلن معاملاتی خود وفادار نمانید و حتی در طول آن چند معامله ضررده متوالی نتوانید منضبط بمانید، احتمالاً دچار ترس شده و احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. و آنقدر پیش می روید که در نهایت حساب خود را نابود می کنید!

به یاد داشته باشید: هر معامله ای اساساً هیچ معنایی ندارد! این نتیجه نهایی یک سری معاملات بزرگ است که به شما نشان می دهد که آیا استراتژی معاملاتی شما و توانایی تان در معامله کردن واقعاً سودآور است یا خیر. این موضوع یعنی شما باید ریسک خود را تا حدی مدیریت کنید که بتوانید روی یک نمونه بزرگ با تعداد کافی معامله کارکنید تا نتیجه معاملات خود را ببینید!

۴ استراتژی ساده برای سرمایه‌گذاری؛ چیز‌هایی که می‌دانیم و از یاد می‌بریم

استراتژی؛ کلمه‌ای که تفاوتی ندارد معامله‌گر باشید یا دانشجو، کارگر باشید یا اشتباهات استراتژیک معامله‌گران کارمند، مطمئناً آن را بارها و بارها شنیده‌اید. با این حال، در بحث معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، استراتژی نقشی پررنگ‌تر دارد؛ چراکه پای پول شما در میان است و تصمیم اشتباه مساوی با ضرر است.

عبارت استراتژی از واژه استراتگوس (Strategos) گرفته شده است که اشاره به فرماندهی و رهبری در جنگ‌های یونان باستان دارد. پس جای تعجب نیست که این اصطلاح را همراه با ترید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌آورند؛ چون هر کدام از اینها مانند میدان جنگ هستند! باید بدانید که در میان انبوهی از کارها و اطلاعات، چه باید کنید و چگونه مسیر درست را برای سالم‌رسیدن به مقصد طی کنید. ترسیم نقشه برای رسیدن به هدف، همان استراتژی است که دنبالش هستیم.

استراتژی‌ها همیشه پیچیده و عجیب‌وغریب نیستند، گاهی اوقات می‌توان با چند راه و میانبر ساده به نتایجی رسید که هیچ‌کس توقعش را ندارد. حتما نیاز نیست آموزش‌های خاصی ببینید تا بتوانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. کافی است مبنای کار را بدانید و رفته‌رفته آن‌ها را پیشرفته‌تر کنید.

قطعاً شما هم به‌دنبال راهبردهایی هستید که بتوانید با استفاده از آن‌ها به بهترین نتیجه برسید؛ پس توصیه می‌کنیم یادداشت احسان یزدان پرست در وب‌سایت مدیوم را بخوانید.

۴ استراتژی ساده

اگر سرتان خیلی شلوغ است؛ پس چرا استراتژی‌های سرمایه‌گذاریتان را اولویت‌بندی نمی‌کنید؟

خلاصه کلام؛ زمان در بازار ارزهای دیجیتال همچون گوهری گران‌بهاست. شما یا یاد می‌گیرید که سریع تصمیم بگیرید و عمل کنید یا از قافله عقب خواهید افتاد. بازار ارزهای دیجیتال به بازارهای دیگری که پیش از این دیده‌اید، شباهتی ندارد. سرعت رخ‌دادن اتفاقات در این بازار خیلی سریع است.

برای درک این موضوع، به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

• امروز یک پروژه به‌شدت صعودی می‌شود و فردا که از خواب بیدار می‌شوید، می‌بینید که به صفر رسیده است.
• ایلان ماسک درباره پذیرش بیت کوین در شرکت تسلا توییتی ارسال می‌کند. کمی بعد می‌بینم مادربزرگم از من می‌پرسد چطور بیت کوین بخرم؟ ایلان مجدداً توییت ارسال می‌کند و می‌گوید [استخراج] بیت کوین برای محیط زیست مضر است. مادربزرگم اختیار از کف می‌دهد و تمام پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد!
• چین برای بار هزارم ارزهای دیجیتال را ممنوع می‌کند. مردم دارایی‌های خود را با هیجان ناشی از ترس می‌فروشند. بعد کاشف به عمل می‌آید که این خبر جعلی بوده است و مردم دوباره شروع به خرید می‌کنند.
• نهنگ‌ها و مؤسساتی نظیر جی پی مورگان یا گلدمن ساکس بازار را دست‌کاری می‌کنند؛ قیمت‌ها پامپ و دامپ می‌شود.

پس اگر می‌خواهید در این بازار فعالیت کنید، باید کاملاً مجهز باشید. انگار سوار بر قایقی میان اقیانوس هستید و طوفان شبانه‌روز بر شما می‌تازد. نمی‌توانید با خیال راحت بنشینید، در عین حال فرصت چندانی هم برای فکرکردن ندارید؛ پس باید تصمیم بگیرید و سریع عمل کنید.

شماره یک: سال ۲۰۰۹ را فراموش و روبه‌جلو حرکت کنید

من دوستی دارم که به اخبار فناوری علاقه فراوانی دارد. او در سال ۲۰۱۳ مرا با دنیای بیت کوین آشنا کرد. از همان زمان، هر بار که او را می‌بینم به من می‌گوید:

بیت کوین در حال حاضر خیلی گران است؛ الان برای ورود به بازار خیلی دیر است.

همان داستان قدیمی و کلاسیکِ «هر روز اخبار را دنبال کنید، هرگز نخرید.» برای دوستم کاملاً صادق است.

درست است که این روزها افراد زیادی از فناوری‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال سر در می‌آورند؛ اما اگر گوشه‌ای بنشینید و مدام غر بزنید که چرا ۱۰ سال پیش ارز دیجیتال نخریده‌اید، قاعدتاً یک جای کار می‌لنگد!

یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید:

بهترین زمان برای کاشت یک درخت ۲۰ سال پیش بود. بهترین زمان بعدی، همین حالاست.

در مورد بازار تحقیق کنید، پروژه‌های خوب را بیابید. برای ورود خود برنامه‌ریزی کنید و شک به‌دلتان راه ندهید.

شماره دو: بخرید و در عین حال بفروشید

به‌عنوان یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار، احتمالاً قوانینی برای خرید دارید:

• ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوق ماهانه خود را به فلان ارز دیجیتال اختصاص بدهید.
• زمانی فلان ارز را می‌خرید که به هدف قیمتی X رسیده باشد.
• استراتژی میانگین‌گیری یا خرید پله‌ای را روی فلان ارز به‌صورت ماهانه و هفتگی اجرا می‌کنید.

این استراتژی‌ها بسیار خوب و توصیه‌شده هستند. با این حال اگر فقط به خرید فکر می‌کنید و ایده‌های روشنی در مورد استراتژی‌های خروج خود نداشته باشید، این پازل کامل نیست.

احتمالاً شنیده‌اید بسیاری از افراد توصیه می‌کنند که بیت کوین بخرید و هرگز نفروشید. بسیاری از ما معتقدیم که بیت کوین طلای آینده است. ما آن را بیشتر به‌عنوان یک دارایی ارزشمند می‌بینیم و امیدواریم در دوران بازنشستگی بتوانیم روی آن حساب کنیم. پس بیت کوین را هودل می‌کنیم.

این استراتژی ممکن است برای بیت کوین جواب دهد؛ اما برای بسیاری از توکن‌ها، استراتژی عاقلانه‌ای نیست.

۱۰۰ ارز برتر سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و حتی ۲۰۱۹ را بررسی کنید. چند نام را می‌شناسید؟ چند درصد از آن ارزها هنوز پابرجا هستند؟ ۸۰ تا ۹۰ درصد از این پروژه‌ها از بین رفته‌اند، قیمتشان کاهش یافته یا به حاشیه رانده شده‌اند.

برای آلت کوین‌ها (از جمله اتریوم) شما باید حد ضرر یا همان استاپ لاس بگذارید. بهتر است وقتی قیمت‌ها از حد تعیین شده‌ عبور کرد، یک یا همه پوزیشن‌های معاملاتی خود را لیکویید یا نقد کنید. حتی اگر یک معامله‌گر روزانه نیستید، این اخطارها و اقدامات خودکار کمک می‌کند که با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنید.

زیاد حریص نباشید. اگر کوین‌هایتان افزایشِ قیمتِ شدیدی را تجربه کردند، در پی کسب سود باشید. برای مثال فرض کنید امروز هزار دلار دوج کوین خریده‌اید. پس از ۳ ماه ایلان ماسک درباره این میم کوین توییتی ارسال می‌کند. به‌لطف توییت ایلان ماسک اکنون شما سه هزار دلار دارید. در این لحظه بهتر است ۱,۵۰۰ دلار از دارایی‌تان را نقد کنید. به این ترتیب شما سرمایه اولیه خود را خارج کرده‌اید، مقداری سود کرده‌اید و البته همچنان می‌توانید عضوی از جامعه دوج کوین باقی بمانید (البته اگر این موضوع مهمی باشد).

۳- در کف خرید کنید

خرید در کف؛ حتی خواندنش هم لذت‌بخش است، چه برسد که شانس خرید در یک کف واقعی نصیب‌تان شود.

بیایید واقع‌بین باشیم؛ خرید ارزهای دیجیتال در زمان سقوط بازار یا در روندهای نزولی، بسیار پرریسک است. با این حال اغلب مواقع، خرید در چنین شرایطی، به سودآورترین سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل می‌شود.

اگر نمودار تاریخی بیت کوین را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در طول حیات این ارز دیجیتال، ۶ یا ۷ بار قیمت آن بین ۲۰ تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. در سال ۲۰۲۱، ترس و تردید را با توییت‌های ایلان ماسک و اخبار کشور چین تجربه کردیم. در سال ۲۰۲۰ هم شیوع ویروس کرونا باعث ترس و بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران شده بود. این روند ممکن است به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

اکنون آنچه ما از تغییرات قیمت در برهه‌های گذشته یاد گرفته‌ایم این است که ارزهای قدرتمندی نظیر بیت کوین همیشه راه خود را به سوی اوج تاریخی قبلی (و فراتر از آن) پیدا می‌کنند. این بدان معناست که وقتی بازار ۶۰ تا ۷۰ درصد سقوط می‌کند، این شانس را دارید که این ارزها را با تخفیف خریداری کنید.

در برخی از این سقوط‌های اشتباهات استراتژیک معامله‌گران قیمتی، شما زمان نامحدودی برای تصمیم‌گیری ندارید و این وضعیت فقط چند روز دوام پیدا می‌کند.

این یک توصیه مالی نیست؛ اما دفعه بعد که چنین اتفاقی رخ داد، بهتر است حریص باشید!

۴- لطفاً حریص باشید؛ اما نه برای شت کوین‌ها

دچار اشتباه نشوید. حریص‌بودن و خرید در کف، ارتباطی با خریدوفروش شت کوین‌ها ندارد.

اگر به‌سراغ یوتیوب بروید و در کادر جستجو تایپ کنید:

بهترین ارزهای دیجیتال با پتانسیل بازدهی هزار درصدی در حال حاضر کدام هستند؟

سپس به‌صورت تصادفی یکی از کانال‌ها را باز کنید که در آن فردی به شما توصیه می‌کند:

بشتابید و کوین DOGEMOONSWAPODOT را بخرید!

آنگاه هزار دلار در این کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید. ادامه داستان تقریباً مشخص است. می‌بینید که سرمایه اولیه شما به‌تدریج آب می‌رود. این آب‌رفتن آنقدر طولانی می‌شود که پول شما به صفر می‌رسد.

اگر در معاملات و سرمایه‌گذاری متخصص نیستید، ایرادی ندارد. اگر از مفاهیم فنی فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال اطلاعی ندارید، ایرادی ندارد. اگر زمان کافی برای بررسی توکن‌ها، تیم‌ها و شاخص‌های بنیادی هر پروژه ندارید، باز هم اشکالی ندارد. اما…

پیروی کورکورانه از افراد، روش صحیحی نیست. اینکه متوجه شوید اشتباه کرده‌اید یا سرمایه‌گذاری بدی انجام داده‌اید و همچنان اصرار دارید که به همان مسیر ادامه دهید، این موضوع اشکال دارد. در چنین شرایطی هوشیار باشید!

آیا روی توکن بدی سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ عیبی ندارد. برای همه ما چنین اتفاقی می‌افتد. موقعیت معاملاتی‌ خود را با ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصد ضرر ببندید. این درسی ارزشمند برای شما در آینده خواهد بود. نگران نباشید. اگر درس‌های خود را خوب یاد بگیرید همواره شانس بیشتری برای کسب سود وجود خواهد داشت.

اگر در این حوزه تازه‌وارد هستید، به قوی‌ترین و معتبرترین پروژه‌ها نظیر بیت کوین و اتریوم پایبند باشید. همان طور که پیش می‌روید، اطلاعات خود را درباره پروژه‌های دیگر افزایش دهید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.

سخن پایانی

بیت کوین طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. هر روز خبر جدیدی از کوین‌هایی با ۱۰ یا ۱۰۰ برابر بازدهی می‌شنویم. افراد یک‌شبه ثروتمند و یک‌شبه ورشکست می‌شوند.

قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۳ تا به حال

اخبار و حوادث نیز قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. چین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، السالوادور، ایلان ماسک، کرونا و… را به‌خاطر آورید. حالا این شرایط را با بازار سنتی سهام مقایسه کنید. احتمالاً این میزان از تنش و بی‌ثباتی را در آن نمی‌بینید.

با نگاهی به تاریخ، مشخص می‌شود که شما می‌توانید ۱۰ تا ۱۵ درصد بازدهی سالانه در این بازار داشته باشید. یک قمار مطمئن و در عین حال کِسل‌کننده. بازار ارزهای دیجیتال به‌سرعت در حال حرکت است. اگر می‌خواهید بازیکن خوبی در این بازی باشید، باید سریع حرکت کنید.

آنچه مسلم است بسیاری از موارد مطرح‌شده را هرکدام از ما در زندگی و معاملات خود استفاده کرده‌ایم و شاید هزاران بار به‌دلیل توجه نکردن به آن‌ها متحمل ضرر شده‌ایم. باید به این موضوع توجه کنیم که رسیدن به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند افزایش دانش، درس‌گرفتن از اشتباهات، مرور چندباره برنامه‌ها و پیروی از همین چند اصل ساده است.