آموزش تابلوخوانی و نوسانگیری در بازار بورس
اطلاعات دوره آموزش تابلوخوانی و نوسانگیری در بازار بورس
آموزش نوسان گیری در بورس
افراد در بازارهای سرمایه مختلف مانند بورس، سرمایه گذاری میکنند تا بتوانند به سود و درآمد برسند. برای اینکه بتوانند به این نتیجه دست پیدا کنند، نیاز است تا مطابق تکنیک‌ها و اصول خاصی قدم بردارند. یکی از روش‌های به سود رسیدن در بازارهای مالی، نوسان گیری است. شما می‌توانید با آموزش نوسان گیری در بورس از موقعیت‌های پیش رویتان بهترین استفاده را ببرید. در ادامه به توضیح بیشتر درباره این روش و همچنین معایب و شرایط نوسان گیری می‌پردازیم.
تعریف سود در بازارهای سرمایه
تمامی فعالان در حوزه بازارهای سرمایه، با هدف کسب سود و درآمد وارد این بازار شده‌اند و در راستای هدف خود تلاش میکنند. اگر بخواهیم مفهومی برای سود در این بازارها مشخص کنیم می‌توانیم آن را به دو بخش سود نقدی و سود سرمایه‌ای تقسیم‌بندی کنیم. سود سرمایه‌ای در واقع همان افزایش قیمت سهام است که باعث می‌شود سرمایه شما در بازار بیشتر شود. سود نقدی نیز در اصل همان مبلغی است که شرکت به صورت سالانه در مجمع خود بین سهامدارانش تقسیم می‌کند.
تعریف نوسان گیری در بورس به زبان ساده
در بازارهای سرمایه روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که افراد فعال در این حوزه، بسته به روحیاتشان و همچنین میزان ریسک‌پذیری که دارند، میتوانند از هرکدام از این روش‌ها بهره ببرند. یکی از روش‌های پرطرفدار در این زمینه نوسان گیری است که میتوان گفت حجم بسیار زیادی از معاملات روزانه، از طریق همین روش انجام می‌شوند.
قبل از اینکه به سراغ آموزش نوسان گیری در بورس برویم، قصد داریم تا یک تعریف بسیار ساده و عامیانه برای این اصطلاح ارائه دهیم. نوسان گیری در بورس یعنی اینکه یک سهم را در قیمتی خریداری کرده و در آینده‌ای بسیار نزدیک مثلا چند روز آتی، به قیمت بالاتر بفروشید. این تعریف برای نوسان گیری واقعا به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه شده است و در عمل به هیچ عنوان به این سادگی نمی‌تواند باشد.
در نوسان گیری به صورت معمول دید سرمایه‌گذار بسیار کوتاه مدت است و هیچ برنامه‌ای برای آینده سهم در بازار بورس ندارد. این روش معامله بسیار پرهیجان بوده و جذابیت و همچنین سختی و تکنیک‌های خاص خودش را دارد. اگر سرمایه گذاری قصد داشته باشد که به سود سریع برسد، نوسان گیری در بازار یکی از بهترین روش‌ها برایش محسوب می‌شود. برای اینکه بتوانید به درست‌ترین حالت این کار را انجام دهید، در ابتدا نیاز است تا با آموزش نوسان گیری در بورس به خوبی آشنا شوید.
ویژگی‌های افراد نوسان گیر
در بازار سرمایه به افرادی که از روش نوسان گیری اقدام به کسب سود میکنند، نوسان گیر یا سفته‌باز می‌گویند. نکته‌ای که باید در رابطه با نوسان گیران بدانید این است که همه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از روش نوسان گیری استفاده کنند. نوسان گیری نیاز به تجربه، دانش و مهارت بالایی دارد. در این روش شما هیچ جای خطایی ندارید و با کوچک‌ترین اشتباه، ممکن است تمام سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهید.
در این روش باید تغییرات قیمت سهام را به خوبی بررسی کرده و در بهترین موقعیت وارد سهم شده و سپس در بهترین موقعیت نیز خارج شوید. به طور معمول ریسک‌پذیری، روحیه و شخصیت، میزان سرمایه و همچنین محدودیت‌های زمانی که معامله‌گر با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، میتوانند بر روی توانایی نوسان گیری فرد تأثیر بگذارند.
انواع نوسان گیری در بازار بورس
اگر بخواهیم معامله گران نوسان گیر را تقسیم‌بندی کنیم، می‌توانیم آنها را در دو دسته قرار دهیم. دسته اول افرادی هستند که موج صعودی یک سهم را آغاز میکنند. نوسان گیر دسته دوم افرادی هستند که این موج را تشخیص داده، بر آن سوار شده و روند را پیش می‌برند.
وقتی اقدامات این دو دسته بر سهم اعمال شد، قیمت سهم افزایش پیدا کرده و برای آن صف خرید تشکیل می‌شود. با افزایش قیمت سهم، زمان خروج دسته اول از سهم فرامی‌رسد. پس از خروج دسته اول، ممکن است روند صعودی سهم مدتی دیگر ادامه داشته باشد که در این حالت دسته دوم نیز میتوانند به سود برسند. در برخی از اوقات با خروج دسته اول از سهم، روند صعودی به اتمام رسیده و افراد دسته دوم ضرر میکنند. در این حالت تنها افراد دسته اول که آگاهی بیشتری نسبت به همه‌چیز داشتند به سود می‌رسند.
بهترین حالت بازار برای نوسان گیری
یکی از قسمت‌های اصلی آموزش نوسان گیری در بورس نحوه تشخیص بهترین حالت بازار برای انجام این کار است. به صورت کلی بازار در یکی از سه حالت صعودی، نزولی و خنثی قرار میگیرد. برای اینکه از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید، باید بتوانید تشخیص دهید که بهترین وضعیت بازار برای این کار کدام است.
در حالت صعودی، بهترین و کم ریسک ترین اقدامی که می‌توانید انجام دهید، خرید سهم و نگهداری آن برای طولانی‌مدت است. در حالتی که بازار نزولی باشد، بهتر است که صرفا نظاره‌گر بازار باشید تا زمانی که روند نزولی به پایان برسد. کم‌خطرترین حالت بازار برای نوسان گیری، وضعیت خنثی است. در حالت خنثی، نوسان‌های ریزی در بازار وجود دارد که شما می‌توانید در کف قیمت سهم خرید کرده و سپس در سقف آن بفروشید.
آموزش ترفندهای طلایی برای نوسان گیری
نوسان گیری در واقع یک استراتژی معاملاتی است و شما برای اینکه بتوانید به بهترین نحو آن را به انجام برسانید، نیاز دارید تا یک سری تکنیک و ترفند بلد باشید. در این قسمت به معرفی تکنیک‌های موردنیاز برای نوسان گیری می‌پردازیم.
- استفاده از نقاط تکنیکالی
با کمک تحلیل تکنیکال، میتوان به ارزش بازاری سهم پی برد. یک تحلیلگر و معامله‌گر خوب، باید تسلط کافی به تحلیل تکینکال داشته باشد. در روند آموزش تحلیل تکنیکال افراد میتوانند نقاط مهم تکنیکالی از سهم را مانند خط حمایت، خط مقاومت و . را شناسایی کنند. خرید و فروش برای نوسان گیری، میتواند بر اساس شناخت همین نقاط انجام شود. شما می‌توانید در نقطه حمایت یک سهم، دقیقا زمانی که حجم معاملات بالا می‌رود، اقدام به خرید کرده و سپس بعد از رشد قیمت سهم، آن را به فروش برسانید.
- استفاده از کانال نمودار
از دیگر موارد مهم در آموزش نوسان گیری در بازار بورس ترفند استفاده از کانال نمودار است. زمانی که نمودار یک سهم در داخل کانال نمودار قرار میگیرد، در بین خطوط کانال مشغول نوسان می‌شود. در چنین موقعیتی شما می‌توانید زمانی که نمودار در کف کانال قرار دارد اقدام به خرید کرده و سپس در سقف کانال به سراغ فروش بروید. در این صورت شما در کوتاه‌ترین زمان به سود خوبی می‌رسید.
- بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
یک نوسان گیر کار بلد، باید بتواند به خوبی تابلو خوانی کرده و به نماد های آن توجه کند. از طریق تابلو خوانی است که شما می‌توانید به شناسایی سهام برای نوسان گیری بپردازید. چنانچه در سهامی حجم خرید و یا قدرت خریداران به یک باره افزایش چشمگیری پیدا کند، حجم مشکوکی از آن ثبت خواهد شد.
در این حالت در این سهم نوسان قیمتی افزایش پیدا می‌کند. پس اگر شما یک نوسان گیر هستید، باید از این وضعیت که توسط افراد حقیقی یا حقوقی ایجاد شده است استفاده کرده و در یک روز معاملاتی، به سود خوبی دست پیدا کنید. به طور معمول زمانی که بر روی خط حمایت یک سهم، افراد حقوقی، حجم زیادی خرید کنند، یک نقطه امن برای خرید شما به وجود می‌آید و می‌توانید با اطمینان بیشتری خرید کنید.
- بررسی رفتار سهام
برخی از سهم‌های بازار بعد از این که صف فروششان در طی یک روز معاملاتی جمع شود، شروع به صعود در رنج مثبت میکنند. باید رفتار این سهام را به خوبی شناسایی کرده و موردبررسی قرار دهید، چراکه مستعد نوسان گیری هستند. در چنین سهامی شما باید در صف فروش، خریدار باشید و بعد از جمع شدن صف فروش، زمانی که رشد قیمت اتفاق افتاد و به سود رسیدید، فروشنده شوید.
- اندیکاتور نوسان گیری
بخش مهمی از آموزش نوسان گیری در بورس به اندیکاتورها اختصاص پیدا می‌کند. اندیکاتورها به صورت کلی یکی از ابزارهای دقیق برای تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت سهام هستند. شما می‌توانید از طریق این ابزار، نقاط خوبی را برای نوسان گیری پیدا کنید.
اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما برای نوسان گیری، باید بتوانید بهترین‌های آنها را پیدا کنید. اندیکاتور RSI میتواند نقاط اشباع خرید و یا فروش را به شما نشان دهد و در این راستا بسیار کمک‌کننده باشد. این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش به معامله گران میدهد.
اندیکاتور MACD که به مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک هم شهرت دارد نیز یک اندیکاتور مؤثر دیگر در این زمینه است. کار کردن با اندیکاتور OBV نیز در راستای آموزش نوسان گیری در بورس میتواند بسیار کمک‌کننده و تأثیرگذار باشد.
- فیلتر نوسان گیری
از دیگر ابزارها برای تشخیص نوسان در سهم‌های مختلف، فیلتر نویسی است. برای فیلتر نویسی باید کد مربوطه را در قسمت فیلتر سایت سازمان بورس ایران و یا سایر بازارهای مالی نوشته و سپس به شناسایی سهم‌هایی که اخیرا نوسان‌های زیادی داشته‌اند را شناسایی کنید. با شناسایی این سهم‌ها، می‌توانید برای نوسان گیری از آنها استفاده کنید.
- سیگنال نوسان گیری
با موردبررسی قرار دادن هر یک از ترفندها و تکنیک‌های ذکرشده در قسمت‌های قبلی، میتوان به سیگنال نوسان گیری رسید. هرکدام از این ترفندها در صورتی که به درستی مورداستفاده قرار بگیرند، میتوانند سیگنال خرید و فروش به معامله‌گر بدهند و کمک کنند تا به پیش بینی وضعیت سهم بپردازد.
ترفندها و تکنیک‌های طلایی دیگری نیز برای نوسان و آموزش نوسان گیری وجود دارند، آما ما در این قسمت به معرفی معروف‌ترین و مؤثرترین تکنیک‌های موجود، اکتفا میکنیم. شما می‌توانید با شرکت در دوره آموزش نوسان گیری در بورس همه این ترفندها را به صورت کامل یاد بگیرید.
اطلاعات کمک‌کننده برای نوسان گیری
علاوه بر تکنیک‌های معرفی‌شده در قسمت قبل، برای اینکه بتوانید به نوسان گیری بپردازید نیاز به یک سری اطلاعات نیز خواهید داشت که در این قسمت به بررسی آنها می‌پردازیم.
1. اخبار و رویدادهای مهم
شاید برایتان متعجب کننده باشد؛ اما یکی از مؤثرترین عوام بر نوسانات و تغییرات قیمتی بازارهای سرمایه، اخبار و جریان اطلاعات است. انتشار یک خبر بد و یا یک گزارش مالی از جانب یک شرکت، میتواند منجر به تغییرات قیمتی برای چند روز آینده سهم شود و روند آن را به صورت کلی تحت تأثیر قرار دهد.
پس برای اینکه بتوانید نوسان گیری انجام دهید، به هیچ عنوان از اخبار و اطلاعات جاری غافل نشوید. اخبار سیاسی و اقتصادی داخل یا خارج از کشور در وضعیت بازار بورس تأثیر بسیار زیادی دارند و شما باید قبل از اقدام برای نوسان گیری، به آنها توجه داشته باشید. در این راستا توجه داشته باشید که درگیر شایعات و اخبار دروغین نشوید. پس اخبار و اطلاعات را صرفا از رسانه‌های معتبر دریافت کنید.
2. اطلاعات نهانی شرکت
نوسان گیران حرفه‌ای که دوره جامع آموزش نوسان گیری در بورس را پشت سر گذاشته‌اند، بیشتر از سایر معامله گران از اطلاعات نهانی شرکت، صورت های مالی و برنامه‌های آتی آن اطلاع دارند. اینکه شما با بازیگران سهم ارتباط داشته باشید و از اخبار مهم شرکت مطلع شوید، کمک می‌کند تا دسته اول نوسان گیران وارد سهم شده و بیشترین سود را از نوسانات قیمتی آن ببرید. زمانی که اطلاعات بخش خصوصی و نهان شرکت به صورت عمومی پخش شوند، دسته دوم نوسان گیران به سهم وارد می‌شوند که ممکن است به جای سود، دچار ضرر و زیان شوند.
3. شرایط حاکم بر بازار
بسیاری از شرکت‌های مورد معامله در بورس ایران، با نرخ‌های جهانی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط هستند. پس اصلا فکر نکنید که آنچه در خارج از کشور اتفاق می‌افتد و اخبار خارج از کشور هیچ تأثیری در بورس ایران ندارند، بلکه باید بگوییم این عوامل میتوانند تأثیرات مثبت یا منفی بسیار زیادی بر روی قیمت و وضعیت سهم‌های مختلف و مرتبط بگذارند. پس شما با در نظر داشتن این شرایط و اطلاع از جو حاکم بر بازار می‌توانید به نوسان گیری پرداخته و سودهای خوبی کسب کنید.
4. مهارت، تجربه و دانش
استراتژی نوسان گیری در بورس، روش و قواعد خاصی ندارد. نوسان گیران اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده در این راستا هستند؛ چراکه اختیار معامله به‌صورت کامل در دست آن‌هاست. نوسان گیر باید بر روی دیده بان بازار سرمایه تمرکز کرده و فعالیت سایر معامله‌گران را تحلیل کند. وقتی‌که مهارت و تجربه کافی برای این کار را داشته باشد می‌داند که باید به‌صورت گام به گام از اندیکاتورها و سایر ابزارهای موجود برای تحلیل نمودار استفاده کرده و نهایتا بهترین تصمیم را بگیرد.
5. بهره‌گیری از روش‌های مختلف
یک نوسان گیر باتجربه به سراغ معامله سهم‌های فرا بورسی می‌رود؛ چراکه این سهم‌ها نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سایر سهم‌ها تحت تأثیر جو بازار دچار افزایش قیمت می‌شوند. بررسی شناوری سهم نیز از دیگر مسائلی است که نوسان گیران باتجربه انجام میدهند، زیرا آنها به دنبال سهمی هستند که بدون کمترین دردسر به آن واردشده و سپس خارج شوند. چنین افرادی مدیریت سرمایه خود را در دست دارند و با یک میزان سرمایه متناسب اقدام به نوسان گیری میکنند. کندل استیک نیز از روش‌هایی است که چنین نوسانگر بامهارتی، برای پیش‌بینی و تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کند تا نوسان گیری کم ریسک تری داشته باشد.
6. سرمایه‌گذاران سرمایه‌دار
معمولا قدرت خریدارانی که سرمایه زیادی دارند، بسیار بالاست. چنین افرادی در واقع صاحب پول هوشمند هستند و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند، سرمایه‌گذاری میکنند. این افراد که اغلب نفوذ زیادی نیز دارند. در برخی از مواقع میتوانند شرایط بازار را به نفع خود تغییر دهند. گاهی ممکن است چنین افرادی برای سفته بازی، اقدام به خرید یک سهم در روزهای مختلف کنند.
پس از این که شناوری موجود در سهم را جمع کردند، چون نفوذ خوبی دارند شروع به منتشر کردن اخبار مثبت برای سهم میکنند. دیگران با شنیدن این اخبار به خرید ترغیب می‌شوند و در عرض چند روز قیمت سهم رشد زیادی می‌کند. در چنین موقعیتی این سفته‌بازها اقدام به فروش سهام خود میکنند که این امر باعث می‌شود تا سایر خریداران که در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم کرده‌اند، متضرر شوند. پس شما باید حین نوسان گیری یا معامله در بازار، تمام تمرکز خود را به کار بگیرید که دچار چنین اشتباهاتی نشوید. در دوره آموزش نوسان گیری در بورس با یادگیری روانشناسی معامله می‌توانید این موارد را تشخیص دهید.
7. میزان عرضه و تقاضا
قیمت سهم یک ارتباط مستقیم با میزان عرضه و تقاضای آن دارد و میتوان گفت به عبارتی تابع این دو اصل است. در صورتی که بتوانید به میزان عرضه و تقاضای یک سهم در بازار اطلاع پیدا کرده یا به عبارتی آن را به نحوی پیش‌بینی کنید، می‌توانید در خرید و فروش، با موفقیت بیشتری عمل کنید. این پیش‌بینی با تحلیل تکنیکال انجام می‌شود و شما برای این کار باید دوره های آموزشی موردنیاز آن را سپری کرده باشید.
آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟
سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری می‌کند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسانگیری گفته می‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسانگیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.
نوسان گیری چیست؟
به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل می‌شود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته می‌شود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.
نوسانگیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسانگیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.
اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت
برای یک نوسانگیری اصولی نیاز است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک می‌کند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار میگیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند میتوان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.
آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری
در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آنها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.
قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله
به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته می‌شود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر میکنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست می‌آید که در نوسانگیری مورد استفاده قرار میگیرد
p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده
به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته می‌شود. این میزان توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار میگیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک می‌کند و در تابلو معاملات سهم نیز درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت میکنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.
eps یا سود هر سهم
همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته می‌شود.
صف خرید و فروش
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.
قدرت خریدار و فروشنده
یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان میدهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان میدهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان میدهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.
نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار
به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.
تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست می‌آید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه می‌شود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.
تکنیک یافتن نمادهای مناسب برای کسب سود روزانه
در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیلگران فاکتور و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آنها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی هر شخص در بازار معاملات میتواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی میکنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.
دامنه نوسان سهم
دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )
با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت میتوان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسانگیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالا‌ترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل می‌شود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد میتواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
توجه کنید که این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم از جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟
فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc
در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری میکنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه نمایش داده می‌شوند.
ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.
قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده
پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نمادهایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نمادهایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نمادهایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش میدهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.
نکات و قلق های نوسان گیری در بورس
پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.
- نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
- کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد. - سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسانگیری نیست .
ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد. - ورود پول هوشمند به سهم
با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید. - قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه می‌شود. - توجه به نمادهای هم گروه
با بررسی نمادهایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه میتواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند. - بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار میدهد.
- خرید سهم در کف کانال
خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد. - به حد ضرر خود پایبند باشید
در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین میکنند که اشتباه است.
جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز
نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.
سوالات متداول
آیا نوسان گرفتن ما دست‌کاری در روند بازار محسوب می‌شود؟
روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها میتوانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.
نوسان‌گیر کیست؟
به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش مونا مرادی صمیمی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
آموزش ترفندهای طلایی نوسانگیری در بورس
نوسانگیری در بازار بورس یکی از جذاب‌ترین فرآیندها برای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان است. با استفاده از نوسانگیری، معامله‌گران از نوسانات روزانه، به نفع خود بهره می‌برند. در این حالت، معمولاً در قیمت‌های پایین و منفی، سهام موردنظر را خریداری میکنند و احتمال میدهند تا آخر وقت، قیمت سهام افزایش پیدا کند و در قیمت بالاتر، سهم را به فروش می‌رسانند. نوسانگیری دارای ترفندهای خاصی است که در این مقاله سعی داریم به آنها بپردازیم:
ترفندهای نوسان گیری در بورس
- استفاده از نقاط تکنیکالی
- استفاده از کانال نمودار
- بررسی رفتار سهام
- بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
- بررسی جو حاکم در بازار
اندیکاتور نوسان گیری
فیلتر نوسان گیری
سیگنال نوسان گیری
ترفندهای نوسانگیری در بورس
در بازار بوس عوامل متعددی دست به دست هم میدهد تا معامله‌گرانی بتوانند نسبت به آنها، از سهام مختلف نوسان گیری کنند. در این مقاله می‌خواهیم به برخی از ترفندهای موجود برای نوسانگیری در بورس، اشاره کنیم:
استفاده از نقاط تکنیکالی
بسیاری از تحلیلگران بازار، اشراف خوبی به تحلیل تکنیکال سهام دارند و میتوانند با بررسی نمودار هر سهم نقاط مهم تکنیکالی مثل خط حمایت و خط مقاومت سهم را شناسایی کنند. برای نوسانگیری بهتر است در نقطه حمایت سهم، وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، خرید کرد و با رشد قیمت سهم در درصدهای بالاتر سهم را به فروش رساند.
استفاده از کانال نمودار
وقتی سهمی در داخل کانال نمودار قرار دارد، معمولاً در بین خطوط کانال، نوسان قیمتی می‌کند. یکی از ترفندهای پر کاربرد در این مورد، خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است تا در کمترین زمان، سود مناسبی نصیب معامله‌گر شود.
بررسی رفتار سهام
بسیاری از سهام بازار بعد از جمع آوری صف فروش در طی روز، شروع به رنج مثبت به درصدهای بالاتر میکنند. بررسی و شناسایی رفتار این گونه از سهام، میتواند برای نوسانگیری، مناسب باشد. به این شکل که در صف فروش، خریدار باشیم و پس از جمع شدن صف و رشد قیمت، در درصد بالاتر، فروشنده باشیم.
بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
تابلوخوانی در بازار بورس میتواند به روند نوسانگیری کمک بسزایی کند. در سهامی که حجم خرید به یکباره افزایش پیدا می‌کند و معمولاً حجم مشکوکی از خود ثبت می‌نمایند، نوسان قیمتی افزایش می‌یابد و نوسان‌گیران از این افزایش حجم توسط افراد حقیقی یا حقوقی در روز استفاده میکنند تا در یک روز معاملاتی بتوانند از نوسان قیمت، سود کسب کنند. معمولاً زمانی که روی حمایت سهم، حقوقی، خرید سنگینی انجام میدهد نقطه امنی برای خرید تلقی می‌شود.
بررسی جو حاکم در بازار
گاهی اوقات دیده می‌شود که جو کلی بازار بنا به دلایلی، نوسانی است به این شکل که امکان دارد در طول روز بارها منفی یا مثبت شود. در جو بازار این‌چنینی که معمولاً گاهی منفی یا مثبت می‌شود، یکی از راهکارها برای نوسانگیری از این جو می‌باشد.
اندیکاتور نوسانگیری
با استفاده از ابزار اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، میتوان نقاطی را برای نوسانگیری، پیدا کرد. اندیکاتورها همچنین توانایی صادر کردن سیگنال خرید و فروش را دارند و برای نوسانگیری در این محدوده‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به همین خاطر بهترین اندیکاتور برای نوسانگیری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اندیکاتور RSI ، میتواند نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به سادگی نشان دهد. وقتی عدد این اندیکاتور برای نمودار سهم آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه به زیر 30 برسد، به این معنی است که سهم در محدوده اشباع فروش قرار میگیرد. در این محدوده به دلیل اینکه فروش سهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته، احتمال بازگشت سهم از این نقطه وجود دارد و میتواند گزینه مناسبی برای نوسان گیری باشد. از طرفی دیگر وقتی سهم از این نقطه برگشت، در صورت رسیدن به سطوح بالاتر، مثل اعداد 60 و 70 در اندیکاتور، میتوان به فکر فروش سهم خود باشیم تا در وقت مناسب، به سود برسیم.
اندیکاتور دیگر، اندیکاتور MACD می‌باشد که به میانگین متحرک معروف است. میانگین متحرک، در اصل خطی است که مقدار متوسط داده‌های قبلی را در یک دوره از پیش تعریف شده نشان میدهد. خط سیگنال در MACD میتواند گزینه مناسبی برای خرید در نقطه مناسب برای نوسان گیری باشد.
اندیکاتوری مثل باند بولینگر که میتواند نوسانات بالا و پایین بازار را بسنجند، در پیدا کردن نقطه مناسب نوسان گیری کاربرد مؤثری دارد و با استفاده از آن در روزهایی که نوسانات بازار تشدید پیدا می‌کند، نوسان گیری کرد.
همچنین اندیکاتورهایی مثل MACD و OBV که میتوانند تشخیص روند در نمودار بدهند، از عامل مهم برای نوسانگیری به شمار می‌روند. به این صورت که با شناسایی و شروع روند صعودی بعد از الگوهای تکنیکالی، اقدام به خرید سهم و با رسیدن به نقطه مناسب در هدف قیمتی سهم، اقدام به فروش سهم نمود.
فیلتر نوسانگیری
فیلترنویسی یکی از ابزارهای دیگر برای تشخیص نوسان در سهام مختلف می‌باشد. به این صورت که با نوشتن کد مربوطه در قسمت فیلتر در سایت سازمان بورس، میتوان سهم‌هایی که اخیراً نوسانات قیمتی زیادی را داشته‌اند شناسایی کرد تا برای نوسانگیری از آنها، استفاده بهینه کرد.
فیلتر نوسانگیری سهم‌هایی را نشان میدهد که بعد از رشد قیمتی و یا افزایش حجم، احتمال افت قیمت و برگشت دوباره قیمت وجود خواهد داشت. به صورتی که اگر در قیمت‌های پایین خریداری شوند، در روز بین 3-4 درصد نوسان کنند.
((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)
همچنین شناسایی سهم‌هایی که در آنها ورود نقدینگی بالا اتفاق افتاده، برای نوسان گیری، مناسب به نظر می‌رسند که به شکل فیلتر زیر میتوان نوشت:
(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)
سیگنال نوسانگیری
با بررسی هر یک از عوامل ذکر شده در نوسانگیری، میتوان سیگنال نوسانگیری به دست آورد. در برخی موارد ابزار تکنیکال میتوانند سیگنال خرید صادر کنند که معمولا حوالی خطوط حمایتی سهم یا مواقعی است که سهم مقاومت نمودار را رد کرده و پولبک زده است. در شرایطی که، هم ابزار تکنیکال و هم جو حاکم بر بازار بر وفق نوسان گیری باشد معمولا همه چیز برای نوسان گیری مهیا است.
در برخی موارد هم کانال‌ها و ارتباطات مختلف با افراد باتجربه و متخصص در این زمینه میتواند گزینه‌ای برای دریافت سیگنال نوسان گیری باشد که به معامله گران پیشنهاداتی در رابطه با سهم‌هایی که مستعد نوسان گیری هستند، میدهند.
جمع بندی
نوسانگیری در بورس دارای ویژگی‌ها و ترفندهای خاص خود است که یادگیری آن نیاز به تجربه و کسب مهارت‌های لازم دارد. برای هر تریدری که می‌خواهد در بازار نوسانگیری کند، شناخت دقیق از این ترفندها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارد. در این مقاله به بررسی برخی از این ترفندها و عوامل مؤثر در نوسانگیری اشاره کردیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.
کارگزاری اقتصاد بیدار در زمینه آموزش مباحث بورسی، آماده ارائه خدمات خود به مشتریان است که می‌توانید با دفاتر و یا سایت کارگزاری در تماس باشید.
آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن
نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.
احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.
تعریف نوسان گیری در بورس
قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.
حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران میتوانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسانگیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.
البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید میکنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی میکنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.
چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟
1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:
یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.
2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:
گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.
3/ نوسان گیری به کمک آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه اطلاعات نهائی:
گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی
برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.
نشانه های نوسان گیری در بازار
حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.
1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص
نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.
2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم
از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.
3/ معاملات صوری
شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.
در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.
انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.
آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟
سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری می‌کند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسانگیری گفته می‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسانگیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.
نوسان گیری چیست؟
به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل می‌شود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته می‌شود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.
نوسانگیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسانگیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.
اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت
برای یک نوسانگیری اصولی نیاز است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک می‌کند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار میگیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند میتوان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.
آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری
در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آنها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.
قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله
به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته می‌شود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر میکنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست می‌آید که در نوسانگیری مورد استفاده قرار میگیرد
p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده
به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته می‌شود. این میزان توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار میگیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک می‌کند و در تابلو معاملات سهم نیز درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت میکنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.
eps یا سود هر سهم
همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته می‌شود.
صف خرید و فروش
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.
قدرت خریدار و فروشنده
یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان میدهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان میدهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان میدهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.
نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار
به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.
تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست می‌آید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه می‌شود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.
تکنیک یافتن نمادهای مناسب برای کسب سود روزانه
در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیلگران فاکتور و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آنها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی هر شخص در بازار معاملات میتواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی میکنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.
دامنه نوسان سهم
دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )
با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت میتوان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسانگیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالا‌ترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل می‌شود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد میتواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
توجه کنید که این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم از آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟
فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc
در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری میکنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما نمایش داده می‌شوند.
ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.
قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده
پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نمادهایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نمادهایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نمادهایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش میدهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.
نکات و قلق های نوسان گیری در بورس
پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.
- نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
- کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه 5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد. - سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسانگیری نیست .
ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد. - ورود پول هوشمند به سهم
با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید. - قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه می‌شود. - توجه به نمادهای هم گروه
با بررسی نمادهایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه میتواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند. - بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار میدهد.
- خرید سهم در کف کانال
خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد. - به حد ضرر خود پایبند باشید
در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین میکنند که اشتباه است.
جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز
نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.
سوالات متداول
آیا نوسان گرفتن ما دست‌کاری در روند بازار محسوب می‌شود؟
روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها میتوانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.
نوسان‌گیر کیست؟
به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش مونا مرادی صمیمی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
دیدگاه شما