آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟

مرز بالای مثلث متقارن شکسته شد

روند صعودی رمز ارز سولانا پس از رنج زدن دو روزه از 14 تا 16 آگست آغاز شد. در ابتدای حرکت، بدنه کندل های صعودی بسیار کوچک بود و خریداران دو دل بودند که آیا زمان درستی برای ورود است یا خیر چرا که وقتی بازار رِنج می زند احتمال شکست در دو سمت وجود دارد. اما در اواسط روز 15 آگست، روند صعودی شروع شد، طول کندل ها بیشتر شد و در ساعت های آخر روز 15 آگست افرادی که فکر نمی کردند روند صعودی به روز بعد کشیده شود از بازار خارج شدند و ما شاهد پولبکی در آن زمان شدیم. اما این پولبک نفس تازه ای به روند داد و خریداران بیشتری برای خرید رمز ارز سولانا اقدام کردند. بدنه کندل ها بزرگتر شد و دوباره نوبت به خروج سود رسید. این اتفاق چندی باری افتاد تا رمز ارز سولانا به قله خودش در نزدیکی 74$ رسید. برای دنبال کردن اخبار و تحلیل فاندامنتال این ارز دیجیتال، به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید و برای دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت رمز ارز مراجعه کنید.

تحلیل سولانا با پرایس اکشن

البته نا گفته نماند که در نمودار رمز ارز سولانا در ساعات آغازین روز 17 آگست قله اول و در نیمه روز قله دوم شکل گرفته بود که همگی دال وجود الگوی دو قله پرایس اکشن بودند. این الگو یک الگوی نزولی محسوب می شود اما باید کندل سیگنال دهنده هم وجود داشته باشد که در نمودار این رمز ارز مشاهده می کنید که پس از کندل دوجی شکل گرفت و فشار فروش را تایید کرد. روند نزولی آغاز شد تا این رمز ارز به دره ای که در 17 آگست به آن رسیده بود برسد و الگوی دو دره پرایس اکشن کامل شود. در مقطع کنونی رمز ارز سولانا در یک مثلث متقارن در حال نوسان است و الگوی دو دره هم شکل گرفته که همگی می توانند نیروی محرک خوبی برای حرکت صعودی باشند. بهترین زمان برای ورود زمانی است که لبه بالای مثلث بشکند که در زمان نوشتن این تحلیل این لبه شکسته شد و اکنون رمز ارز سولانا در نزدیکی قیمت 69$ در حال نوسان است. بهترین نقطه برای ورود خریداران در زمان شکست سطح 70$ و تثبیت شدن در بالای آن رقم می خورد.

ورود به بازار ارز دیجیتال می تواند از طریق کارگزاری های جهانی فارکس هم اتفاق بیفتد که سرمایه شما را در هنگام معامله تا 1000 برابر بالا می برند. شما برای ثبت نام فارکس خود، فقط چند دقیقه وقت خواهید گذاشت و واریز و برداشت هم به صورت ریالی خواهد بود. پیش از سرمایه گذاری و ورود به بازار، حتما باید آموزش ارز دیجیتال خود را کامل کرده و همزمان می توانید از قسمت تحلیل ارز دیجیتال هم به صورت روازنه استفاده کنید.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه دهنده در مدت زمان آنها آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش است که به زودی درباره ی آن بحث آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.

با الگوی مثلث و استراتژی های سودده این الگو آشنا شوید

یک مثلث متقارن، نمودار یک صورت بندی (شکل) است که در آن، شیب سقف قیمت‌ها و شیب کف قیمت‌ها، در نقطه ای با هم همگرا میشوند، بگونه ای که شبیه به یک مثلث بنظر میرسند.

آنچه در حین این صورت بندی اتفاق می افتد این است که بازار در حال تولید سقف قیمت‌های پایینتر و کف قیمت های بالاتر میباشد. این بدین معناست که نه خریداران و نه فروشندگان، برای مشخص (واضح) نمودن روند؛ به اندازه کافی، در حال فشار روی قیمت نمیباشند.

اگر این، نبردی میان خریداران و فروشندگان باشد، در آنصورت میتواند یک برابری باشد.

این ، همچنین نوعی از همگرایی نرخ (تثبیت) نیز می باشد .

در نمودار بالا، مشاهده میکنیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت جهت خود هل دهند. وقتی این وضعیت رخ میدهد، ما سقف قیمت های پایینتر و کف قیمت های بالاتر را داریم.

در هنگامی که این دو شیب به یکدیگر نزدیکتر میشوند، این بدین معناست که شکست (breakout) ، نزدیک است. ما نمیدانیم که breakout در چه جهتی خواهد بود، اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد، خواهد شکست. نهایتا، یک سمت از بازار تسلیم خواهد شد.

پس ما چگونه میتوانیم از این وضعیت ، بهره ببریم؟

ما میتوانیم سفارشات ورود را در بالای شیب سقف قیمت های پایینتر و در زیر (کف) شیب کف قیمت های بالاتر، قرار دهیم. از آنجا که ما از قبل میدانیم که قیمت در حال شکستن است، تنها میتوانیم در هر جهتی که بازار میرود، در همان جهت حرکت کنیم (سوار شویم).

در این مثال، اگر ما سفارش ورود را در بالای شیب سقف قیمت های پایینتر قرار میدادیم، میتوانستیم به سمت یک صعود خوب حرکت کنیم.

در صورتی که شما یک سفارش ورود دیگر را در زیر شیب کف قیمت های بالاتر قرار میدادید، در آن صورت شما میتوانستید به محض اینکه اولین سفارش به هدف میرسید، دیگری را لغو نمایید.

مثلث صعودی

این نوع از الگوی نموداریِ مثلثی در زمانی رخ میدهد که سطح مقاومت و یک شیب از کف قیمت های بالاتر، وجود داشته باشد.

آنچه در طی این زمان رخ می دهد این است که یک سطح خاص وجود دارد که ، به نظر میرسد خریداران نمیتوانند از آن سطح تجاوز کنند. بهر حال، همانطور که از کف قیمت های بالاتر نشان داده میشود، آنها به تدریج، شروع به فشار روی قیمت به سمت بالا می کنند .

در نمودار بالا، مشاهده میشود که خریداران در حال آغاز به بدست آوردن قدرت هستند، زیرا آنها در حال ایجاد کف قیمت های بالاتر هستند. آنها به قرار دادن فشار روی سطح مقاومت ادامه میدهند و در نتیجه، حتما، شکست رخ می دهد.

حال سوال این است، " این به کدام جهت خواهد رفت؟" آیا خریداران قادر خواهند بود که آن سطح را بشکنند و یا مقاومت قوی‌تر خواهد بود؟"

تعداد زیادی کتابهای نموداری به شما خواهند گفت که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد برنده خواهند شد و قیمت، پس از مقاومت؛ شکسته خواهد شد.

به هر حال، تجربه ما نشان داده است که همیشه هم اینگونه نخواهد بود. برخی اوقات سطح مقاومت خیلی قوی است، و قدرت خریدِ کافی برای شکست آن وجود ندارد.

در اکثر اوقات، قیمت در واقع، بالا میرود. نکته ای که ما سعی در تبیین آن داریم؛ این است که نباید توسط اینکه قیمت به کدام جهت میرود، گمراه شوید، اما باید برای حرکت در هر جهتی، آماده باشید.

در این مورد، ما یک سفارش ورود را در بالای خط مقاومت و در زیر شیب بالاترین کف قیمت ها، تنظیم میکنیم.

در این سناریو، خریداران نبرد را می‌بازند و قیمت به پایین رفتن خود ادامه میدهد! شما مشاهده میکنید که افت، در فاصله تقریبی مشابه با ارتفاع تشکیل مثلث رخ میدهد.

اگر شما سفارش فروش را در زیر کفِ مثلث تنظیم کنید، میتوانید ، چند pip را از آن سقوط بگیرید.

مثلث ریزشی (نزولی)

همانگونه که احتمالا حدس می‌زنید، مثلثهای نزولی، دقیقا مخالف مثلثهای صعودی هستند (میدانستیم که شما باهوش هستید!). در الگوهای نموداری مثلثهای نزولی، یک زنجیره از سقف قیمت های پایینتر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی، یک سطح حمایت است که بنظر نمیرسد قیمت در آن بشکند.

در نمودار بالا، مشاهده میکنید که قیمت به تدریج در حال تولید سقف قیمت‌های پایینتر است که به ما میگوید که فروشندگان در حال شروع دست آوردن آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ برخی از مناطق در برابر خریداران هستند.

اکنون در بیشتر مواقع، تأکید می‌کنیم بیشتر مواقع، قیمت نهایتا، خط حمایت را خواهد شکست و به سقوط ادامه میدهد.

هر چند در برخی موارد، خط حمایت خیلی قوی بوده، و قیمت به خارج از آن جهش خواهد کرد و یک حرکت رو به بالای قوی را ایجاد خواهد نمود.

خبر خوب این است که ما اهمیتی نمیدهیم که قیمت به کجا میرود. ما فقط میدانیم که قیمت، به حوالی یک سمت خواهد رفت. در این مورد، ما سفارشات ورود را در بالای خط فوقانی (سقف قیمت های پایینتر) و در زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مورد، در بالای الگوی مثلثی، شکسته شدن قیمت خاتمه می یابد. پس از شکست در بالاترین بخش، در حوالی فاصله عمودیِ مشابه (برابر) با ارتفاع مثلث، به حرکت سریع به سمت بالاتر ادامه میدهد.

قرار دادن یک سفارش ورود در بالای مثلث آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ و رفتن به سمت هدف با ارتفاعی مشابه با ارتفاع صورت بندی (شکل)، میتواند باعث ایجاد سود خوبی شود.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلثی به سه دسته تقسیم میشوند و چارت زیر تفاوت بین هر کدام را نشان میدهد: الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن.

آیا الگوی مثلث متقارن یک الگوی صعودی است یا نزولی؟ الگوی مثلث متقارن یک الگوی ادامه ­دهنده میباشد و بنابراین میتواند هم صعودی باشد و هم نزولی.

این الگو چه سیگنالی به ما میدهد؟ اگر این الگو را در یک روند صعودی ببینیم یعنی روند صعودی ادامه خواهد یافت. مثال زیر را ببینید:

اگر این الگو را در یک روند نزولی ببینیم، آنگاه باید انتظار داشته باشیم که روند نزولی ادامه یابد. مثال زیر را ببینید:

چگونه الگوی مثلث متقارن را رسم کنیم؟

– قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.

-حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.

– بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش برای معامله با الگوی مثلث متقارن:

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

اما در معامله با شکست الگوی مثلث مشکلی وجود دارد. چارت زیر را ببینید:

از نظر اکثر افراد، شکستی که در شکل بالا رخ داده مناسب نمی­باشد. به دلایل زیر:

-فاصله ایست ضرر بسیار زیاد است. یعنی ترجیح آن است که شکست هایی را معامله کنیم که شمع شکست در نزدیکی خط روند شکل گرفته است.

-شکست هایی که با شمع بلند شکل میگیرند، اکثرا شکست­های پایداری نیستند. یعنی در چنین شکست­هایی قیمتها برمیگردند(همانطور که در شکل بالا دیده میشود).

همانطور که میبینید در اینجا بعد از شمع شکست، یک پین بار نزولی به رنگ سبز شکل گرفته است و سپس ۴ شمع بعد از آن، قیمتها افت کرده اند.

پس اگر در شکست با شمع بلند وارد معامله میشوید، باید کمی صبر کنید تا معامله سودآور شود.

۲- معامله در نقطه تست خط روند شکسته شده: روش دوم این است که منتظر بمانیم قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس خرید و فروش انجام دهیم.

این روش مخصوصا زمانی مناسب است که شکست با شمع بلند رخ داده باشد.

یعنی ابتدا منتظر بمانیم تا قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس وارد معامله شویم.

در الگوی مثلث متقارن، خط ایست در کجا قرار میگیرد؟

در الگوهای مثلثی، میتوان ایست ضرر را به سه روش تعیین کرد. این روش ها برای هر سه نوع الگوی مثلثی قابل استفاده است.

ایست ضرر ۱(SL 1)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای نقطه شکست قرار میدهیم. در حالت احتمال خروج از معامله بیشتر میشود، اما فاصله ایست ضرر کوتاه است.

ایست ضرر ۲ (SL 2)= در این روش، ایست ضرر را بین خط روند بالایی و پایینی قرار میدهیم.

ایست ضرر ۳ (SL 3)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای خط روند مقابل قرار میدهیم. در این حالت احتمال خروج از معامله کم است، اما فاصله ایست ضرر خیلی زیاد است.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.