شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی

خط روند داخلی چیست؟

5 شاخص که نشان می‌دهد پایان بازار خرسی فرا رسیده است

اتمام دوره بازار صعودی ارزهای دیجیتال و واقعیت شروع زمستان رمز ارز باعث نگرانی بسیاری از معامله‌گران شده است. قیمت بیت‌کوین (BTC) به کمترین سطحی رسیده است که حتی خرس‌ها نیز انتظارش را نداشتند و برخی از سرمایه‌گذاران متعجب‌اند که چگونه بیت‌کوین از این کاهش تاریخی بازمی‌گردد. با کاهش روزانه قیمت‌ها، این سؤال در ذهن همه فعالان حوزه کریپتوکارنسی مطرح می‌شود که «کف بازار کجاست و بازار نزولی چقدر ادامه خواهد یافت؟»

در‌حالی‌که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی بینش‌هایی درباره زمان خاتمه این وضعیت ارائه می‌کند. در این مقاله، قصد داریم پنج شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران از آن‌ها برای فهمیدن زمان پایان بازار خرسی استفاده می‌کنند.

۱. رونق دوباره صنعت ارز دیجیتال

یکی از نشانه‌های کلاسیک زمستان ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم رمز ارز است؛ زیرا شرکت‌ها به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند. تیترهای اخبار در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مملو از اعلامیه‌های بازیگران بزرگ این صنعت مبنی‌بر اخراج کارکنانشان بود. از‌جمله این بازیگران می‌توان به شرکت‌های فناوری‌ مهمی همچون کانسنسیس (ConsenSys) و بیت‌مین (Bitmain) و نیز صرافی‌های ارز دیجیتال معتبری نظیر هوبی (Huobi) و کوین‌فلور (Coinfloor) اشاره کرد.

اخراج‌های اخیر ازجمله کاهش ۱۸درصدی کارکنان صرافی کوین بیس و کاهش ۱۰درصدی کارمندان جمینای (Gemini) نگران‌کننده است و با‌توجه‌به اینکه بازار نزولی به‌تازگی آغاز شده‌، این اخراج‌ها احتمالاً افزایش نیز خواهد یافت. درمقابل، از نشانه‌های مثبت اتمام روند نزولی زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با تخصیص بودجه هنگفت راه‌اندازی می‌شوند که نشان‌دهنده بازگشت سرمایه‌ها به اکوسیستم کریپتوکارنسی است و بدترین وضعیت بازار نزولی سپری شده است.

۲. تبدیل شاخص ۲۰۰هفته‌ای (SMA) بیت‌کوین به مقاومت یا حمایت

شاخص تکنیکالی که چندین‌بار در تاریخ بیت‌کوین نشان‌دهنده پایان دوره نزولی بوده‌، زمانی است که ابتدا قیمت به پایین میانگین متحرک ساده ۲۰۰‌هفته‌ای (SMA) کاهش و سپس به بالای آن افزایش می‌یابد.

همان‌طور‌که در نمودار بالا در نواحی مشخص‌شده با فلش‌های بنفش مشاهده می‌کنید، در موارد قبلی که قیمت BTC به پایین شاخص ۲۰۰هفته‌ای (SMA) سقوط کرده (خط آبی روشن) و سپس آن را به‌سمت بالا شکسته است، پیش از روندهای صعودی در بازار بوده است. در‌حال‌حاضر با‌توجه‌به نزدیک‌بودن قیمت بیت‌کوین (BTC) به این شاخص، باید دید که آیا این محدوده می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند و تاریخ تکرار شود یا خیر.

۳. RSI؛ بهترین شاخص در مشخص‌کردن کف قیمت‌ها

یکی دیگر از شاخص‌های فنی که ممکن است بتواند پایین‌ترین سطح بازار خرسی را مشخص کند، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. به‌طور دقیق‌تر، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت‌کوین در قلمرو اشباع فروش بوده‌اند ‌و در زمانی که به محدوده ۱۶ رسیده، کف قیمتی نیز شکل گرفته است.

بر‌اساس دو موردی که در نمودار بالا با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، زمانی می‌توان گفت که این نقاط کف قیمتی هستند که شاخص RSI به بالای ۷۰ (محدوده اشباع خرید) برسد که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این ارز است.

۴. اندیکاتور ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV)

شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) برای شناسایی دوره‌هایی طراحی شده است که ارزش بیت‌کوین درمقایسه‌با «ارزش منصفانه» آن بسیار بیشتر یا کمتر است.

خط آبی در نمودار بالا نشان‌دهنده ارزش فعلی بازار بیت‌کوین و خط نارنجی نشان‌دهنده قیمت تحقق‌یافته و خط قرمز نشان‌دهنده Z-Score، انحراف استاندارد MVRV است.

همان‌طورکه در نمودار مشاهده می‌کنید، بازارهای نزولی قبلی تا جایی ادامه پیدا کرده است که Z-Score به زیر محدوده ۰.۱ رسیده بود که با کادر سبزرنگ در پایین مشخص شده است. شروع روند صعودی نیز زمانی تأیید شده که این معیار به بالای عدد ۰.۱ صعود کرده است.

بر‌اساس عملکرد گذشته، این معیار نشان می‌دهد که احتمالاً در آینده نزدیک، شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی روند نزولی بیشتری برای بیت‌کوین پیش‌بینی خواهد شد.

۵. ضریب میانگین متحرک ۲ساله

معیار نهایی که می‌تواند راهی ساده به سرمایه‌گذاران بیت‌کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به‌پایان رسیده، ضریب میانگین متحرک ۲ساله است. این شاخص میانگین متحرک ۲ساله و ضریب میانگین متحرک ۲ساله (MA) را با قیمت بیت‌کوین می‌سنجد.

هر زمان که قیمت BTC به پایین ضریب میانگین متحرک ۲ساله (MA) رسیده، بازار وارد محدوده بازار نزولی شده است. درمقابل، هنگامی که قیمت به بالاتر از این شاخص صعود کرده، روندی صعودی را شاهد بوده‌ایم. افزون‌براین، صعود قیمت به بالای خط ۲ساله (MA) ضریب‌دار نشان‌دهنده بازار گاوی کامل و زمان مناسب برای کسب سود بوده است.

سخن آخر

معامله‌گران می‌توانند هریک از اندیکاتورهای مذکور در این مطلب را که نشانه پایان بازار خرسی است، انتخاب کنند؛ اما نباید فراموش کنند که هیچ شاخصی بی‌نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر قیمت وجود دارد.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-2 شناسایی روند با پارابولیک سار (Parabolic SAR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

استراتژی معاملاتی MEM-2 از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) و اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) مورد استفاده قرارگرفته است.اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود،اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم و همچنین تعیین حد ضرر در معاملات استفاده می‌کنند.اندیکاتور پارابولیک سار می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور های به کار رفته در استراتژی MEM-2:

• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
• اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-2:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های H1 , H4 خوب عمل می کند.

سیگنال گیری با استفاده از استراتژی MEM-2

سیگنال خرید :

هرگاه اندیکاتور پارابولیک سار در زیر کندل ها قرار بگیرد و هم زمان در اندیکاتور ADX خط DI+ بالای DI- باشد سیگنال خرید صادر می گردد.

سیگنال فروش :

هرگاه اندیکاتور پارابولیک سار در بالای کندل قرار بگیرد و هم زمان در اندیکاتور ADX خط DI- بالای DI+ باشد سیگنال فروش صادر می گردد.

نکته بسیار مهم : در این سیستم سیگنال خرید در سطح حمایتی فقط معتبر می باشد و سیگنال فروش در سطح مقاومتی در غیر این صورت سیگنال اعتبار ندارد. برای تشخیص خمایت و مقاومت نیز می تواندی از اندیکاتور shved supply and demand استفاده بفرمایید.

در ادامه هر یک از اندیکاتور های Parabolic SAR و ADX را یک به یک بررسی می کنیم

بررسی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR):

روند صعودی :

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در زیر کندل هادر نمودار قرار گیرد روند نمودار صعودی می باشد.

روند نزولی :

• هرگاه پارابولیک سار (Parabolic SAR) در بالای نمودار قرار گیرد روند نمودار نزولی می باشد.

• نقاط بالای کندل ها همانند مقاومت و نقاط پایین کندل ها همانند حمایت عمل می کنند.
• هرچه فاصله ی نقاط تشکیل شده از کندل های قیمتی بیشتر باشد نشان از روند پر قدرت دارد و زمانی که فاصله ی این دو رفته رفته کم می شود و وقتی دایره ها با کندل برخورد می کنند نشان دهنده ی این است که از کندل های بعد بازگشت روند را شاهد خواهیم بود.

بررسی و نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

شناسایی قدرت روند با منحنی ADX:

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

شناسایی شروع یا پایان روند با دو منحنی +DI و -DI:

• زمانی که +DI (سبز) بالاتر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار صعودی بوده، به عبارتی هرچه +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• زمانی که +DI (سبز) پایین تر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار نزولی بوده، به عبارتی هرچه -DI بالاتر باشد، قدرت فروشندگان بیشتر است.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX:

مناطق شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند.

سیگنال خرید:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند.

سیگنال فروش:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت پایین بشکند.

تنظیمات استراتژی MEM-2:

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR):

تنظیمات اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX):

• دوره یشاخص میانگین جهت دار(ADX) باید رو چهارده (14) تنظیم شده باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور ADXمی باشد. شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر فوق استفاده فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

کف قیمت سهام چیست و چطور می‌توانیم آن را تشخیص بدهیم؟

کف سازی سهام در بازار بورس

موقع تحلیل نمودارهای مختلف قیمتی، همیشه به دنبال نقاطی هستیم که بتوانیم در آن نواحی وارد سهم شویم. همه‌مان دوست داریم پایین‌ترین قیمت سهام را پیدا کنیم و پس از رشد دارایی، آن را در قیمت بالا بفروشیم. همین مسئله نشان می‌دهد که پیدا کردن کف قیمت سهام در بورس یا دیگر بازارهای مالی چقدر مهم است. به این ترتیب می‌توانیم در بهترین زمان سهام را بخریم و بیشتر سود کنیم. این مقاله از اخبار بورس به همین مسئله اشاره دارد و با خواندن آنچه در ادامه می‌آید می‌توانیم بفهمیم کف قیمت و کف سازی سهام بورسی چیست و فیلتر آن را نیز در پایان معرفی خواهیم کرد.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از کف قیمت سهام چیست؟

خیلی ساده اگر بخواهیم توضیح بدهیم که کف قیمت سهام چیست می‌توانیم بگوییم که این قیمت، سطحی است که انتظار داریم بعد از آن سهم رشد کند. یعنی اگر می‌گوییم فلان سهام به کف قیمتش رسیده و کف سازی کرده است، منظورمان این است که دیگر پایین‌تر از این نخواهد رفت. به این ترتیب می‌توانیم یکی دیگر از روش‌های کاربردی را برای خرید بهترین سهام به کار ببندیم.

معمولا برای تشخیص کف سازی سهام بورسی یا هر دارایی دیگر، دو کف متوالی را پیدا می‌کنند. اگر کف دوم کمی بالاتر از کف اول باشد، می‌فهیم که الگوی W تشکیل شده است. این الگو می‌تواند یک سیگنال برای ورود به سهم باشد. البته اگر کف دوم با اختلاف زیادی از کف اول تشکیل شود، ورود به این دارایی با ریسک همراه خواهد بود.

بعضی مواقع پیش می‌آید که کاهش قیمت سهم متوقف می‌شود. این مسئله را نمی‌توانیم به منزله‌ی تشکیل کف قیمت سهام تلقی کنیم. بلکه کف قیمت نقطه‌ای است که در آن‌جا شاهد برگشت به روند صعودی هستیم. آنچه در شکل‌گیری کف قیمت خیلی مهم است، عرضه و تقاضا است که رابطه‌ی میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. پس کاهش قیمت و تقاضا عوامل کافی برای تشکیل کف قیمت نیستند. یعنی صرفا نبود فروشندگان به معنای کاهش قیمت و ایجاد کف قیمتی نیست. خیلی از مواقع قیمت سهم کم می‌شود ولی چند ماه در یک ناحیه‌ی مشخص رنج می‌زند. اما بعد از آن باز هم باز شاهد ریزش قیمت خواهیم بود. تشکیل کف قیمت نیازمند ورود خریداران جدید است. در این شرایط است که قیمت مجددا بالا می‌رود و کف قیمت تشکیل می‌شود.

فرض کنید سهمی طی دو ماه متوالی با کاهش قیمت روبرو شده است. در این دو ماه خریداری وجود نداشت و فشار فروشندگان زیاد بود. اما بعد از دو ماه خبری منتشر می‌شود و تقاضا را در این سهم بالا می‌برد. این افزایش تقاضا با افزایش حجم معاملات هم همراه است. اینجاست که شاهد برگشت روند و رشد سهم خواهیم بود. کمترین قیمت آن دو ماه اخیر هم کف قیمت سهام خواهد بود.

کف قیمتی سطحی را نشان می‌دهد که در آن انتظار داریم قدرت تقاضا بیشتر از عرضه باشد.

حالا برای اینکه این مسئله را بهتر در ذهن‌تان مجسم کنید نگاهی به نمودار خودرو در تصویر زیر بیندازید.

قبل از فلش قرمز حرکتی صعودی داشتیم و می‌بینیم که قبل از آن سهم کفی پایین‌تر تشکیل داده بود. اما پس از آن سهم در یک محدوده‌ی حمایت و مقاومت حرکت نوسانی داشت است. پس از آن موقعی که حجم معاملات به طرز معناداری زیاد شده است، سهم هم حرکتی رو به بالا پیدا کرده است. در این تصویر کف سازی سهام به خوبی مشخص است.

دقت کنید که ما فقط ریزش قیمت را ملاک قرار ندادیم. وقتی خریداران جدیدی وارد سهم می‌شوند می‌فهمیم که احتمال افزایش قیمت وجود دارد. البته بازیگر بورس هم این وسط بی‌کار نمی‌نشیند. کاری می‌کند که سهام‌داران صبر و تحمل‌شان را از دست بدهند. معمولا هم دست به دامن اردر ترس می‌شود. وقتی افراد زیادی سهم‌شان را فروختند، وقت مناسبی است تا بازیگر خریدش را انجام دهد و قیمت را بالا ببرد.

روش‌های تشخیص کف قیمت در بازار بورس

نکته‌ی مهم این است که بتوانیم کف قیمت را در بورس به درستی تشخیص بدهیم و سهام مناسب را پیدا کنیم. برای انجام این کار می‌توانیم به مسائل زیر توجه کنیم. البته این نکته را حتما به خاطر داشته باشید که هیچ ابزار و اندیکاتوری نمی‌تواند به شما کمک کند تا کف قیمت را به صورت کاملا دقیق شناسایی کنید.

روند را پیدا کنید

قبل از اینکه بخواهید وارد سهم شوید اول از همه روند آن را بررسی کنید. منظور از روند این است که با دیدی کلی به نمودار قیمت نگاه کنید. نه اینکه حرکت آن لحظه را در نظر بگیرید. ممکن است روند کلی سهم نزولی باشد اما طی دو روز حرکت صعودی داشته باشد. به این ترتیب شاید فریب بخورید و به خیال اینکه سهم دارد روند صعودی‌اش را آغاز می‌کند، اقدام به خریدی اشتباه کنید.

به اصلاح بازار توجه کنید

وقتی همه از خرید سهام می‌ترسند و بازار کساد است، بهترین زمان برای خرید سهام است. در این شرایط اصلاح بازار تمام می‌شود و کم کم تقاضاها زیاد می‌شود.

کف سهام قیمتی پایین است که پس از آن حرکت سهام در پاسخ به حجم خریداران و فروشندگان صعودی می‌شود. در این نقطه فروش سهام تمام می‌شود و خریداران به میدان می‌آیند. معمولا کف قیمت را با نام کف بازار شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی هم می‌شناسند.

مقاومت و حمایت را در نظر بگیرید

به کمک سطوح حمایت و مقاومت می‌توانیم بفهمیم که آیا فروشنده‌های یک سهم تمام شده‌اند و سهم به اصطلاح خشک شده است یا نه. یا اینکه هنوز هم در این قیمت فروشنده‌هایی وجود دارند. اگر فروشندگان در سهم حاضر باشند ولی نتوانند سهم‌شان را بفروشند نشان از این دارد که قیمت سهم نمی‌تواند افزایش پیدا کند. معمولا وقتی سهام به محدوده‌ی حمایت می‌رسند، شاهد افزایش تقاضا و قیمت هستیم. البته اگر این سطح بکشند ریزش بیشتری اتفاق می‌افتد. رفتار سهم در مواجهه با خطوط مقاومت هم برعکس است. وقتی سهم به این محدوده می‌رسد، معمولا شاهد کاهش قیمت و افزایش فروش هستیم.

با اندیکاتورها آشتی کنید

الان ممکن است بپرسید که خب از کجا بفهمیم چه قیمتی قیمت کف سهام است. این کار به کمک اندیکاتورها، بررسی سوابق سهام، شرایط بازار و البته تجربه‌ی شما انجام می‌شود. اندیکاتورها می‌توانند با ارائه‌ی اطلاعات مهمی مثل حجم معاملات، روند، سطوح اشباع خرید و فروش، مومنتوم و … به ما در تشخیص این مسئله کمک کنند. از جمله پرکاربردترین، مهم‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها می‌توانیم به MACD، RSI و باندهای بولینگر اشاره کنیم.

الگوهای نموداری

خیلی از مواقع می‌توانیم به کمک الگوهای قیمتی هم کف قیمتی سهام را پیدا کنیم. با استفاده از نمودارها و الگوهای تحلیل تکنیکال معمولا می‌توانیم در تشخیص بهترین نقطه برای ورود به سهام بهتر عمل کنیم. یکی از این الگوها که در دسته الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد، کف دوقلو یا کف سه قلوست که به ما کمک می‌کند در کف قیمت روندهای صعودی خریدمان را انجام دهیم و در بالاترین قیمت بفروشیم.

دلیل افت قیمت مهم است

بعضی وقت‌ها ممکن است قیمت در پی مسائلی کاملا حاشیه‌ای کاهش پیدا کرده باشد. مثلا احتمال دارد به خاطر واکنش به حمایت و مقاومت این اتفاق افتاده باشد. دلیل کاهش قیمت مسئله‌ای است که می‌تواند به ما نشان دهد آیا این افت قیمت موقتی است یا ممکن است بیشتر طول بکشد. همان‌قدر که یک خبر بد می‌تواند بازار را به شوک ببرد، یک خبر خوب باعث می‌شود فنر سهام در برود و صعود خوبی را در آن شاهد باشیم. پس برای خرید در کف قیمت به این نکات و مسائل هم توجه کنید.

کانال رسم کنید

معمولا تکنیکالیست‌ها به کمک رسم کانال قیمتی می‌توانند کف قیمت سهام را به خوبی تشخیص بدهند. با این کار در واقع هم روند را شناسایی می‌کنند و هم سطوح حمایت و مقاومت را. معمولا وقتی سهم به کف کانال برخورد می‌کند، مجددا رو به بالا برمی‌گردد. مگر اینکه قیمت کانال را به سمت پایین بکشند و بیشتر بریزد. این‌ها مسائلی هستند که به مرور زمان و با کسب تجربه خیلی قابل درک‌تر می‌شوند. اما اگر تازه‌کار هستید تا آن موقع سعی کنید خرید پله ای داشته باشید تا مبادا به خاطر اشتباه در تشخیص کف قیمت، سرمایه‌تان را از دست بدهید.

ویژگی های ‌صنعت را مدنظر قرار بدهید

معمولا سهام یک بخش، رفتاری مشابه دارند. وقتی وضعیت صنعت موردنظر را با کل بازار مقایسه کنید، خیلی بهتر می‌توانید بفهمید که روند سهم شما چگونه است و آیا قیمت کمتر از این می‌شود یا اینکه ممکن است پایین‌تر هم برود. این مسئله باعث می‌شود نگاهی کلی‌تر داشته باشید و فریب وقایع لحظه‌ای و کوتاه‌مدت را نخورید.

به قیمت و حجم توجه کنید

دو فاکتور قیمت و حجم معمولا نشان‌گر آن هستند که سهم به سطوح پایین خود نزدیک شده است. حجم هم موجب اعتبارسنجی قیمت‌ها و جهت آن می‌شود. وقتی که سقوط سهم به پایان می‌رسد و حجم نسبتا بالاست، معمولا می‌توانیم بفهمیم که قرار نیست قیمت از این پایین‌تر برود. معمولا حجم معاملات بالا در پایان روند نزولی به معنای خروج فروشنده‌ها و ورود خریداران جدید است.

خلاف جهت آب شنا کنید

وقتی سهمی در حال سقوط است، معمولا سرمایه‌گذاران فقط اخبار تجاری و اخبار بازار سرمایه را دنبال می‌کنند و آن را وحی منزل می‌دانند. اما آیا این مسئله همیشه درست است؟ جالب است که یک استراتژی وجود دارد که می‌گوید خلاف باور عموم مردم عمل کنید. مثلا فرض کنید بازار نفت بسیار نزولی شود. در این موقع است که همه از منهدم شدن و نابودی سهام این بخش حرف می‌زنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی بر خلاف نظرات عامه‌ی مردم سهام این صنایع را می‌خرند و سود هم می‌کنند. این یعنی باید همه‌ی جوانب کار را سنجید. باز هم باید تاکید کرد ورود به سهم در نقاط نادرست، چیزی جز ضرر و زیان ندارد.

نکاتی در مورد خرید سهام در کف قیمت

• خرید در کف قیمت کار راحتی نیست و ممکن است معامله‌گر را با زیان مواجه کند. چرا که این مسئله از رویدادهای کلان اقتصادی، سیاسی و … تاثیر می‌گیرد.
• معمولا تازه‌کارها تصور می‌کنند هر افت قیمت و ریزش با یک حرکت صعودی همراه است. ممکن است دارایی را در قیمتی پایین بخرند و حتی سهم باز هم قیمتش کمتر شود و ضرر کنند.
• تشخیص اشتباه کف قیمتی، باعث می‌شود در سهم گیر کنید. با این همه و به طور کلی توجه به کف قیمتی می‌تواند بیشتر از آنکه با ریسک همراه باشد سودآور باشد.
• وقتی کف قیمت را تشخیص دادید، یک پله وارد شوید. چرا که ممکن است لازم شود خرید پله ای انجام دهید. پس تمام سرمایه‌تان را همان اول وسط نگذارید.
• سرمایه‌گذاری در کف سهام نیازمند صبر است. ممکن است مدتی طول بکشد تا سهم به نقطه‌ای برسد که مدنظر سرمایه‌گذار است. پس در هنگام این کار به هزینه فرصت هم توجه کنید.
• برای تشکیل کف قیمت، کم‌ترین قیمت سهام کافی نیست. باید خریداران جدید هم وارد سهم شوند تا روند نزولی برگردد.
• درگیر FOMO نشوید و فکر نکنید هر ریزشی، یک فرصت خرید است و ممکن است شما جا بمانید. از روی هیجان خرید نکنید.
• به جز تمام مواردی که گفته شد، نهایتا باید بر اساس استراتژی معاملاتی که دارید وارد سهم شوید.
• با توجه به اینکه نوسان گیر هستید، یا به دید بلندمدت سرمایه گذاری می‌کنید، قطعا تعریف‌تان از ریزش‌ها و کف قیمت متفاوت خواهد بود. معامله‌گر روزانه کف قیمت همان روز را در نظر می‌گیرد ولی دید سرمایه‌گذاران معمولا طولانی‌مدت است.

فیلتر کف قیمت

شاید یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در پیدا کردن کف قیمت سهام در بورس ایران به کارمان بیاید، استفاده از دیده بان بازار و فیلترنویسی باشد. فیلتری که در این بخش ارائه می‌کنیم، کف قیمت سه ماهه را نشان می‌دهد که می‌تواند خیلی کاربردی باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

Time needed: 15 minutes.

مراحل لازم برای فیلتر سه ماهه کف قیمت در بازار بورس ایران

اول از همه وارد سایت بورس ایران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید.

برای درج کد مربوط به فیلتر کف قیمت لازم است که به قسمت دیده بان بروید.

حالا نوبت آن است که یک قالب شخصی درست کنید. برای این کار روی گزینه‌ی قالب نمایش کلیک کنید.

مطابق تصویر، فیلدهای زیر را تنظیم کنید.

در انتها هم کافی است تا کد زیر را در محل مربوط به درج کد کپی کنید.

فقط این را هم بدانید که مقادیر فیلدهای اختصاصی که در بالا تعریف کردیم به این صورت است:

• cfield0: کمترین قیمت سهم در سه ماه گذشته
• cfield1: اختلاف قیمت کنونی و کم‌ترین قیمت سهم
• cfield2: درصد مقدار cfield1

پس از مشاهده‌ی نتایج، ستون نتیجه را از کوچک به بزرگ مرتب کنید تا نمادها را به ترتیب مشاهده کنید.

جمع بندی

کف قیمت سهام، پایین‌ترین قیمت سهم در یک بازه‌ی زمانی است و انتظار داریم که سهم از آن پایین‌تر نیاید. کف سهام به عقیده‌ی خیلی از تحلیل‌گران مسئله‌ی مهمی است. البته به شرطی که قبلا سهم را در قیمت بالا نخریده باشید. چرا که معمولا قبل از انتشار خبرهای خوب، قیمت پایین می‌رود و پس از آن است که رشد قیمت را در سهم می‌بینیم. همین مسئله باعث می‌شود که تحلیل‌گران به دنبال کف قیمت باشند تا از آن برای پیش‌بینی و ارزیابی وضعیت آینده استفاده کنند. کف سازی اتفاقی است که باعث می‌شود سهام برای صعود کاملا نفس بگیرند و بتوانند بقیه‌ی مسیر را به خوبی پیش بروند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای پایین‌ترین قیمتی است که سهم از آن نقطه روندی صعودی پیدا می‌کند.

افزایش حجم و البته ورود خریداران جدید دو مورد از مهم‌ترین مسائلی هستند که باید هم‌زمان اتفاق بیفتند.

شناسایی روند، توجه به سطوح حمایت و مقاومت، استفاده از اندیکاتورها، بررسی سوابق قبلی سهم، توجه به اخبار و خرید در پایان اصلاح، ترسیم کانال و …

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم. اما هیچ‌کدام‌شان نمی‌توانند با قطعیت کامل کف را تشخیص بدهند. هم‌چنین می‌توانیم به کمک فیلتر کف قیمت سهامی را که در بازه‌ای مشخص در پایین‌ترین قیمت خود هستند پیدا کنیم.

دو نکته در رابطه با حجم معاملات و معاملات در سقف ها و کف های بازار

حجم معاملات رابطه مستقیم با ریسک معاملات دارد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اگر معامله منجر به برد شود سود بیشتری حاصل‌شده و اگر به باخت منتهی شود زیان بیشتری شناسایی می‌شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بیشترین حجم معاملات خود را با توجه به حد زیان آن معامله انتخاب می‌کند به‌طوری‌که:

1. اگر معامله‌ای حد زیان بزرگی داشت، معامله‌گر حجم معامله خود را کاهش می‌دهد تا اگر معامله به باخت منتهی شود ضرر بزرگ ناشی از حد زیان بزرگ با حجم کم معامله خنثی‌شده و ضرر معقولی به‌جا گذارد؛ و اگر معامله به برد منتهی شد، سود خوبی حاصل شود.
2. اگر حد زیان معامله کوچک باشد، معامله‌گر حرفه‌ای حجم را افزایش می‌دهد. اگر معامله منجر به زیان شود حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان معقولی به‌جا می‌ماند و اگر معامله منجر به سود شود سود بزرگی شناسایی می‌شود.

معامله‌گری که به درجه استادی رسیده، به صورتی معامله می‌کند که بسته به شرایط بازار می‌تواند ریسک خود را متعادل نگه دارد و در کل روند، معامله باز، داشته باشد (ابتدای روند، میانه روند و انتهای روند).

نشانه‌هایی از برگشت قیمت در بازار شکل‌گرفته است:

1. 1. احتمال دارد این اتفاق در اول روند بیفتد که در این ناحیه معامله کردن با ریسک بالا همراه است. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم زیرا در این مواقع اصولاً حد زیان بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای اینکه حد زیان بزرگ معامله را خنثی کنیم، حجم را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس هدف‌های قیمتی را بزرگ در نظر نمی‌گیریم.
   2. وقتی قیمت به میانه روند رسید، ریسک معامله کردن پایین است و اصولاً در این نواحی حد زیان‌های کوچکی شکل می‌گیرد. درنتیجه می‌توانیم با بیشترین حجمی که مدیریت ریسک و سرمایه به ما اجازه می‌دهد معامله کنیم. در این شرایط انتظار حرکات بزرگ قیمت را داریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی می‌دهیم.
   3. وقتی در قیمت نشانه‌هایی از پایان روند شکل گرفت، دوباره ریسک معامله کردن زیاد می‌شود. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم. باید بدانیم که در این نواحی اصولاً حد زیان‌های بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای خنثی کردن حد زیان بزرگ، حجم معاملات را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی نمی‌دهیم.

   معاملات در کف و سقف قیمت

   تمام افراد مبتدی علاقه‌مند هستند که در کف قیمت بخرند و در سقف قیمت بفروشند، ولی واقعیت این است مادامی‌که قیمت به‌صورت کامل تغییر جهت نداده کف و سقف قیمت قابل‌تشخیص نیست. اگر کسی در سقف و کف قیمت معامله کرده، کاملاً اتفاقی بوده و هیچ استدلالی پشت این معامله نبوده است.

   من همیشه در جلسات مشاوره یا در کلاس‌های آموزشی به دانشجویانم گوشزد می‌کنم که هرگز به دنبال سقف و کف قیمت نباشند

   1. کسانی که معتقدند باید در سقف و کف قیمت وارد شوند، اولین دسته از معامله‌گرانی هستند که برخلاف حرکت بازار عمل کرده و ریسک وحشتناکی را به سرمایه خود تحمیل می‌کنند.
   2. کسانی که با دید میان‌مدت یا بلندمدت اقدام به معامله می‌کنند، باید بدانند که بازارها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در کف یا سقف قیمتی خود درجا بزنند و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌شان بدون سودآوری درگیر معامله باشد و فرصت‌های سودآوری در بازارهای دیگر را هم از دست بدهند.
   3. کسانی که می‌خواهند امن معامله کنند و به سود بالا، دست یابند، باید نگاه ویژه‌ای به تشخیص و معامله در میانه روند، یعنی جایی که قیمت از کف و سقف جداشده، داشته باشند.

   نتیجه:

   1. در روند رشدی جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از کف دور شده و آماده رشد است. عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد خرید می‌شویم.
   2. در بازارهای دوطرفه وقتی روند را افتی می‌بینیم، جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از سقف دور شده و آماده افت است. درواقع عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد فروش می‌شویم.

   اگر عاشق معامله‌گری هستید، خرید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری و بیگ پیکچر معامله گری را به شما توصیه میکنم.

   چهار نکته ضروری که در افزایش حجم در معاملات باید در نظر گرفت.

   نقاط افزایش حجم

   اگر معامله‌گر می‌خواهد سود چشم‌گیری کند، باید تا جایی که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اجازه می‌دهد در میانه روند حجم معاملات خود را افزایش دهد. معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای اینکه بر ابتدا و انتهای روند متمرکز شود، تمام تمرکز خود را در میانه روند می­گذارد. یادمان باشد که:

   1. حرکات بزرگ قیمت در میانه روند شکل می‌گیرد.
   2. در میانه روند، حرکات قیمت سریع و قوی است؛ یعنی در نمودار قیمت کندل­های بزرگ می‌بینیم.
   3. عمر میانه روند کم است و در زمان بسیار کم، قیمت به انتهای روند می‌رسد.
   4. در میانه روند احتمال برد معاملات به‌شدت بیشتر است.

   من همیشه در جلسات مشاوره به دانشجوهایم گوشزد می‌کنم: اگر به هر دلیلی در این ناحیه معاملات شناسایی پایان روند در بازار معاملاتی سودآور را از دست بدهید (مانند خواب ماندن، دنبال نکردن بازار، درگیری سرمایه در بازارهای دیگر و …) زیان کرده­اید و این موضوع می‌تواند سوددهی بالای شمارا تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد، زیرا احتمال دارد همین معامله ازدست‌رفته می­توانسته سود نجومی برایتان به همراه داشته باشد و شما آن را ازدست‌داده‌اید. درنتیجه میانگین سود کارنامه معاملاتی شما به‌شدت افت می­کند.

   خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در ۵ دقیقه و معرفی ۵ نرم‌ افزار رسم

   

   اگر در دنیای بورس و یا دیگر بازارهای سرمایه‌ای فعالیت داشته باشید یا حتی اگر تنها چند دقیقه پای آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس ایران و جهان نشسته باشید حتماً عنوان ” خط روند ” به گوش شما خورده است. معامله‌گران و اساتید بازارهای سرمایه‌ای معتقدند که این خط می‌تواند مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در بازار باشد؛ اما چگونه؟

   برای درک مفهوم خط روند لازم نیست سراغ مفاهیم دیگر برویم. مفهوم این خط بسیار ساده و روشن است. البته روشن بودن این مفهوم بدین معنی کم‌اهمیت بودن آن نیست. اتفاقاً معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران کارکشته اعتماد بالایی به خطوط روند دارند و عملاً بیش از هر اندیکاتور و شاخصی به این خطوط وابسته هستند و این موضوع تنها نشان از یک‌چیز دارد. خط روند ساده اما مهم است.

   بنابراین در همین ابتدای کار به شما هشدار می‌دهیم که ساده بودن مفهوم خطوط روند باعث نشود که شما تصور کنید کارایی این خط چندان اهمیت ندارد. در کلام ساده‌تر اگر به یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر حرفه‌ای و قدیمی بازارهای سرمایه‌ای بگویند که تنها حق انتخاب یک یا دو اندیکاتور دارد و باید بر اساس آن دست به معامله بزند، شک نکنید که خطوط روند اولین انتخاب آن‌ها خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که این خطوط چگونه عمل می‌کند؟

   شخصیت سهم را بشناسید!

   وقتی به تعریف انواع روندها در تحلیل تکنیکال یا بررسی خط روندهای متفاوت در بورس یا بازارهای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که غالب این تعاریف بر اساس اعداد و ارقام چیده شده است. درحالی‌که شما نمی‌توانید خطوط روند را بر اساس این استدلال توجیه کنید.

   بگذارید این‌گونه توضیح دهیم. شما در بازار بورس یا هر بازار سرمایه داخلی یا بین‌المللی درنهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با انسان‌های دیگر وارد معامله می‌شوید؛ بنابراین شما باید در نظر داشته باشید آن چیزی که شما در حال معامله یا سرمایه‌گذاری هستید یک چارت یا چند عدد و رقم نیست، بلکه شما در حال معامله با انسان‌های دیگر هستید. این سخن بدین معنی است که رفتار چارت و نمودار بر اساس رفتار انسانی معامله‌گران و سرمایه‌داران آن ایجاد می‌شود. زمانی شما می‌توانید این نمودار را درست درک کنید که رفتار انسانی را درک کرده باشید.

   در کلام ساده‌تر، چارت و نمودار پیش از آن‌که بخواهد قیمت‌ها و روندهای مختلفی را بیان کنید در حال نشان دادن رفتار انسانی معامله‌گران یا سهامداران سهم است؛ بنابراین شما باید در این چارت به دنبال برخی از نقاط عطف بگردید که تصمیم سهامداران تغییر کرده است؛ یعنی از یک حالت صعودی یا نزولی برگشته‌اند و رفتار دیگری نشان داده‌اند. این نقاط که به قله و دره مشهور است عملاً نقاط حساسی محسوب می‌شود که پارها و پارها در یک چارت رخ می‌دهد.

   نقاط حساس درواقع جاهایی محسوب می‌شود که سهامداران به هر دلیل نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حال وظیفه یک معامله‌گر باهوش چیست؟ این‌که نقطه حساس بعدی را پیدا کند؛ یعنی عملاً از یک معامله‌گر انتظار می‌رود که بتواند قله یا کف بعدی را شناسایی کند و این جز باشخصیت شناسی سهم امکان‌پذیر نیست. یکی از ساده‌تر و مهم‌ترین ابزار این شخصیت شناسی چیزی جز خط روند در بورس یا در هر بازار سرمایه‌ای دیگر نیست.

   

   آموزش خط روند – ترسیم خط روند

   نحوه رسم خط روند چگونه است؟

   سؤال مهم دیگری که در مورد خطوط روند وجود دارد این است که آن‌ها چگونه رسم می‌شود؟ این سؤال از این نظر اهمیت دارد که اولاً شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید به‌صورت دستی آن‌ها را رسم کنید و در ادامه مسیر بتوانید از انواع بهترین اندیکاتور خط روند استفاده کنید. ازاین‌روست که آموزش خط روند اولین قدم شما در دنیای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری محسوب می‌شود. حواستان باشد که این قدم را محکم بردارید.

   بنابراین کاملاً مشخص است که شما قرار نیست کار خاصی بکنید و تمام آموزش رسم خط روند احتمالاً در یک خط تمام شود. درواقع شما با اتصال دونقطه کف یا دونقطه قله می‌توانید به‌سادگی خطوط روند خودتان را ترسیم کنید.

   هیچ اندیکاتور یا شاخصی را نمی‌توان پیدا کرد که به این اندازه آموزش سریع و ساده‌ای داشته باشد نیاز خاصی به انواع نرم افزار رسم خط روند ندارد؛ اما این پایان کار نیست. این داستان جزئیات زیادی دارد.

   

   کشیدن خط روند-خط روند چیست

   انواع روندها در تحلیل تکنیکال

   اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که یک چارت عادی و نرمال شاید ده ها و صدها نقطه کف یا قله ریزودرشت داشته باشد. در این حالت آیا باید به‌تمامی این خطوط اعتماد کرد. قبل از رفتن سراغ ادامه مبحث به این نقطه دقت داشته باشید که هر خط از برخورد دونقطه ایجاد می‌شود. پس برای رسم یک خط روند قرار است شما دو قله یا تو کف یا یک قله و یک کف را به یکدیگر متصل کنید. این‌که در ادامه این خط می‌بینید برخی از قله‌ها یا کف ها به این خط برخورد می‌کند از معجزات خطوط روند است!

   یک مقاله ای میداس سرمایه تهیه کرده به نام معرفی صنایع بورسی که پبشنهاد میکنم حتما مطالعه نمایید.

   

   اندیکاتور ترسیم خط روند

   چند قانون در موردبررسی خط روندهای متفاوت وجود دارد که می‌تواند ما را به سمت معتبرترین این خطوط راهنمایی کند:

   ۱- هر خط روند در بورس یا در هر نوع بازار سرمایه‌ای دیگر که تعداد برخوردهای بیشتری داشته باشد، معتبرتر است؛ یعنی خطوط روندی که تعداد کف یا قله بیشتری به آن برخورد کرده و مسیر خود را عوض کرده‌اند و اصطلاحاً این خط را نشکسته‌اند نشان می‌دهد که این خط روند کاملاً قوی و معتبر است.

   ۲- معمولاً خطوط روند در ۴ امین برخورد باید شکسته شوند. درواقع این خطوط در ۴ امین حمله چارت به خطوط روند (قله یا کف) نمی‌تواند مقاومت یا حمایت خودش را نشان بدهد و معمولاً از دست می‌رود. هرچه از این تعداد برخورد بیشتر شود عملاً چند حالت بیشتر وجود ندارد: یا این‌که سهم وارد رنج شده است؛ یعنی قرار است در میان یک بازه قیمتی مدام نوسان داشته باشد. در حالت دوم ممکن است شما خط روند اشتباهی ترسیم کرده باشید و در حالت سوم احتمال دست‌کاری قیمت‌ها وجود دارد که تنها در بازار بورس تهران این امکان وجود دارد.

   ۳- بهترین اندیکاتور خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازه زمانی در نظر گرفته‌شده بلندمدت‌تر باشد. در کلام ساده‌تر خطوط روند در بلندمدت اعتبار بیشتری دارند. این خطوط در ماهانه اعتبار بیشتری از هفتگی و درنهایت اعتبار بالاتری در تایم روزانه دارد.

   چند نکته در مورد روندها

   خطوط روند معمولاً در سه حالت صعودی، نزولی یا رنج زدن هستند؛ اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد و کمتر در آموزش‌ها به آن اشاره می‌شود این است که یک‌روند هیچ‌گاه تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. هرچه از عمر خطوط روند می‌گذرد باوجود این‌که اعتبار بالاتری پیدا می‌کنند اما احتمال شکست بیشتری نیز دارند.

   از طرف دیگر یک‌راه شناسایی مهم معتبرترین خطوط روند نگاه به زاویه این خطوط است. هر چه زاویه خطوط روند کمتر و ملایم‌تر باشد همان‌قدر معتبرتر است. روندهای شارپ و تیز به‌سرعت از بین می‌روند و سریعاً جای خود را به روندهای با زاویه متمایل‌تر می‌دهد.

   

   نرم افزار رسم خط روند

   آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال

   تا به اینجای کار سعی شد که خطوط روند را تعریف کنیم و بر اساس این تعریف آموزش رسم خط روند در تحلیل تکنیکال را برای شما داشته باشیم.
   اما بیایید کمی دقیق تر و البته از زاویه دیگر به اندیکاتور رسم خط روند نگاه کنیم؟ تا اینجا دانستیم که این خطوط بر اساس دو نقطه دره یا دو نقطه قله کشیده می شود.
   اما سوال اینجاست که از کجا بدانیم اندیکاتور رسم خط روند به درستی انتخاب شده اند و می توان به آن اعتماد کرد؟ در واقع بهترین نوع خط روند کدام است؟

   پاسخ به این سوال چندان ساده نیست. در مورد خطوط روند چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در بالا به طور کلی به آن ها اشاره شد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم می توانیم بگوییم:

   ۱- خطوط روند از مهم ترین قله ها یا قعرها ساخته می شود
   ۲- خطوط روند بر اساس تعداد برخورد نمودار به آن و برگشت از خط اعتبار پیدا می کند
   ۳- یک خط روند بعد از ۳ یا ۴ بار برگرداندن نمودار اعتبار خود را از دست می دهد و احتمالا در برخورد بعدی خواهد شکست.
   ۴- خطوط روند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. یعنی یک خط روند صعودی می تواند در ادامه تبدیل به خط روند نزولی شود و یا برعکس.

   

   خط روند داخلی چیست؟

   خط روند داخلی چیست؟

   در آموزش های مختلف معمولا از خط روند صعودی، نزولی یا رنج صحبت می شود و هر کدام از شما احتمالا بارها در مورد این نوع خطوط روند شنیده اید. اما یکی از انواع دیگر خطوط روند که کمتر به آن توجه می شود، خطوط روند داخلی است. آیا می دانید خط روند داخلی چیست؟
   به طور کلی خط روند داخلی در دل یک چارت اتفاق می افتد. احتمالا در یک نمودار دیده باشید که قله ها و قعرهای مختلف و کوچکی ایجاد شده اند. این قله ها و دره های مختلف معمولا کوچکتر از قله ها و دره های اصلی است و در خطوط روند صعودی، نزولی یا رنج به آن ها توجهی نمی شود.

   خطوط روند داخلی دقیقا بر اساس همین قله ها و دره های کوچک و در دل نمودار ساخته می شود. وقتی شما این خط را در دل نمودار پیدا کنید به یک نکته جالب می رسید و آن این است که قیمت در ادامه مسیر سعی می کند حول محور این خط بچرخد. به نوعی محور اصلی نمودار این خط روند داخلی خواهد بود و برخی از اقتصاددان ها این خط را نمودی از ارزش ذاتی یک سهم می دانند.

   گرچه به واقع نمی توان خط روند داخلی را نمودی از ارزش ذاتی سهم دانست، چرا که این خطوط ناپایدار هستند و بعد از مدتی جای خودشان را به خطوط دیگری می دهند، اما به هر حال نسبت به خطوط نزولی، صعودی و یا رنج پایداری بالاتری دارند. از طرف دیگر شما به واسطه این خطوط می توانید روند کلی سهم و حرکت آن را پیدا کنید. این خط برای سرمایه گذاران بلند مدت اهمیت بسیار بالایی دارد. به هر حال آن ها دوست دارند بدانند که روند نهایی سهم به کجا ختم می شود.

   سؤالات متداول

   ۱- انواع نرم افزار رسم خط روند کدام ها هستند؟
   خطوط روند اندیکاتور ساده و روتینی محسوب می‌شود که شما می‌توانید آن را در تمامی نرم‌افزاری‌های تحلیل تکنیکال مانند متا تریدر، داینامیک تریدر، ادونس گت، آمی بروکر، موتیو ویو و … می‌توانید از این خطوط استفاده کنید.

   ۲- آیا می‌توان به خطوط روند برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اعتماد کرد؟
   پاسخ این پرسش در تجربه شما نهفته شده است. هرچه تجربه شما و شناخت شما از سهم و بازار بیشتر باشد می‌توان اعتماد بیشتری به خطوط روند داشت؛ اما بااین‌وجود هم هیچ‌گاه بازار سرمایه قابل پیش‌بینی نیست. علت این موضوع نیز ساده و روشن است، انسان‌ها موجوداتی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. وقتی انسان‌ها خودشان قابل پیش‌بینی نیستند چطور می‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد که خود زاییده فکر و رفتار انسانی است؟

   ۳- آیا انواع خطوط روند به همین سادگی است؟
   درواقع می‌توان گفت که خیر. ما در اینجا خط روند را در ساده‌ترین شکل ممکن آن بررسی کردیم. این خطوط انواع مختلفی دارد و در بسیاری از اندیکاتورها مانند انواع میانگین‌ها و … کاربرد دارد. درواقع شما بر اساس این خطوط روند می‌توانید تمام بازار را تحلیل کنید و شاید نیاز به هیچ اندیکاتور یا شاخص دیگری نداشته باشید. تنها مسئله‌ای که وجود دارد این است که تا چه اندازه با این خطوط آشنا باشید و بتوانید آن را درک کنید. هر چه درک شما از بازار بیشتر باشد این خطوط هم کارایی بیشتری برای شما خواهد داشت.
   در ادامه اگر میخواهید بررسی روندهای بازار را انجام دهید و درباره دیتای بورس ، فیبوناچی در بورس و سرخطی زدن در بورس و اینکه بدانید معنی همت در بورس چیست توصیه میکنم حتما این مقالات را بخوانید.