بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال


انالیز رقبای یک ارز با تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال مقدماتی

یادگرفتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. ما باید به‌صورت درست و اصولی این مهارت‌ها را یاد بگیریم و آن‌ها را ارتقا بدیم تا فعالیت سودآوری در بازارهای مالی داشته باشیم. بسیاری از افراد بدون دانش و علم وارد بازارهای مالی می‌شوند و نتیجه این می‌شود که سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پس بهتر است اول آموزش ببینیم تا اینکه بدون دانش و علم در بازارها فعالیت کنیم چون با این کار، سرمایه خودمان را به باد می‌دهیم. من، محسن بابایی، اینجا هستم تا بگویم مسیری که قبلاً رفتم و به شکست منجر شده است را شما در پیش نگیرید و از همان ابتدا، مباحث را به‌صورت درست و اصولی یاد بگیرید تا بتوانید سرمایه خودتان چند برابر کنید.

تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

ما در تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته معاملات و نمودارها، می‌توانیم قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. یعنی از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت روزهای آینده یا حتی ماه‌های آینده استفاده می‌کنیم. تکنیک‌ها و اصول تحلیل تکنیکال را در بازارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم؛ از بازارهای بورس، فارکس، طلا و سکه گرفته تا بازار دلار و ارزهای دیجیتال. پس این دوره، در واقع دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فارکس، بورس، سهام و غیره هم است.

برای موفقیت در هر کدام از این بازارها، تجربه به‌تنهایی کافی نیست و باید دانش این کار را هم یاد بگیریم. برای یادگیری این دانش، در دوره آموزشی کامل و جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی با من همراه شوید. در دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، مهارت‌هایی را یاد می‌گیرید که از آن‌ها می‌توانید در همه‌جای دنیا استفاده کنید. من در کنار شما خواهم بود تا راه درست را در پیش بگیرید، اصولی یاد بگیرید، تجربه کنید و در نهایت به درآمد برسید.

من تلاش می‌کنم شما را به‌جایی برسانم که بتوانید ارزهای دیجیتال یا سهام خوب را بشناسید و تشخیص دهید که در هر معامله، باید در کدام نقطه وارد و در کدام نقطه خارج شوید. در یک کلام، من می‌خواهم شما را به یک معامله‌گر ماهر تبدیل کنم. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، شما را با نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی و سایر مباحث مقدماتی، به‌صورت کامل آشنا می‌کنم. مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره هم بسیار کم است و شما با انجام یک یا دو معامله در بازارهای مالی، می‌توانید این مبلغ را دوباره به‌دست بیاورید.

مزایای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی چیست؟

مهم‌ترین مزیت دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، استفاده از تجربه 10 ساله من به عنوان مدرس دوره است. من فقط یک مدرس نیستم که مطالبی را از سایت‌های خارجی ترجمه کرده باشم و در اختیار شما قرار دهم. من تمام روش‌ها و موارد مطرح‌شده در دوره را برای چندین سال تجربه کردم و به تمام مباحث و بهترین استراتژی‌های معاملاتی تسلط کامل دارم.

دومین مزیت بزرگ دوره مقدماتی Technical Analysis، پشتیبانی منحصربه‌فرد است. در این دوره، من به‌عنوان پشتیبان، به‌صورت مستقیم با دانشجویان دوره در ارتباط خواهم بود و شخصاً، با عشق، به تمام سؤالات شما عزیزان پاسخ می‌دهم. از جمله مزیت‌های دیگر دوره آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم:

  • مثال‌های متعدد و کاربردی
  • کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر
  • آشنایی کامل با بهترین ابزارها و روش‌ها
  • دسترسی مادام‌العمر به ویدیوهای دوره
  • دسترسی به آپدیت‌های دوره به‌صورت رایگان

مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کیست؟

من، محسن بابایی، مدیرعامل کلینیک سرمایه و مدرس دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی هستم. مدت 10 سال است که در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنم و سال‌های گذشته جزو معامله‌گران برتر سایت سیگنال استارت بوده‌ام. من تجربه فعالیت در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس را دارم و علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در کارگزاری‌های اقتصادبیدار و کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان تحلیلگر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس را بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال هم در کارنامه کاری خودم دارم.

در این سال‌ها، به بیش از 1000 نفر آموزش داده‌ام تا به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. من شما را در مسیری درست قرار می‌دهم و به شما کمک می‌کنم تا در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس، فعالیت سودآوری داشته باشید و درآمد مستمری برای خودتان ایجاد کنید.

مخاطبان دوره تکنیکال چه افرادی هستند؟

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای تمام سطوح و کلیه افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند، گزینه بسیار خوبی است. چون من در این دوره، مقدمات تحلیل تکنیکال را از صفر پوشش دادم اما افراد زیر می‌توانند بهترین بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال استفاده را از این دوره ببرند:

  • علاقه‌مندان به تحلیلگران بازارهای مالی
  • افراد و سازمان‌های سرمایه‌گذار
  • کارمندان بانک‌ها و مؤسسات مالی
  • کارشناسان و مشاوران مالی

اگر برای خرید پکیج آموزش تحلیل تکنیکال دو دل هستید، کافی است نگاهی به سرفصل‌های جامع و نظرات شرکت‌کنندگان قبلی بیندازید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، با شماره کلینیک سرمایه که در داخل سایت قرار دارد، تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. منتظر شما در دوره هستیم.

انواع روشهای تحلیل در بورس

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

  • به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
  • چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
  • چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
  • انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
  • اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

انواع روشهای تحلیل در بورس

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

انواع روشهای تحلیل در بورس

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

انواع روشهای تحلیل در بورس

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

انواع روشهای تحلیل در بورس

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

معرفی کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی

درباره کتاب:کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی بیش تر از آن که یک کتاب باشد؛ استاد هم

کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی بیش تر از آن که یک کتاب باشد؛ استاد همراه است. هیچ اغراقی در این سخن نیست. اکثر بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال کتاب ها یا سی دی های آموزشی که در زمینه تحلیل بنیادی در بازار کتاب ایران وجود دارند به نوعی همان مطالبی که دانشجویان در کتاب های درسی خود خوانده اند تکرار میکند. یا آنقدر به مباحث حاشیه ای پرداخته اند که هیچ دانشجو یا فارغ التحصیلی را در عمل برای کار تحلیل بنیادی یاری نمی کند.
مزیت کتاب تحلیل بنیادی ” از صفر تا تحلیل بنیادی ” در این نکته نهفته است که دقیقا مبتدی ها با ذکر کوچک ترین جزییات یاد میدهد. برای تحلیل بنیادی از کجا شروع کنند و به دنبال چه چیزهایی بگردند و کدام اقلام را چگونه بررسی کنند. شاید این حرف عجیب به نظر برسد ولی کتاب ” از صفر تا تحلیل بنیادی ” طوری نوشته شده است که حتی یک سرمایه گذار فاقد تحصیلات عالی در رشته مالی نیز میتواند با داشتن میزانی از اطلاعات و با اجرای دستورات گام به گام و کاملا روشن تحلیل بنیادی را در عمل بیاموزد.
وجه تمایز دیگر کتاب تحلیل بنیادی معرفی شده با سایر کتاب های معدود فارسی در مورد این موضوع، انجام تحلیل بنیادی بر اساس بازار سرمایه ایران و آماده به کار کردن فارغ التحصیلان و علاقمندان است. هر خواننده منصفی پس از خواندن این کتاب اعتراف خواهد کرد که میزان خلاقیت و حوصله نویسنده در ذکر جزییات کاربردی آموزش تحلیل بنیادی واقعا شگفت انگیز است.

کتاب ازصفر تا تحلیل بنیادی

کاربردی ترین کتاب آموزش تحلیل بنیادی در ایران

نویسنده: رویا درخشانی

تعداد صفحات:۱۹۶ ص

کاربردی ترین کتاب آموزش تحلیل بنیادی در ایران

سرفصل ها

فصل اول: هدف از تحلیل بنیادی – یازده گام برای تحلیل بنیادی – بررسی صورت های مالی در سایت کدال

فصل دوم: دریافت صورت های مالی شرکت مورد نظر -صفحه اصلی سامانه کدال

فصل سوم: آموزش ایجاد فایل اکسل – نحوه استخراج میزان تولید و فروش شرکت و براورد مبلغ فروش شرکت – بررسی بهای تمام شده و پیش بینی کارشناسی آن

فصل چهارم: تحلیل افقی و عمودی صورت های مالی – محاسبه نسبت های مورد نیاز

فصل پنجم: بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال پیش بینی صوت سود و زیان بر مبنای سناریوهای مختلف – ارزش گذاری شرکت با P/E

دوره جامع تحلیل فاندامنتال

دوره جامع تحلیل فاندامنتال

آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید متغیرها و فاکتورهای مهم یک ارز را شناسایی کنید. و به کمک ابزارهای مختلف، بهترین زمان برای ورود به این بازار سرمایه را پیدا کنید. این روش به شما کمک خواهد کرد که بهترین ارزها را برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت پیدا کنید و رفتار آنها را تحت نظر بگیرید.

یکی از ابزارهایی که امروزه در حوزه کریپتوکارنسی توجه زیادی به آن می شود، شت کوین ها هستند. این کوین ها که در اصل نه از تیم و نه از وایت پیپر مناسبی برخوردار هستند و بیشتر آنها هدف های سطحی مانند تبدیل شدن به میم کوین را دنبال می کنند، همیشه از طریق بازار احساسی می توانند سودآوری های خوبی داشته باشند و برای بررسی عملکرد وضعیت این نوع ارزها نیاز به آموزش تحلیل فاندامنتال خواهید داشت. به کمک این آموزش ها می توانید به راحتی ارزهایی که به عنوان بیت کانکت شناخته می شوند را شناسایی کنید و از سرمایه گذاری در آنها جلوگیری کنید.

اموزش تحلیل فاندامنتال

یادگیر تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

یکی از مهم ترین روش های سوددهی در ارزهای دیجیتال، شناخت رفتار کریپتوکارنسی است. در این حالت، شما می توانید با بررسی رفتارها و الگوهای مختلف، ارزهایی که به عنوان آلت کوین شناخته می شوند را بهتر بشناسید، به کمک آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شما می توانید ارزهایی که امکان تبدیل شدن به بیت کوین بعدی را دارند شناسایی کنید و به صورت کوتاه مدت یا طولانی مدت برای کسب سود بر روی آنها سرمایه گذاری کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال چه مفهومی دارد؟

در هر بازار مالی چندین روش مختلف برای بررسی کردن وضعیت یک بازار وجود دارد که این موضوع در مورد حوزه ارزهای دیجیتال نیز صدق می کند. به این فرایندها تحلیل بنیادی یا فاندامنتال گفته می شود. در اصل این علم به شما این امکان را می دهد تا بتوانید متغیرها اقتصادی و حتی مالی که امکان تغییر آنها وجود دارد را درک کنید. و می توانید درباره ارزش یک دارایی و روش فعالیت آن در آینده برنامه ریزی داشته باشید.

در اصل آموزش تحلیل فاندامنتال به یک تحلیلگر این امکان را می دهد را تا بتواند شرایط و حالت های ویژه یک پروژه را در نظر بگیرد و جنبه های مختلف آن را بررسی کند. این موارد شامل بررسی اخبار، رویدادها و آنالیز کردن تمام قسمت های یک پروژه خواهد شد. حال با گسترش پیدا کردن این عمل و ترکیب شدن آن با ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال اکنون به عنوان یکی از مهم ترین تکنیک های این بازار تبدیل شده است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید بهترین ارزها را شناسایی کنید یا زمان ورود یا خروج از یک بازار را به صورت دقیق تحلیل کنید.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال ، این نوع تحلیل به دو بخش تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسی تقسیم می شود. تحلیل تکنیکال به کمک ویژگی هایی که بازار قبلا از خود نشان داده است، مثل قیمت و شاخص های مختلف می تواند تا حدودی قیمت یک ارز را پیش بینی کند. برای یادگیری این روش تنها کافی است روش حرکتی قیمت بازار را کنترل کنید و نیاز به بررسی شاخصه های دیگر نخواهید داشت.

تحلیل بنیادی ارز های دیجیتال

دوره اموزشی تحلیل بنیادی

اما در تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) شما باید بخش ها و فاکتورهای مختلفی را بررسی کنید. برای این بخش بررسی کردن اخبار، اطلاعات و حوادث حول محور یک ارز یا تاثیر در جامعه را باید تحلیل کنید. این تحلیل از نظر نوع بسیار شبیه به تحلیل فاندامنتال است. استفاده و به کارگیری از ابزارهای مختلف در هنگام بررسی یک بازار مالی، می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای شما کاهش دهد.

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال موثر هستند؟

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال شاید در نگاه اول همانند تحلیل های بنیادی در بازارهای مالی دیگر باشد، اما متغیرها و روش رشد بازار این بخش تفاوت زیادی با قسمت های دیگر دارد، به همین دلیل یادگیری اصول اولیه این آموزش ها برای ورود به بازار کریپتوکارنسی اهمیت زیادی دارد. در حالت کلی فاکتورها و عوامل موثری وجود دارند که باید آنها در قالب یک دوره به نام آموزش تحلیل فاندامنتال فرا بگیرید تا بتوانید ویژگی های این بازار را بهتر درک و تحلیل کنید.پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ادامه توضیحات به مقاله اشنایی با اصطلاحات حوزه رمز ارزها سری بزنید.

ارزش کل بازار یا مارکت کپ

در اصل این متغیر نشان دهنده کل سرمایه ای است که در هر ارز در گردش است. برای بدست آوردن این ارقام کافی است به سایت کوین مارکت‌کپ بروید و در آنجا لیست تمامی ارزها و ارزش کل بازار آنها را به دلار مشاهده کنید. برخی فکر می کنند که قیمت یک ارز نشان از ارزش آن در بازار است، در حالی که ارزش کلی یک بازار است که می تواند میزان کل سرمایه موجود در آن را مشخص کند.

در یک قانون کلی، میزان سرمایه کل یک ارز به صورت کاملا مستقیم بر روی شدت سرمایه گذاری تاثیرگذار است. بالا بودن مارکت کپ نشان می دهد که این ارز از طرفداران و همچنین سرمایه کلی خوبی برخوردار است که این موضوع میزان ریسک سرمایه گذاری ان را کاهش می دهد. شما در دوره تحلیل فاندامنتال به صورت کامل با بررسی و آنالیز مارکت کپ آشنا می شوید.

ارزش کل بازار

تاثیر مارکت کپ در تحلیل فاندامنتال

حجم معاملات

دومین پارامتری که در دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال با آن روبرو خواهید شد، بررسی حجم میزان معاملات یک ارز است. در اصل این میزان حجم در یک بازه 24 ساعته به نمایش گذاشته می شود، این عدد نشان می دهد که در طول یک روز چه مقدار ارز خرید و فروش شده است. حتما توجه کنید که برای بررسی کامل این بخش باید از Historical Data استفاده کنید.

حجم معاملات در یک روز به صورت کلی به فاکتورهایی چون احساسات و اخبار نیز بستگی دارد و در یک روز با انتشار یک خبر می تواند سبب تغییر ناگهانی شود. اما با تحلیل تنیکال با نگاه کردن به حجم روزانه در یک بازه یک ماه می توانید تا حدودی به صورت میانگین میزان حجم مبادلات را مشخص کنید. پایین بودن حجم معاملات برای افرادی که به دنبال نقدشوندگی سریع هستند می تواند مشکل ساز باشد.

پارامتر NVT

هدف از ساخت پارامتر ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها، برای بررسی کردن وضعیت کل شبکه به نسبت افرادی فعال در آن ارز یا شبکه است. این روش فرایندهای مختلف سرمایه گذاران تحلیل می کند. به عنوان مثال اگر در هنگام آموزش تحلیل فاندامنتال به ارزی برخورد کردید که ارزش کل بازار آن به نسبت فعالیت کاربران بیشتر بود، این موضوع نشان می دهد که پارامتر NVT مربوط به آن ارز بالا است و این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد کاهش نرخ آن ارز خواهیم بود.

پارامتر FCAS

این پارامتر که در یکی دو سال اخیر در سایت کوین‌مارکت‌کپ نشان داده می شود، امتیاز پروژه از نظر فاندامنتال را با بررسی کردن پارامترها و متغیرهای مختلف به شما نشان می دهد. این امتیاز دهی به صورت نسبی صورت می گیرد و معیارهایی چون فعالیت کاربران در یک شبکه، عملکرد برنامه نویسان و موارد دیگر است. این امتیاز دهی در یک بازه بین 0 تا 1000 انجام می شود و سپس در 5 دسته مختلف ارزها را دسته بندی می کنند.

ارزش ارز ها

مشخص کردن ارزش استخراج ارز در تحلیل فاندامنتال

ارزش استخراج یک ارز دیجیتال

برخی از ارزهای دیجیتال را به کمک روش های مختلفی می توان استخراج کرد. این موضوع با اضافه کردن ماینرها یا رایانه های قوی به یک شبکه امکان پذیر است و شما زمانی که پردازش های مورد نیاز یک شبکه را انجام می دهید، به همان نسبت پاداش دریافت می کنید که این پاداش دقیقا همان ارز دیجیتال است.البته با افزایش تعداد ماینر ها و افزایش استخراج یک ارز، سختی شبکه ارز افزایش پیدا میکند و در نتیجه ارزش آن ارز بالاتر می رود . با اموزش تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال میتوانید به بهترین صورت ارزش استخراج یک ارز را مشخص کنید

این پارامتر نیز به صورت مستقیم بر روی قیمت برخی از ارزها تاثیر گذار است و اگر ارزش استخراج یک ارز به نسبت قیمت آن به صرفه نباشد، ماینرها تمایل زیادی به کسب و دریافت سود ندارند و به همین دلیل احتمال کاهش قیمت آن ارز وجود دارد.

پارامتر نرخ بازگشت سرمایه

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال یک پارامتر به نام ROI وجود دارد که میزان درصد بازگشت سرمایه را به شما نشان می دهد. این مقدار، بر اساس سود حاصل از یک ارز بر اساس تغییرات قیمتی از ابتدای عرضه در مارکت ها تا قیمت روز آن را بررسی می کند و در قالب یک عدد درصدی به نمایش می گذارد.

پروژه و نحوه کارکرد آن

شاید یکی از مهمترین بخش هایی که در آموزش تحلیل بنیادی ارز های دیجیتال باید به آن توجه کنید، بررسی تاریخچه و نوع کارکرد یک ارز یا شبکه در دنیای کریپتوکارنسی است. امروزه پروژه های زیادی در حوزه رمز ارزها وجود دارند و پلتفرم های زیادی نیز ارزها و کوین های دیجیتالی مختلفی را ارائه می کنند و این موضوع می تواند در هنگام سرمایه گذاری یا انتخاب ارز برای شما مشکل ساز شود.

پروژه ارز دیجیتال

بررسی کردن پروژه های درحال کار و نحوه کارکرد و روش استفاده از آن ها و حتی سرویس های ارائه دهنده آن، نیز اهمیت زیادی دارد. باید زمانی که می خواهید در یک ارز خاص سرمایه گذاری وضعیت اولیه ارز و به روزرسانی های مختلف آن را بررسی کنید و پروژه های درحال انجام یا آینده آن را نیز در نظر بگیرید. هر ارز با داشتن مزایا، معایبی نیز دارد و شما باید هرکدام را به شیوه ای بررسی کنید به عنوان مثال میزان فی یا همان کارمزد در شبکه اتریوم و بیت کوین بسیار بالا است که این موضوع برای افرادی که سرمایه کمی دارند، می تواند چالش برانگیز باشد.

نحوه کار کرد ارز دیجیتال

اشنایی با پروزه و نحوه کارکرد ارز دیجیتال با تحلیل فاندامنتال

کاربرد یک ارز

یکی از مواردی که در دوره تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به آن پرداخت می شود، کاربرد رمز ارزها است. بسیاری از پروژه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند یک بخش به نام وایت پیپر را ارائه می دهند که در آن اهداف و دلایل استفاده و پروژه های مختلف آن ارز را به صورت کامل بیان کرده است.

زمانی که می خواهید یک ارز را به عنوان سبد سرمایه خود انتخاب کنید، کافی است به پروژه ها و کاربردهای آن در دنیای واقعی نگاهی بیندازید و بررسی کنید که آیا واقعا این ارزها می توانند نیاز و مشکلات دنیای واقعی را حل کنند یا خیر. البته در این بین هر پروژه با چالش هایی نیز روبرو است که باید به آنها نیز توجه داشته باشید.

در حالت کلی بررسی کردن این فاکتورها به کمک دوره آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید یک ارز مناسب را از یک شت کوین تشخیص دهید. حتی برخی از پروژه ها با اینکه بسیار خوب پیاده سازی شده اند، اما به دلیل مشکلاتی که دارند بسیار وقت گیر خواهند بود و احتمال در بازه های کوتاه سوددهی نداشته باشند.

رقبا

یکی از ویژگی های دنیای ارزهای دیجیتال، وجود رقابت بین ارزهای مختلف و هم شکل است. برخی از ارزها به دلیل وجود یک ساختار شبکه ای و یک کاربرد خاص، با هم در حال رقابت هستند و شما زمانی که می خواهید به این بازار ورود پیدا کنید، بهتر است رقبای مختلف یک ارز را شناسایی کنید. برای شناسایی رقبای یک ارز شما نیاز دارید تا تحلیل فاندامنتال را به صورت کامل یاد بگیرید.

تحلیل رقیب های یک ارز

انالیز رقبای یک ارز با تحلیل فاندامنتال

پروژه های مختلفی در دنیای رمز ارزها از بازی کردن تا انجام تراکنش ها یا بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال ایجاد سندها و قراردادهای هوشمند وجود دارد که در هر کدام از آنها، تعداد زیادی ارز درحال فعالیت هستند.به همین دلیل شما باید ارزهای مشابه را پیدا کنید و با بررسی کردن آنها از نظر حجم معاملات، ارزش کل دارایی و سایر موارد، مشخص کنید که کدام یک سودآوری بلندمدت تری بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال را در اختیار شما قرار می دهد.

هر ارز از تکنولوژی های مخصوص به خود استفاده می کند که نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد، به همین دلیل بررسی کردن ارزهای هم شکل با استفاده از تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری کم ریسک تری داشته باشید.

صرافی ها

با تمام مشکلاتی که در سال های 2018 تا 2019 برای ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد و به دلیل بروز مشکل و هک های پی در پی در دنیای دیجیتال، اکنون صرافی های معتبر زیادی در این حوزه فعال هستند. توجه داشته باشید که اگر به دنبال خرید یک ارز خاص هستید که در صرافی های معتبر لیست نشده باشند، این موضوع می تواند برای شما مشکل ساز باشد. برخی از ارزها تا زمان تایید شدن به صورت کامل، در صرافی های بزرگ لیست نمی شوند و شما برای بررسی و معامله کردن آنها با مشکل روبرو خواهید شد.

مقایسه صرافی ها

قبل از خرید هرگونه ارزی، بهتر است صرافی های مختلف را بررسی کنید تا بتوانید ارزی که می خواهید را پیدا کنید.یکی از مباحث اموزشی دوره تحلیل فاندامنتال اشنایی و مقایسه صرافی های مختلف با هم می باشد.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال شما می توانید ارزهای مختلف و صرافی های معتبر را بهتر بشناسید و از آنها در هنگام خرید و فروش خود استفاده کنید. توجه کنید که هر صرافی نیز از نظر قیمتی می تواند با یک صرافی دیگر تفاوت قیمتی داشته باشد و شما با این روش نیز می توانید خرید و فروش های پرسود تری داشته باشید.

در حالت کلی آموزش تحلیل فاندامنتال در دنیای ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، زیرا به کمک آن میتوانید وضعیت آینده بازار را تحلیل کنید و با این رو بیشترین سود را در بازه های زمانی کوتاه یا بلند کسب کنید.

تحلیل بنیادی و تاریخچه تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یکی از روش‌های ارزیابی اوراق بهادار است. در این روش با در نظر داشتن تمامی عوامل موثر در اقتصاد و عوامل کمی و کیفی، ارزش ذاتی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود. یک تحلیل‌گر بنیادی حرفه‌ای تمام عوامل موثر بر ارزش اوراق بهادار نظیر نیروهای اقتصاد کلان و موارد خاصی همچون مدیریت و شرایط مالی شرکت را شناسایی و مطالعه می‌کند.

هدف از انجام این نوع تحلیل، رسیدن به ارزشی است که سرمایه‌گذار آن را با قیمت کنونی مقایسه و در نهایت با توجه به نتیجه‌ی مقایسه‌ی صورت‌گرفته، در شرایط مختلف برای سرمایه‌ی خود تصمیم‌گیری کند.

تاریخچه تحلیل بنیادی

نام دیگر این تحلیل، تحلیل فاندامنتال است. بهتر است قبل از ورود به بحث‌های جدی در مورد تحلیل فاندامنتال، ابتدا مروری بر تاریخچه‌ی آن داشته باشیم.

بنجامین گراهام اقتصاددانی آمریکایی است که با لقب «پدر علم تحلیل بنیادین» در سطح جهان شهرت یافته است. وی متولد سال 1894 در کشور انگلستان است. در دوران کودکی گراهام، خانواده‌اش در آمریکا ساکن شدند. او موفق به اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه کلمبیا شد و با پایان‌یافتن دوران تحصیل در وال استریت شروع به کار کرد. او در 25 سالگی، هر سال به‌طور تقریبی 500,000 دلار درآمد داشت. در سال 1929 بازار سهام با سقوطی ناگهانی رو‌به‌رو شد که در نتیجه‌ی آن گراهام تقریبا تمام سرمایه‌ی خود را از دست داد. اما در ازای آن تجربه‌های ارزشمندی به دست آورد. او این تجربیات را به همراه دیوید داد در کتابی تحت عنوان «تحلیل اوراق بهادار» (Security Analysis) در اختیار همگان قرار داد.

بنجامین گراهام - تحلیل بنیادی

تحقیقات بنجامین گراهام پایه‌های ایجاد تحلیل بنیادی فاندامنتال بود. همچنین روش سرمایه‌گذاری ارزشی توسط او ایجاد شد. بر اساس این روش عوامل یک شرکت همچون دارایی، درآمد و پرداخت‌های سود سهام می‌توانند فرد را به سمت ارزش ذاتی سهام هدایت کنند که آن را با ارزش بازار مقایسه کند. کتاب دیگر او با عنوان سرمایه‌گذار هوشمند (Intelligent Investor) راهنمایی ارزشمند برای تحلیل‌گران بنیادی است.

چرا تحلیل بنیادی؟

عمده دلایلی که افراد به خاطر آن از این تحلیل حمایت می‌کنند:

  1. از آنجایی که روش‌ها و راهکارهای اجرایی در تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات مالی است، کسی نمی‌تواند تعصب و ادعای شخصی خود را تحمیل کند.
  2. این روش تحلیلی، شرایط اقتصاد در بلندمدت، آمارهایی از جمله مصرف‌کنندگان و تمایلات آن‌ها و تکنولوژی را نیز مدنظر دارد. گستره‌ی بسیار وسیعی از داده‌ها در تحلیل بنیادی قابل تحلیل است.
  3. با محاسبه‌ی درست سیستماتیک ارزش دارایی، ارزش به‌طور دقیق مشخص می‌شود. در نتیجه آن سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری برای معاملات خود بگیرند.
  4. درک بهتر، حسابداری دقیق و تحلیل صورت‌های مالی در این تحلیل موجب اندازه‌گیری بهتر همه‌چیز می‌شود.

تحلیل بنیادی بورس شامل چند بخش است؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از تحلیل اقتصادی یا Economic Analysis، تحلیل صنعت یا Industry Analysis و تحلیل شرکت یا Company Analysis.

تحلیل فاندامنتال با چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟

به‌طور کلی، این تحلیل به دو طریق قابل انجام است:

1. مدل اول: روش بالا به پایین در تحلیل بنیادی

در روش بالا به پایین یا Top-Down تمرکز اصلی بر چگونگی تاثیرگذاری اقتصاد کلان بر بازار و در پی آن ارزش سهام است. باید دانست که در روش بالا به پایین، صنایع نیز از چشم سرمایه‌گذاران دور نمی‌ماند. زیرا به باور آنان اگر صنعت یک کمپانی رو به پیشرفت باشد ارزش سهام آن نیز در آینده‌ای نزدیک رشد خواهد کرد. در حقیقت افرادی که از این روش استفاده می‌کنند عملکرد وسیع اقتصاد را مدنظر قرار داده و سپس صنایعی که فرایند خوبی را طی می‌کنند انتخاب و در مناسب‌ترین فرصت در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به‌طور معمول در تحلیل سرمایه‌گذاری به روش بالا به پایین، مواردی همچون پیشرفت اقتصادی، سیاست‌های پولی بانک‌ها نظیر کاهش یا افزایش نرخ بهره، تورم و ارزش کالاها، قیمت ارز و بیکاری شناسایی و بررسی می‌شوند.

در نتیجه‌ی این روش، سرمایه‌گذاران پیش از آنکه ویژگی‌های یک کمپانی را بررسی کنند به بررسی عوامل اقتصاد کلان می‌پردازند. آن‌ها موقع انتخاب سهام به شرایط بازار و شرایط اقتصادی برای پورتفولیوی خود توجه می‌کنند.

2. مدل دوم: روش پایین به بالا در تحلیل بنیادی

در روش پایین به بالا یا Bottom-Up، تحلیلگران فاندامنتال بدون توجه به موج‌های بازار، بنیاد یک سهام را مطالعه و بررسی می‌کنند. به بیان دیگر آن‌ها تمرکز کمی روی شرایط بازار، شاخص‌‌های اقتصاد کلان و اصول صنعت خواهند داشت. اما به‌جای آن با تمرکز بسیار زیادی یک شرکت در یک صنعت را انتخاب و آن را با سایر شرکت‌ها در همان صنعت مقایسه می‌کنند.

در واقع در تحلیل پایین به بالا روی موارد زیر تمرکز می‌شود:

  • نسبت‌های مالی (قیمت هر سهم نسبت به سود هر سهم و نسبت جاری)، بازده سهام و حاشیه سود خالص
  • افزایش درآمدها مانند درآمد پیش‌بینی‌شده آینده
  • افزایش درآمد و میزان فروش
  • تحلیل مالی اظهارنامه‌های مالی یک شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد
  • تولیدات شرکت، تسلط بخش اول آموزش تحلیل فاندیمنتال و سهم آن در بازار
  • توانایی و سابقه‌ی اعضای هیئت مدیره شرکت

برای تصمیم‌گیری منطقی طبق اصل سرمایه‌گذاری پایین به بالا در تحلیل بنیادی، ابتدا باید شرکتی را انتخاب و سپس قبل از سرمایه‌گذاری بررسی‌های کاملی روی آن انجام شود. برای نمونه، سرمایه‌گذاری که قصد دارد از روش پایین به بالا استفاده کند ابتدا شرکتی را انتخاب می‌کند و بعد به بررسی سلامت مالی، میزان عرضه و تقاضا و سایر آیتم‌ها آن، در طول یک بازه‌ی زمانی معین می‌پردازد.

در نتیجه سرمایه‌گذاران در این روش، موقع تصمیم‌گیری بیشتر از عوامل اقتصاد خرد بهره می‌برند. این نوع سرمایه‌گذاران ساختار اساسی یک شرکت را برای تصمیم درمورد سرمایه‌گذاری یا عدم‌سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

جمع‌بندی

در بازار سرمایه دو نوع تحلیل برای ارزیابی اوراق بهادار وجود دارد که عبارت‌اند از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. این دو از جهات مختلفی با هم متفاوت‌اند. ما در این مقاله ضمن بیان تاریخچه تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، در مورد روش‌های انجام آن نیز توضیحاتی دادیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.