نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور الیگیتور Alligator (اندیکاتور تمساح)

همان طور که میدانید اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مثل بورس هستند که افراد زیادی علاقه مند هستند از آنها برای تحلیل روند یک سهم استفاده کنند. در این مقاله میخواهیم شما را با یکی دیگر از اندیکاتور ها معروف و جالب آشنا کنیم. اندیکاتور الیگیتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams خلق شده است و به دلیل ظاهر این اندیکاتور نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور نام الیگیتور یا همان تمساح را برای آن برگزیده اند. این اندیکاتور از سه خط به رنگ های آبی ، قرمز و سبز تشکیل شده می باشد. در ادامه، ضمن معرفی اندیکاتور Alligator نحوه استفاه از آن را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ساختار اندیکاتور الیگیتور Alligator

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا بنا به سنتی آقای ” بیل ویلیامز ” برای آن در نظر گرفته بود، به ترتیب زیر است:

• برای رنگ سبز دوره 5 روزه
• برای رنگ قرمز دوره 8 روزه
• برای رنگ آبی دوره 14 روزه

این اعداد برگرفته از دنباله اعداد فیبوناچی است. پیشنهاد میکنم آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به این سه منحنی داشته باشیم.

خط آبی اندیکاتور الیگیتور (Gator Jaw)

این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به فک تمساح (jaw) معروف است. دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، معمولا 13 روزه می باشد که به روی 8 کندل قبل اعمال شده نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور است (منظور 13 روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری می باشد و 8 کندل به معنی 8 روز معامله در نظر گرفته میشود) که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

خط قرمز اندیکاتور الیگیتور (Gator Teeth)

این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به دندان های تمساح (teeth) شناخته شده می باشد ، که دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، 8 روزه است که به روی 5 کندل آخر اعمال شده است . از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

خط سبز یا لب‌های تمساح (Gator Lips)

این منحنی هم میانگین متحرک ساده می باشد، که به لب های تمساح (lips) شناخته شده است و دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است ، ۵ روزه می باشد که به روی 3 کندل قبل اعمال شده است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور Alligator

حال که با ساختار اندیکاتور الیگیتور آشنا شدیم، ابتدا به صورت اجمالی کاربردهای آن را بیان کرده و سپس به آموزش استراتژی معامله بر اساس اندیکاتور Alligator خواهیم پرداخت.

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور عبارتند از:

• شناسایی شروع و پایان یک روند در بازه زمانی مشخص و همچنین شناسایی روندهای قوی در یک سهم.
• با ترکیب اندیکاتور الیگتور با اندیکاتورهایی که سرعت حرکت قیمت را مشخص میکنند (مثل اندیکاتور RSI) می تواند به منظور تشخیص قیمت جدید سهم مورد استفاده سود.
• یکی دیگر از کاربردهای مهم این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان شناسایی موج های الیوت (موج شماری) است. استفاده می کنند با استفاده از این اندیکاتور موج شماری به راحتی صورت می گیرد. به این شکل که زمانی که قیمت سهم در خارج از دهان تمساح قرار می گیرد، یک موج جدید در حال شکل گیری می باشد که نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور اصطلاحا موج حرکتی (جنبشی ) گفته می شود و زمانی که قیمت در داخل دهان تمساح قرار می گیرد ، موج اصلاحی در حال شکل گیری می باشد.
• شناسایی روند خنثی و آغاز روندهای بزرگ: زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور لب، دندان و فک اندیکاتور تمساح به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است که این نشان دهنده روند خنثی است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت طولانی‌تر باشد، تمساح گرسنه‌تر شده و حرکت بزرگ‌تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می‌کند تا به شکار بپردازد و چه شکاری بهتر از گاو ها و خرس های بازار (بازار گاوی استعاره از بازار صعودی و بازار خرسی بازار نزولی است)!

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

بنابراین توجه کنید که زمان درهم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی است.

استراتژی معامله با اندیکاتور الیگیتور

در این قسمت به سیگنال خرید و فروش بر اساس اندیکاتور الیگیتور میپردازیم. قبل از آن به معرفی فرکتال خرید و فروش میپردازیم که در این استراتژی مورد نیاز است. فرکتال خرید و فروش ترکیب چند کندل است (حداقل 5 کندل) که فرمی به شکل زیر داشته باشد:

تشکیل این فرکتال ها در هر تایم فریمی که کار میکنید میتواند یک هشدار برای خرید یا فروش باشد. در تصویر زیر فرکتال های خرید و فروش با مربع های قرمز و سبز مشخص است. سیگنال خرید زمانی شکل میگیرد که فرکتال خریدی بالای خط قرمز اندیکاتور الیگیتور شکل گرفته باشد و قیمت از سقف فرکتال خرید (به عنوان مقاومت کوتاه مدت) را بشکند، سیگنال خرید شکل گرفته است. به تصاویر زیر دقت کنید.

سیگنال خرید با شکست سقف فرکتال بالای دندان تمساح

توجه کنید اگر خط سبز اندیکاتور الیگیتور بالاتر از دو منحنی دیگر باشد روند صعودی است و تنها باید با پوزیشن خرید وارد معامله شوید. برعکس اگر خط سبز پایین ترین منحنی باشد، روند نزولی است و باید با پوزیشن فروش وارد معامله شوید (در بازارهای دو طرفه).

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور الیگیتور Alligator

دقت کنید که اندیکاتور Alligator الیگیتور همانند سایر اندیکاتوهایی که پایه و اساس آن‌ها بر میانگین‌های متحرک استوار است، یک اندیکاتور تأخیری است. لذا باید از آن بیشتر برای تایید موقعیت‌های معاملاتی استفاده کرد. در اینجا سیگنال های خرید و فروش صادر شده با این اندیکاتور را ذکر میکنیم اما این به معنی آن نیست که شما باید معاملات خود را تنها بر اساس ان انجام دهید. این سیگنال ها تنها نقش هشدار را بازی میکنند.

سیگنال خرید اندیکاتور الیگیتور

زمانی که منحنی سبز نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور رنگ یعنی لب تمساح یکی از منحنی‌های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال فروش اندیکاتور الیگیتور

هر گاه منحنی سبز هر یک از منحنی‌های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

جمع بندی

چه زمانی از اندیکاتور الیگیتور استفاده کنیم؟

در این مقاله سعی کردیم موارد استفاده و کاربردهای اندیکاتور الیگیتور Alligator را بیان کنیم. همان طور که دیدید شناسایی موقعیت های خرید و فروش، یکی از مهمترین ویژگی‌های اندیکاتور Alligator می‌باشد. این اندیکاتور بر پایه روند هر سهم شکل می گیرد، اما همان طور که می دانیم این اندیکاتور هم به تنهایی نباید مبنایی برای انجام معامله قرار بگیرد بلکه باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود. از این رو استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله که به کمک فرکتال خرید انجام میشود میتواند یک استراتژی مناسب بر اساس تلفیق یک متد پرایس اکشن و یک اندیکاتور باشد.

همچنین توصیه میکنیم مقاله زیر را حتما مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موج‌های صعودی

تقاطع طلایی (Golden Cross) مسیر فتح قله‌های صعودی بازار را به شما نشان می‌دهد.

تقاطع طلایی، سیگنال نقطه ورودی است که به علت آسانی پیش از حد پیدا کردن آن، اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند. و به دنبال روش‌های پیچیده برای کسب سود در بازار می‌روند. به قول معروف لقمه را دور سرشان می‌چرخانند، بعد آن را می‌خورند.

تقاطع طلایی یا گلدن کراس که آن را گلدن سیگنال نیز می‌نامند، از تقاطع دو اندیکاتور پرکاربرد در بازار شکل می‌گیرد که فقط در طول دوره با یکدیگر متفاوت‌اند.

اگر می‌خواهید صفر تا صد آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی، مزایا و معایت گلدن کراس و نکات بسیار مهمی که در استفاده از گلدن سیگنال‌های اندیکاتور تقاطع طلایی باید به آن توجه کنید را یاد بگیرید، این مقاله سودساز را از دست ندهید.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

گلدن کراس یا تقاطع طلایی، از روی‌هم افتادگی یا قطع شدن دو مووینگ اوریج (میانگین متحرک) کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می‌شود.

زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالا، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند، دریچه تقاطع طلایی به روی معامله‌گران باز می‌شود و نوید از احتمال شروع یک بازار را گاوی می‌دهد. به عبارتی پس از شکل‌گیری تقاطع طلایی، انتظار داریم تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، روند صعودی خود را بالای میانگین متحرک بلند مدت حفظ می‌کند، با افزایش حجم تقاضا روبه‌رو باشیم و قیمت دارایی موردنظر رشد کند.

برای درک بهتر تقاطع طلایی به نمونه آن در چارت قیمتی توجه کنید.

نمونه تقاطع طلایی در چارت قیمتی

تقاطع طلایی در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تقاطع طلایی در چارت قیمت بیت‌کوین برپایه تتر کاملا مشهود است. در نمودار فوق خط آبی، ماینگین متحرک 50 (میانگین متحرک کوتاه مدت) و خط قرمز، میانگین متحرک 200 (میانگین متحرک بلند مدت) هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هنگامی که مووینگ اوریج 50، مووینگ اوریج 200 را از پایین به بالا، قطع کرده است و تقاطع طلایی مشخص شده؛ قیمت اولین قدم‌های شروع یک روند صعودی در طولانی مدت را برداشته است.

چگونه گلدن کراس معتبر پیدا کنیم؟

اعتبار تقاطع‌های طلایی که از میانگین‌های متحرک دریافت می‌کنید تا حد زیادی به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

قانون مهمی که در پیدا کردن گلدن کراس معتبر باید آن را عایت کنید، وجود هماهنگی بین استراتژی معاملاتی، طول دوره مووینگ اوریج‌ها و تایم فریمی است که در آن معاملاتتان را انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما نوسانگیری است، طول دوره ماینگین متحرک کوتاه را روی 5 و طول دوره ماینگین متحرک بلند مدت را روی 15 تنظیم کنید و در تایم فریم‌های پایین مانند تایم فریم روزانه معامله کنید.

از طرفی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس سرمایه‌گذاری بلند مدتی است؛ طول دوره میانگین متحرک کوتاه مدت را روی 50 و طول دوره میانگین متحرک بلند مدت را روی 200 قرار دهید و در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی و ماهانه معاملاتتان را انجام دهید.

به‌طور کلی تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره بالاتر، نسبت به تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره کوچک‌تر شکل می‌گیرند؛ معتبرتر و پایدارتر هستند.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی

پیدا کردن تقاطع طلایی بسیار آسان است. برای پیدا کردن این تقاطع سودآور مراحل زیر را دنبال کنید.

ابتدا مطمئن شوید که قبل از شکل گیری تقاطع طلایی، قیمت به اندازه کافی ریزش یا اصلاح را تجربه کرده باشد و مستعد شکست سطوح مقاومتی پیشرویش، برای دستیابی به قیمت‌های بالاتر باشد.

• وارد وب‌سایت تریدینگ ویو https://www.tradingview.com/ (و یا هر پلتفرم تحلیلی که از آن استفاده می‌کنید) شوید و نمودار قیمتی ارز مورد نظرتان را باز کنید.
• سپس از قسمت Indicators، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Avrage) را دو بار انتخاب کنید. کافی است در قسمت سرچ، MA را جستجو کنید. و دوبار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی | آکادمی اینده

• در مرحله بعد از قسمت گوشه بالایی سمت راست صفحه، روی علامت چرخدنده (Setting) هر یک از اندیکاتورها کلیلک کنید تا تنظیمات‌شان برای شما باز شود.

طول دوره (Length) یکی از آنها را روی 50 و دیگری را روی 200 قرار دهید.

توجه داشته باشید که مووینگ اوریج 50، حکم میانگین متحرک کوتاه مدت و مووینگ اوریج 200، حکم میانگین متحرک بلند مدت را دارند.

می‌توانید از سربرگ Style ویژگی‌های ظاهری آنها مانند رنگ، ضخامت خط و… را برای تشخیص آسان‌تر تغییر دهید. (ترجیحاً برای هر از میانگین‌های متحرک، رنگ متفاوتی فرار دهید تا آنها را باهم اشتباه نگیرید.)

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

تقریباً کار تمام است. از اینجا به بعد باید به دنبال نقاطی باشید که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به طرف بالا قطع کرده باشد.

اجزای اندیکاتور تقاطع طلایی

میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت مهم‌ترین اجزای تعیین کننده گلدن کراس هستند.

البته برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند برای رفع خطای تقاطع‌های نامعتبر، به‌صورت همزمان از نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور اندیکاتورهایی مانند RSI یا استوکاستیک نیز استفاده شود. تا معامله‌گران بتوانند پوزیشن‌های ماندگارتری باز کنند.

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک

در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.

مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.

میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

• تایم فریم : 1ز M1 تا D1
• ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
• جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

• حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

• حد ضرر: بالای اولین کندل نزولی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.

این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.

به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.

اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.

بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.

ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.

اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.

با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را تعیین کرد. این کار را می توان با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.

در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.

از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.

آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Ultimate Oscillator (UO)

ﻟﺭﯼ ﻭﻳﻠﻳﺎﻣﺯ (UO) Oscillator Ultimate ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۶ ﺳﺎﺧﺕ. ﺳﭘﺱ ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۵ ﺩﺭ ﻣﺟﻠﻪ & Stocks Commodities ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺭﺩ .

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ “ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭ ﻧﻬﺎﻳﯽ” ﻳﮏ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺣﺭﮐﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺵ ﺳﺭﻳﻊ ﻗﻳﻣﺕ ، ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﮐﺎﺫﺏ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﻧﺩ. ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ، ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﺭﻳﻊ ﻗﻳﻣﺕ ، ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺷﻭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺑﺎﺷﺩ UO . ﺑﺭﺧﻼﻑ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ، ﺍﺯ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺳﻭﺩ ﻣﻳﺑﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺫﺏ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﮐﻧﺩ .

ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ Ultimate Oscillator ﺳﻪ ﻣﺭﺣﻠﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ (UO) Oscillator Ultimate ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻓﺷﺎﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﺳﺕ. ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻓﺷﺎﺭ ﻗﻭﯼ ﺧﺭﻳﺩ ، UO ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ ﻭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻓﺷﺎﺭ ﺿﻌﻳﻑ ﺧﺭﻳﺩ ، UO ﺳﻘﻭﻁ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ UO ﺳﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺯﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ. ﺍﻳﻥ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﻭﻳﮊﮔﯽ UO ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭﻳﻥ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻣﺗﺭﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﻫﺩﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﮐﺎﺫﺏ ﺍﺳﺕ .

ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﭘﺎﺭﺍﻣﺗﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﺍﯼ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ Oscillator Ultimate ضرﻭﺭﯼ ﺍﺳﺕ. ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ، ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻣﻭﻻ ، ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور ﺑﺎ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ. ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﭘﺎﺭﺍﻣﺗﺭﻫﺎﻱ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﻛﻣﻙ ﻛﻧﺩ .

ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ Oscillator Ultimate

Bullish UO Divergence ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺻﻌﻮﺩﯼ :

1 . ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﮐﻑ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭ ﻭ UO ﮐﻑ ﺑﺎﻻﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﺩ .

2 . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺯﻳﺭ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ۳۰ ﺑﺎﺷﺩ .

3 . UO ﻗﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭﯼ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ .

Bearish UO Divergence ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﻧﺰﻭﻟﯽ :

1 . ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﻭ UO ﻗﻠﻪ ﭘﺎﻳﻳﻧﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﺩ .

2 . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﻻﯼ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ۷۰ ﺑﺎﺷﺩ .

3 . UO ﮐﻑ ﭘﺎﻳﻳﻧﺗﺭﯼ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ .

ﺷﺎﺧﺹ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺁﻣﺩ ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻫﺎﯼ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻭ ﺿﻌﻑ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﮐﺎﺫﺑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺭﺍ ﭘﻭﺷﺵ ﻣﻳﺩﻫﺩ. ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻣﯽ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎﯼ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻭ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ. ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺭﺭ ﮐﺎﺫﺏ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﺩﻳﻬﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ UO . ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ، ﻗﺻﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺫﺏ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺵ ﺩﻫﺩ. ﻭ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﮐﺛﺭ ﺷﺎﺧﺹ ﻫﺎ ، ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ .