چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟


چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

دانلود دوره سبک تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن به معنی “حرکت قیمت یا واکنش قیمت” ؛ از نوین ترین سبک های تحلیل تکنیکال است.

در پرایس اکشن ما زودتر از بقیه روش ها وارد معامله و با بیشترین بازدهی ممکن از آن خارج می شویم. با این سبک تحلیل می توان نوسانگیری های دقیق با درصد برد بالا برای معاملات داشت.

این روش تحلیل نیاز به هیچ اندیکاتور یا ابزار اضافه ای نیاز ندارد و برای تحلیل فقط خود قیمت را نیاز داریم.

سبک تحلیل پرایس اکشن با یک انسجام بی نظیر در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد و به راحتی با آن می توان معاملاتی دقیق داشت.

سر فصل های دوره:

  • پرایس اکشن چیست؟
  • با پرایس اکشن چگونه پول در بیاوریم؟
  • سودگرفتن از کندل ها و شادوها (به صورت عملیاتی و ترید لایو بازار)
  • پیدا کردن نقاط دقیق برای خرید
  • چگونه پوزیشن بگیریم؟
  • چه زمانی وارد پوزیشن شویم؟
  • چه زمانی پوزیشن لانگ بگیریم؟ (به صورت عملیاتی و ترید لایو بازار)
  • چه زمانی پوزیشن شورت بگیریم؟ (به صورت عملیاتی و ترید لایو بازار)
  • هدف گذاری دقیق قیمت و تعیین حد سود پلکانی
  • تعیین حد سود و حد ضرر
  • ساخت استراتژی معاملات سودآور
  • استراتژی شخصی امیرحسین نام آور
  • شناخت الگو های معاملاتی
  • تحلیل بازار های مختلف ( کریپتوکارنسی و بازارهای جهانی )
  • ستاپ های مختلف معاملاتی پرایس اکشن
  • شناسایی ریسک معاملات
  • ساختار حرکت قیمت
  • حالات روحی معامله گر
  • ساخت چهارچوب روان شناسی برای معامله گران
  • مدیریت سرمایه
  • مدیریت کندل به کندل پوزیشن ها در بازار فیوچر و اسپات
  • سطوح حمایت و مقاومت
  • شناسایی قدرت سطوح مقاومت و حمایت
  • شناسایی شکست های ناقص ( Fake Breakout )
  • ماهیت بازار و درک آن
  • جریان سفارشات
  • الگو های کندلی مهم پرایس اکشن
  • روند ها
  • کانال ها
  • الگو های کلاسیک مهم
  • پولبک ها
  • محدوده معامله ( Trading Range )
  • بریک اوت یا شکست ( Breakout )
  • خاصیت آهنربایی سطوح ( Magnet )
  • بازگشت روند ها ( Trend Reversal )
  • بازگشت های شکست خورده ( Failure Breakout )
  • گپ ها
  • میکرو کانالها
  • ویدئو های تکمیلی
  • و .

< توجه >: تمامی دوره های سایت با تخفیف بالا میباشد..
.
.
📌 پشتیبانی تلگرام قبل از خرید: @kooded300

⚠️ توجه: دانلود تمامی دور های سایت فوق فقط از تلگرام میباشد/لینک مستقیم نداریم .
⚠️ ارسال پستی هم برای تک تک دور های سایت داریم.
⚠️ ارسال پستی بهترین گزینه برای دوستانی که قادر نیستند با این شرایط فیلترینک تلگرام و افزایش بسته های اینترنتی دوره مورد نظر خود را دانلود کنند.

📌 به هر حال انتخاب با شماست

جهت مشاهده فایل های دوره قبل از خرید با آیدی ما در تلگرام در ارتباط باشید ( آیدی سوالات شما: https://t.me/kooded300 )

توجه: قبل از پرداخت,لطفا توجه داشته باشید که از پرداخت موفق خود اسکرین شات تهیه کنید.

دوست عزیز دانلود دوره فوق فقط از تلگرام می باشد/اگر مشکل دانلود از تلگرام دارید لطفا پرداخت خود را انجام ندهید.

قرارداد ما به التفاوت - CFD چیست

“CFD مخفف چیست؟ معامله CFD که مخفف Contract for difference است در واقع یک توافق بین دو طرف یعنی «خریدار» و «فروشنده» است بر سر اینکه تفاوت قیمت بین باز و بسته شدن یک ابزار معاملاتی توسط کدامیک پرداخته چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ شود و به معامله ما به التفاوت شناخته می شود.”

قرارداد cfd چیست؟ Cfd به زبان ساده نوع قراردادهایی است که به تریدرها اجازه می دهد که بدون داشتن دارایی از تغییر قیمت سود کنند. ارزش قرارداد CFD ارزش اصلی دارایی را در نظر نمی گیرد و فقط قیمت آن هنگام ورود به معامله و خروج از معامله تغییر می کند. به عبارت دیگر معامله گران بدون اینکه کالا، فارکس یا سهام و… بخرند و بفروشند با کارگزاران کار می کنند (معامله گران مالک اصلی دارایی نیستند).

CFD چیست، این معامله به معنای واقعی کلمه یعنی قرارداد به ازای تفاوت در معامله یا به عبارتی خرید و فروش! قرارداد CFD یک ابزار معاملاتی جهانی و یکی از قراردادهای مشتقه است، چون به شما امکان سفته بازی در بازارهای مالی، فارکس، شاخص ها و سایر کالاها و سهام را می دهد، به این معنا که معامله گران از نوسانات قیمتی دارایی های متفاوت سود می کنند و در حقیقت قرارداد مابه التفاوت، یک روش ساده برای معامله در بازارهای متفاوت بدون تملک فیزیکی آنهاست.

اصلی ترین مزایای معاملات CFD زمانی است که می توانید تغییر قیمت در هر دو جهت خرید و فروش را حدس بزنید، سود حاصل از معامله های CFD کاملا به توانایی معامله گر برای پیش بینی صحیح تغییرات قیمتی در آینده بستگی دارد و بدون شک کار سخت و پیچیده ای است.

بازار مبادله ارز خارجی مزایای بسیاری دارد که معاملات CFD در آن یکی از مزایای فارکس است.

  • قراردادهای ما به التفاوت قراردادی است بین خریدار و فروشنده و مشخص می کند که خریدار باید تفاوت ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان عقد قرارداد به فروشنده بپردازد.
  • قراردادهای مابه التفاوت مزایای متعددی دارد و همین باعث شده است که در دهه گذشته در میان معامله گران محبوبیت زیادی داشته باشد.
  • معاملات CFD به معامله گران این امکان را می دهد که هم از افزایش قیمت هم از سقوط قیمت سود کنند!
  • استفاده از دستورهای حد ضرر (stop-loss) احتمالا قانون شماره یک برای این نوع معامله است.

معامله CFD چطور کار می کند

حالا که با مفهوم قرارداد مابه التفاوت (CFD) آشنا شدید، بیایید با نحوه عملکرد آن هم آشنا شوید. همان طور که قبلا اشاره کردیم، سرمایه گذار مالک دارایی نیست و فقط از تغییر قیمت آن سود می کند.

بنابراین وقتی سرمایه گذاران می خواهند طلا را معامله CFD کنند، خیلی ساده افزایش یا کاهش قیمت آن را حدس می زنند. در واقع سرمایه گذاران می توانند از معامله های CFD سر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت برای شرط بندی استفاده کنند.

  • اگر معامله گر یک CFD خریده باشد و شاهد افزایش قیمت یک دارایی باشد، سهم خود را برای فروش قرار می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم کسر می شود. ما به التفاوت خالص این دو قیمت نشان دهنده سود معاملات است که از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار محاسبه می شود.
  • از طرف دیگر، اگر معامله گر فکر کند که ارزش یک دارایی کاهش می یابد، بنابراین می تواند یک پوزیشن فروش باز کند. برای بستن یک پوزیشن معاملاتی، تریدر باید یک معامله جبرانی (compensating trade) خریداری کند. در این صورت ما به التفاوت ضرر خالص به صورت نقدی از طریق حساب معامله گر پرداخت می شود.

مثالی از قرارداد CFD

cfd trading چیست؟ چنانچه بیان شد، معامله گران در معاملات CFD چه با افزایش قیمت چه با سقوط قیمت، سود می کنند. کمی گیج کننده شد، بیایید تا با مثال توضیح دهیم.

    معامله گران می توانند یک پوزیشن فروش (short position) داشته باشند، به این امید که قیمت CFD کاهش می یابد و از آن سود می کنند.

اگر قیمت سقوط کند چطور سود می کنید؟ شاید مبهم به نظر برسد، اما به طور تقریبی ماهیت معاملات CFD در واقع شرط بندی روی نوسان قیمت است!

حال که با مفهوم قرارداد cfd چیست آشنا شدید می رسیم به این سوال که چگونه وارد بازار cfd شویم. بیایید مثال سهام اپل را در نظر بگیریم، چون کسی نیست که اپل را دوست نداشته باشد! فرض کنید که قیمت اولیه سهام Apple برابر با 148.75 دلار است. شما به عنوان یک معامله گر مسئولیت پذیر، مفاهیم بنیادی (تحلیل تکنیکال و بنیادی) را یاد گرفتید و تصمیم می گیرید وارد پوزیشن شورت (short) شوید، به این امید که تحلیل شما درست باشد و شانس با شما همراه باشد و CFD اپل مثلا به 147.25 دلار سقوط کند. مجموع تفاوت دو قیمت 1.5 دلار (به ازای هر سهم) می شود. به طور مثال اگر تصمیم بگیرید که برای 1000 سهم اپل وارد پوزیشن شورت (short) قرارداد CFD شوید، سود شما 1000*1.5 معادل 1500 دلار می شود!

حالا دوباره در مورد پوزیشن لانگ (long) اگر به امید تحلیل افزایش قیمت و شانس، بخواهید وارد پوزیشن لانگ (long) شوید و قیمت CFD سهم اپل به 149.5 دلار افزایش پیدا کند، مجموع تفاوت دو قیمت اینجا (به ازای هر سهم) برابر با 0.75 دلار می شود. بنابراین اگر تصمیم بگیرید برای 1000 سهم اپل وارد پوزیشن لانگ قرارداد CFD شوید، سود شما 0.75*1000 معادل 750 دلار می شود!

* توجه: در این مثال ما فقط ماهیت معاملات CFD را نشان می دهیم. اهرم فارکس (leverage)، کمیسیون ها و دستورهای حد ضرر (stop loss) عمدتا در نظر گرفته نمی شوند تا اطلاعات اضافی آن را پیچیده نکند.

CFD چیست

نکات معامله CFD

صادقانه بگوییم معاملات CFD بدون ریسک نیست، پس شمایی که تازه کار هستید لطفا مراقب باشید و اجازه دهید معامله گران باتجربه با آن جادو کنند و شما یاد یگیرید. در عین حال، ما برخی از نکات معاملاتی CFD را با شما به اشتراک می گذاریم.

استفاده از دستورات حد ضرر - استفاده از دستورات حد ضرر احتمالا قانون شماره یک در ترید CFD است. بازارهای بی ثبات و پرنوسان غیرقابل پیش بینی هستند، قیمت ها می توانند به شدت بالا و پایین روند و شما باید در جایی که هستید ایمن باشید، یعنی امکان استفاده از دستورات حد ضرر را داشته باشید.

اما گاهی اوقات زمانی که قیمت ها به سرعت در جهش های بزرگی کاهش یا افزایش می یابند، قیمت می تواند حتی از حد استاپ لاس (حد ضرر) شما هم رد شود و در نهایت، پوزیشن معاملاتی شما با قیمت بسیار بدتر از آنچه در نظر داشتید بسته می شود.

برای محافظت از خود در برابر چنین موقعیت هایی، گاهی اوقات معامله گران از حد ضررهای تضمین شده استفاده می کنند. برخی از کارگزاران یا بروکرها این نوع دستورات حد ضرر را ارائه می دهند، اما نه به صورت رایگان! و معمولا معامله گران باید برای آنها هزینه اضافی بپردازند.

اهرم خود را محدود کنید - این نکته را در نظر داشته باشید که عامل افزایش دهنده هم سود و هم زیان است. اگر قیمت حتی اندکی بر خلاف آنچه که تمایل داشتید تغییر کند، پس از اینکه پوزیشن معاملاتی خودتان را با وجود اهرم باز کردید، شاید مجبور شوید پوزیشن معاملاتی خودتان را ببندید و در صورت برگشت قیمت، نتوانید از آن سود ببرید.

تکالیف خود را انجام دهید (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) - اول از همه، به مطالعه گزارش های تحقیقاتی و مقالات در مورد سهامی که می خواهید آن را معامله کنید بپردازید. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام دهید و به شایعات تکیه نکنید.

همیشه به اندازه کافی پول نقد در حساب خود داشته باشید - گاهی پوزیشن های معاملاتی بر خلاف عمل می کنند، بنابراین هوشمندانه ترین کار این است که از تمام پول نقدی که در اختیار دارید استفاده نکنید، به خصوص اگر از اهرم بالا (high leverage) استفاده می کنید، همچنین زمانی که نیاز به ایجاد مارجین اضافی داشته باشید، چون برخی بروکرها اصلاً فراخوانی اعتبار (margin call) صادر نمی کنند. آنها به سادگی برخی از پوزیشن های معاملاتی شما را در صورتی که زیر الزامات مارجین قرار بگیرید، منحل می کنند.

متنوع سازی کنید! گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد هرگز کسی را خوشحال نکرده - اول از همه، معامله cfd این فرصت را به شما می دهد که تنوع سازی کنید. اگر شکست بدی خوردید، منجر به ورشکستگی ویرانگری نمی شود. به یاد داشته باشید که CFD ها ریسک پذیر هستند، اشتباهات در آن مربوط به «اگر» نمی شود بلکه به زمان وابسته است که آن اشتباه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

انتخاب یک کارگزار CFD مناسب، همانند قانون با اهمیت است - برای اینکه متوجه شوید که با یک کارگزار خوب CFD معامله می کنید یا خیر، باید موارد مهمی مانند کارمزدها را بررسی کنید، زیرا با معاملات مکرر شما بخش بزرگی از سود خود را از دست می دهید.

بنابراین، آنچه که باید ابتدا به آن توجه کنید، هزینه اسپرد (spread) است، یعنی تفاوت بین قیمت فروش (bid) و قیمت خرید (ask). عاقلانه انتخاب کنید تا اسپرد سود شما را نخورد.

در مرحله بعدی، از کلاهبردارها دوری کنید، به نظر واضح می آید، اما وب سایت آنها را بررسی کنید که آیا مجوز دارند، ریویوهای خوبی دارد یا بد و.

توضیحاتی درباره قرارداد CFD

CFD از مدل سود و زیان برای خرید یا فروش واقعی یک دارایی تقلید می کند. این قرارداد فرصتی برای معامله در بازار اصلی و کسب سود بدون مالکیت فیزیکی دارایی فراهم می کند. (اطلاعات بیشتر درباره مارجین تریدینگ )

فرض می کنیم که شما انتظار دارید صعود در بازار فلزات ادامه پیدا کند و قصد دارید 1000 سهم شرکت Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) را که بزرگترین تولیدکننده مس سهامی عام در جهان است بخرید. شما می توانید این سهام را با پرداخت بخش قابل توجهی از مقدار کل آن سهام، از طریق یک کارگزاری بخرید (طبق قواعد مرسوم نظارتی فدرال ریزرو، مارجین اولیه در حال حاضر در ایالات متحده 50 درصد است) و برای بخش دیگر آن از کارگزاری، اهرم دریافت کنید و به کارگزار نیز کارمزد پرداخت نمایید.

در عوض شما می توانید قرارداد CFD را به ازای 1000 سهم FCX بخرید. برای خرید این قرارداد باید سپرده مارجین بسیار پایین تری داشته باشید (2.5 درصد از مجموع ارزش سهام ارائه شده توسط IFC Markets).

معامله سهام، کالاها، شاخص ها و ارزها

CFD (قرارداد ما به التفاوت) یک ابزار معاملاتی جهانی است که در طی سالیان اخیر بسیار محبوب شده است. با کمک قراردادهای CFD می توان با تغییرات قیمتی ابزارهای مالی متنوع، بدون نیاز به تملک فیزیکی آنها اقدام به معامله کرد. این روزها، معاملات CFD نه تنها امکان معامله در سهام، بلکه در شاخص های اصلی (major indices)، ارزها و کالاها را نیز فراهم می کنند.

این روزها با رونق روزافزون ارزهای دیجیتال بازار آنها بسیار محبوب شده است، اگر شما هم به این نوع ترید علاقمند هستید به بخش اطلاعات بیشتر درباره معامله ارزهای دیجیتال: ترید ارز دیجیتال مراجعه کنید.

معامله در بازارهای صعودی و نزولی

CFD ابزار سرمایه گذاری منعطفی است. هر زمان که گمان می کنید بازار رشد خواهد کرد، می توانید CFD را بخرید که اصطلاحاً long (لانگ) نامیده می شود و اگر حدس می زنید که قیمت ها ریزش می کنند، می توانید CFD بفروشید که اصطلاحاً short (شورت) نامید می شود. معامله گرانی که پوزیشن معاملاتی خرید در CFD سهام باز کرده اند، تعدیل سود سهامی برابر با مبلغ سود سهام اعلام شده دریافت می کنند؛ مشروط بر آنکه در شروع روز پرداخت سود سهام (منطبق با تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود) پوزیشن خرید (long position) باز داشته باشند. از طرف دیگر، اگر معامله گر پوزیشن فروش (short position) باز داشته باشد، تعدیل سود سهام از حساب معاملاتی اش کسر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر درباره معامله ارزهای دیجیتال: آموزش ترید ارز دیجیتال.

پوشش ریسک (Hedging) سبد سرمایه گذاری

اگر ایمان دارید که قیمت سهامی که در اختیار دارید سقوط می کند، اما هنوز تمایل دارید که آن را نگه دارید، می توانید باز کردن یک معامله فروش CFD در سبد سهام خود از استراتژی پوشش ریسک (هجینگ) برای محافظت از سبد خود در برابر خطرات استفاده کنید. سود شما ناشی از معامله فروش CFD (شورت) ضرر ناشی از کاهش قیمت ها در سبدتان (portfolio) را جبران می کند. با فروش سهام فیزیکی به خاطر اینکه بعدا با قیمت ارزان تر بخرید، در مقایسه با پوشش ریسک (hedging)، هزینه‌های مبادله کمتری پرداخت می کنید.

پوشش ریسک در معامله cfd

چکیده مطالب در مورد معاملات CFD

معامله های CFD را می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی پیشرفته دید که بیشتر توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود.

قرارداد cfd ها یکی از مشتقات بازار پر ریسک است که فقط سرمایه گذاران بزرگ می توانند از آنها برای شرط بندی روی قیمت اوراق بهادار در مقطعی از آینده استفاده کنند، اما به مهارت نیاز دارد.

مزایای معاملات cfd شامل نیاز به حاشیه یا مارجین کمتر، دسترسی آسان به بازارهای جهانی، نداشتن قوانین معاملات کوتاه مدت یا معاملات روزانه و با کمیسیون کم یا بدون کمیسیون است. با این حال، با استفاده از اهرم بالا ضرر افزایش پیدا می کند و وقتی که نوسان قیمت زیادی وجود نداشته باشد، پرداخت اسپرد می تواند برای پوزیشن های ورود و خروج گران تمام شود.

معامله با استفاده از کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار

همه ما سوار شدن بر ترن هوایی را دوست داریم، فراز و نشیب های خود را دارد و هر بار که جهت عمودی خود را تغییر می دهد تشویق می کنیم. گاهی به سمت بالا می رود و گاهی وقتی به سمت پایین می رود و حال ما را دگرگون می کند. ما این هیجان را احساس می کنیم، درست است؟ درست مانند ترن هوایی، در بازار سرمایه و معاملات در کانال قیمت نیز همین اتفاق می افتد.

بازار سرمایه فراز و نشیب های خاص خود را دارد. اما، هر معامله ‌گری نمی‌ تواند نهایت لذت را از این سواری ببرد. زیرا پیش بینی بازار واقعاً کار دشواری است. در این مبحث، ما قصد داریم در مورد اینکه چگونه خطر کانالیزه شدن به ما کمک می‌ کند تا روند مناسب (صعودی و نزولی) را تشخیص دهیم و چگونه می‌ توانیم از این سواری بهره ببریم، بحث کنیم.

معامله در کانالیزه شدن نمودار چگونه است؟

الگوی کانال قیمت در نمودار ترکیبی از دو خط است. این دو خط با یکدیگر موازی هستند و زمانی که در نمودار قیمت قرار می گیرند کانالی را تشکیل می دهند.

خط بالایی کانال در خطر کانالیزه شدن نشان دهنده خط مقاومت است در حالی که خط پایین به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند.

هنگامی که جهت کانال قیمت در جهت صعودی باشد به عنوان کانال قیمت صعودی در نظر گرفته می شود و زمانی که وجه کانال قیمت در جهت نزولی باشد به آن کانال قیمت نزولی می گویند.

سه نوع کانال قیمت در بازار

انواع کانال قیمت:

سه نوع کانال قیمت در بازار وجود دارد.

· الگوی معاملاتی کانال قیمت صعودی:

کانال قیمت صعودی در کانالیزه شدن

کانال قیمت صعودی در کانالیزه شدن، الگویی است که دارای شیب مثبت است. تا زمانی که در خط کانال بالایی و پایینی باقی می ماند، می توانید به گرفتن پوزیشن های بلند مدت (لانگ) ادامه دهید. در صورتی که خط کانال پایینی را بشکند، می‌توانید از موقعیت لانگ خود خارج شوید و می‌توانید به طور همزمان یک موقعیت کوتاه (شورت) بسازید. با این حال، به جای گرفتن پوزیشن های شورت، بهتر است منتظر پولبک (بازگشت و برخورد با خط روند) باشید تا بتوانید پوزیشن های باز خود را ببندید و فرصتی دوباره برای جبران ضررهای از دست رفته در خطر کانالیزه شدن پیدا کنید.

· الگوی معاملاتی کانال قیمت نزولی:

تا زمانی که قیمت از کانال نزولی پیروی کند و داخل آن معامله می شود، بازار نزولی ادامه دارد. شکست زمانی اتفاق می ‌افتد که قیمت خط مقاومت را بشکند و بالاتر از آن معامله شود.

شکست زمانی اتفاق می ‌افتد که قیمت خط مقاومت را بشکند و بالاتر از آن معامله شود.

· الگوی معاملاتی کانال خنتی (افقی):

این الگو در کانالیزه شدن زمانی قابل ترسیم است که قیمت از روند صعودی یا نزولی خاصی پیروی نکند. اگر قیمت در یک منطقه محدود یا در یک منطقه تلفیقی معامله شود، این کانال قیمت می تواند درنظر گرفته شود.

چگونه الگوی کانال قیمت را شناسایی کنیم؟

تا به حال متوجه شده ایم که کانال های قیمت چیست و انواع آن کدام هستند. اما چگونه می توان آن را در نمودار شناسایی کرد؟

خوب، شناسایی کانال قیمت کار مشکلی نیست. به دلیل سادگی این الگو در خطر کانالیزه شدن، می توان آن را به راحتی از نمودار تشخیص داد. ما به سادگی به یک روند خاص و حداقل دو نقطه نیاز داریم که می تواند با یک خط مرتبط شود.

پس از تکمیل شناسایی خط روند اصلی در کانالیزه شدن، فقط یک ثانیه طول می کشد که خط کانال را موازی با خط روند اصلی ترسیم کنیم. اما، چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ خط کانال به دو نقطه بالا یا پایین نیاز دارد. یک کانال قیمت صعودی به دو نقطه قله نیاز دارد و در مورد الگوی کانال قیمت نزولی، دو نقطه پایین مورد نیاز است. با وجود نقاط بیشتر الگو قوی تر می شود.

برای یک کانال قیمت صعودی، خط بالایی (خط مقاومت) کانال به عنوان خط کانال و خط پایین (خط حمایت) خط روند اصلی نامیده می شود و در کانال نزولی خط بالایی، خط روند اصلی نامیده می شود و حمایت یا خط پایین کانال به خط کانال در خطر کانالیزه شدن تبدیل می شود.

معامله در کانال قیمت :

دیدیم که الگوی کانال قیمت دارای یک خط حمایت و مقاومت است و بسیار بدیهی است که قیمت در سطح مقاومتی با مقاومت مواجه شده و از سطح حمایتی حمایت خواهد شد. معامله گران معمولاً زمانی خرید می کنند که قیمت در سطح حمایت خود معامله می شود و زمانی که قیمت به سطح مقاومت خود وارد می شود یا آن را لمس می کند آن را می فروشند. به طور مشابه، در مورد فروش کوتاه، معامله گران در سطح مقاومت می فروشند و در منطقه حمایت خرید می کنند.

این الگو در کانالیزه شدن یکی از ساده ترین الگوها برای تجارت است. هر کسی که دانش بسیار کمی از تحلیل تکنیکال داشته باشد می تواند با این الگو معامله کند. به دلیل سادگی هندسی، معامله گران عاشق معامله بدین روش هستند و همچنین یافتن آن در نمودار بسیار آسان است. حمایت و مقاومت عوامل کلیدی در هنگام معامله با این الگو هستند. بیایید این موضوع را در خطر کانالیزه شدن با مثال زیر مورد بحث قرار دهیم.

می‌توانیم یک کانال قیمت را در تایم فریم ۱ ساعته سهم Nifty 50 مشاهده کنیم. در این دوره، شاخص در نزدیکی سطح ۸۰۰۰ معامله می ‌شد. پس از اواسط ژوئن، خط کانال اصلی شروع به شکل گیری کرد. زمانی که قیمت نتوانست از سطح ۸۳۰۰ عبور کند، معامله گر می تواند یک ترید شورت تایم (کوتاه مدت) انجام دهد. از نمودار بالا می توان دریافت که قیمت در آن بازه زمانی نزدیک به ۵۰۰ دلار اصلاح شد و در سطح ۷۹۰۰ حمایت شد. زمانی که در کانالیزه شدن قیمت دوباره شروع به افزایش کرد، می‌ توانیم یک پوزیشن یا موقعیت بلند مدت (لانگ) را بگیریم.

ما می ‌توانیم ببینیم که قیمت چقدر عالی کانال را دنبال می ‌کند. زمانی که قیمت پس از مواجهه با مقاومت از سطح ۱۲۸۰ شروع به کاهش کرد، می توانیم از آن سطح وارد یک معامله کوتاه شویم. پس از تایید الگو می توانیم تقریباً ۴ معامله از نمودار بالا انجام دهیم. در این بخش از خطر کانالیزه شدن در نقاطی که با فلش سبز رنگ مشخص شده اند می توانیم پوزیشن های بلند چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ مدت (لانگ) بگیریم و در نقاط مقاومتی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند می توانیم پوزیشن های کوتاه مدت (شورت) بگیریم.

نمودار سهام Nifty 50 در تایم فریم 15 دقیقه ای

یک الگوی کانال قیمت نزولی مشاهده شده است و کاملا مشخص است چگونه قیمت خط روند اصلی (مقاومت) و خط کانال (پشتیبانی) را حفظ کرده و آن را در کانالیزه شدن دنبال می کند.

نمودار روزانه Jaiprakash Associates

ما تقریباً سه معامله کوتاه و سه معامله طولانی را در طول این بازه زمانی ۱ ساله دریافت می کنیم.

معاملات در کانال قیمت افقی(خنثی):

نمودار هفتگی سهام زیرساخت IRB

فلش های سبز و قرمز را ببینید که نشان می دهد در طی این ۴ سال چند معامله در خطر کانالیزه شدن ایجاد کرده است.

چگونه می توان شکست قیمتها در کانالها پیش بینی کرد؟

اکنون متوجه شدیم که قیمت هنگام معامله از طریق الگوی کانال قیمت تمایل دارد به مقاومت و خط حمایت خود حرکت کند و حفظ کند. اما هر زمان که قیمت نتواند سطح مقاومت بعدی خود (در مورد بازار صعودی) یا سطح حمایت خود را (در مورد بازار نزولی) لمس کند، این می تواند نشانه ای از شکست زودهنگام باشد.

نمودار سهام HDFC Ltd برای نشان دادن شکست زودهنگام در کانالیزه شدن

برای نشان دادن شکست زودهنگام در کانالیزه شدن، می ‌توانیم از نمودار سهام HDFC Ltd به عنوان مثال استفاده کنیم. می بینیم که درست قبل از ماه ژوئن کانال شروع به شکل گیری کرد. از آن نقطه به بعد، روند نزولی می آید (به فلش قرمز مراجعه کنید) و ما ردی از این کانال قیمت را دریافت می کنیم. بدون شک قابل توجه است که هر بار قیمت در حین معامله از طریق کانال به خط حمایت و مقاومت خود احترام گذاشته است و آن را دنبال کرده است. اما، در آخرین نوسان، خط مقاومت (دایره قرمز) را لمس نمی کند. این نشانه ای از شکست قیمت زودرس و خارج شدن از کانال در خطر کانالیزه شدن است.

نمودار لارسن و توبرو با

این نمودار یک روزه اخیر لارسن و توبرو با است. هر بار که قیمت هنگام معامله از طریق این کانال قیمت، خط حمایت خود (دایره های آبی) را لمس می کند. اما در مورد آخرین نوسان قیمت خط حمایت (دایره قرمز) را نادیده می گیرد و باعث شکست و خارج شدن از کانال در کانالیزه شدن می شود.

البته این یک نکته ضروری نیست که هر بار قیمت قبل از شکست کانال یک نشانه یا علامت به ما نشان دهد. اما اگر بتوانیم آنها را در زمان درست تشخیص دهیم. سپس می توانیم معاملات خوبی با شناسایی آنها انجام دهیم و سود قابل توجهی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری

تا اینجا یاد گرفتید که:

در خطر کانالیزه شدن هر زمان که قیمت بین دو مرز معامله می شود، یک کانال قیمت قابل شناسایی است.

سه نوع کانال وجود دارد، یک کانال صعودی د ، یک کانال نزولی ک و یک کانال افقی زمانی که قیمت در یک محدوده حرکت می کند.

هنگامی که یک کانال شناسایی می شود، معامله گران بیشتر و بیشتری از آن استفاده می کنند و بنابراین تبدیل آن به یک پیشگویی بیشتر تحقق می یابد.

شما همچنین می توانید از شکستن قیمت در یک کانال برای یافتن معاملات سودده استفاده کنید.

در کانالیزه شدن، بهترین بخش کانال قیمت این است که می توان از آن در هر نوع شرایط بازار استفاده کرد. با این حال، یک روند خاص باید وجود داشته باشد. معامله در نمودار کانال قیمت فقط با مشاهده نمودار ممکن است مفید نباشد. اگر پرایس اکشن را با الگوی قیمت ترکیب کنیم، بسیار بهتر برای ما عمل می کند. گاهی اوقات معامله گران از مقیاس قیمت لگاریتمی به جای استفاده از مقیاس قیمت خطی استفاده می کند (زیرا آنها معتقدند این روش دقیق تر عمل می کند).

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

رتبه پنجم صرافی بین چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ المللی ارزهای دیجیتال در بخش فیوچرز

بدون مشکل احراز هویت

لینک ثبت نام جهت داشتن تخفیف در کارمزد تراکنش ها

صرافی بای بیت در سال 2018 راه اندازی شد ، این صرافی تحت نظر Bybit Fintech Limited فعالیت می کند و شرکتی است که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است. صرافی بای بیت ادعا می کند که آنها تیمی متشکل از متخصصان فناوری بلاکچین و امور مالی دارند. صرافی بای بیت توسط Ben Zhou تاسیس شد. بن تجربه ای از بازار فارکس دارد زیرا 8 سال بورس فارکس را با موفقیت اداره کرد.

مزایای صرافی Bybit

  1. پشتیبانی گسترده
  2. سرعت بالای موتور مچ کردن
  3. ثبت هم زمان نقطه برداشت سود و توقف ضرر
  4. خدمات مشتریان
  5. بیمه
  6. امنیت و ناشناس ماندن
  7. معامله مشتقات در Bybit، مزایا و خطرات احتمالی

آموزش ثبت نام در صرافی بای بیت Bybit

برای ایجاد حساب کاربری در این صرافی نیاز به یک ایمیل و نرم افزار تغییر IP دارید. به دلیل تحریمات موجود کاربران ایرانی برای ثبت نام و ترید در صرافی بای بیت باید از نرم افزار تغییر IP ثابت و یا VPS استفاده نمایند. در ابتدا نرم افزار تغییر IP خود را روشن نموده و برای ثبت نام مراحل زیر را انجام دهید.

1.در ابتدا با استفاده از آدرس Www.Bybit.Com وارد سایت شوید.

2.پس از وارد شدن به سایت صرافی صفحه ای را همانند شکل زیر مشاهده خواهید کرد. در این صفحه امکان ثبت نام با استفاده از ایمیل و تلفن همراه وجود دارد. لازم است که بدانید کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به ثبت نام با استفاده از تلفن همراه نمی باشند.

کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به ثبت نام با استفاده از تلفن همراه نمی باشند

  • در فیلد اول ایمیل خود را وارد نمایید.
  • در فیلد دوم یک رمز عبور برای خود انتخاب نمایید. رمز عبور شما باید بین 8 کاراکتر تا 30 کاراکتر باشد و شامل حروف بزرگ، کوچک و اعداد باشد.
  • فیلد سوم مربوط به کد دعوت می باشد. در صورت داشتن کد دعوت در این قسمت وارد کنید و پر کردن این قسمت اختیاری است.
  • در انتها تیک مشخص شده در تصویر را انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Sign Up کلیک کنید.

3.در این قسمت پیامی برای شما ظاهر می شود و کشورهایی که تحریم می باشند را ذکر نموده است که ایران در این دسته قرار دارد. برای ادامه کار گزینه NO را انتخاب کنید.

آموزش احراز هویت دو عاملی در صرافی بای بیت Bybit

پس از ثبت نام در صرافی بای بیت و وارد شدن به صفحه اصلی به منظور افزایش امنیت حساب خود نیاز است تا احراز هویت دو عاملی انجام دهید. برای این کار نیاز است تا اپلیکیشن Google Authenticator را بر روی تلفن همراه چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ خود نصب نمایید. این اپلیکیشن برای سیستم عامل های اندروید و Ios در دسترس می باشد. برای انجام احراز هویت دو عاملی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

1.در ابتدا بر روی پروفایل خود که در بالای صفحه قرار دارد و تصویر زیر می بینید کلیک نموده و گزینه Account & Security را انتخاب کنید.

در صفحه ای که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، شما قادر خواهید بود اطلاعات حساب خود را مشاهده نمایید. با استفاده از گزینه Settings می توانید برای خود یک نام کاربری یا Username انتخاب کنید. گزینه Change موجود در صفحه امکان تغییر رمز ورود را برای شما فراهم می آورد. اگر قصد تغییر رمز خود را دارید می توانید از این گزینه استفاده نمایید.

2.برای احراز هویت دو عاملی به قسمت Two-Factor Authentication رفته و بر روی گزینه Settings که در روبروی Google Two Factor قرار دارد، کلیک نمایید. همانطور که در تصویر می بینید احراز هویت از طریق ایمیل برای ما فعال شده است.

نکته: کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به تنظیم SMS Authentication نمی باشند.

3.در این مرحله پنجره ای برای شما باز می شود. بر روی گزینه Send Verification Code کلیک نموده و کد ارسال شده به ایمیل خود را وارد نمایید. در انتها گزینه Confirm را انتخاب کنید.

4.در اینجا کدی برای شما نمایش داده می شود و مراحل به صورت کامل شرح داده شده است. شما می توانید کد QR را در اپلیکیشن Google Authenticator اسکن نموده و یا کد را به صورت دستی در اپلیکیشن وارد نمایید.

پس از وارد نمودن کد، عدد نمایش داده در اپلیکیشن که مربوط به صرافی بای بیت می باشد را در قسمت 2FA Code وارد نمایید و گزینه Confirm را انتخاب کنید.

5.در این مرحله مشاهده خواهید کرد که احرازهویت دو عاملی شما با موفقیت انجام شده است.

چگونه در Bybit معامله ثبت کنم؟ (آموزش تصویری)

پنل وارد کردن سفارش که مشاهده می کنید مشابه هر صرافی دیگر است با چندین آپشن اضافی مثل یک نوار لغزان لیمیت قیمت، و سفارشات مشروط، که در بسیاری از سایر صرافی ها وجود ندارند.

نوار لغزان اجازه می دهد به آسانی با بازار هایی که به سرعت حرکت می کنند سازگار شویم، بجای تایپ مکرر قیمت، خود نوار را به سادگی جلو یا عقب بکشیم.

همچنین همان طور که پیشتر اشاره کرده شد، با استفاده از مارجین ایزوله شده مجبور نیستیم همه ی موجودی خود را در معرض خطر شکست یک معامله قرار دهیم. بلکه می توانیم به هر معامله سهم مارجین خودش را اختصاص دهیم.

انواع سفارشات در Bybit

دو نوع سفارش اصلی وجود دارند: سفارش Market و سفارش Limit.

سفارش مارکت

وقتی که یک سفارش مارکت ثبت می کنید، شما یک مصرف کننده ی بازار هستید. چرا که بهترین قیمت موجود را انتخاب می کنید و سفارش بلافاصله انجام می شود. به عنوان مصرف کننده، ممکن است مجبور باشید کارمزد لازم را بپردازید.

سفارش مارکت ساده ترین نوع سفارش است. شما میزان بیت کوینی که می خواهید بخرید و لانگ/شورت را مشخص می کنید. سفارش شما در بهترین قیمت موجود بلافاصله انجام می شود.

سفارش لیمیت

وقتی یک سفارش لیمیت ثبت می کنید، شما ایجاد کننده ی بازار هستید. چرا که با قرار دادن سفارش خود، در بازار نقدینگی ایجاد می کنید. سفارش شما در دفتر ثبت سفارش باقی می ماند تا زمانی که قیمت بازار به نقطه ی لیمیت تعیین شده توسط شما برسد. در اینجا شما این امکان را دارید که کارمزدی نپردازید.

برای مثال تصور کنید قیمت کنونی بیت کوین 48,700 دلار است و شما می خواهید آن را لانگ کنید. اما حس می کنید قیمت آن بالاست. پس می توانید با ثبت یک سفارش لیمیت، هنگامی که قیمت آن به 48,500 دلار رسید دستور خرید شما اجرا شود.

سفارشات مشروط

این نوع سفارشات کمی پیچیده تر و پیشرفته تر بوده و برای تریدر های حرفه ای مناسب است.

اگر در شرایط خاصی مایل به ثبت سفارش خود هستید، می توانید از سفارشات مشروط استفاده کنید. با یک مثال توضیح می دهم. فرض کنید قیمت بیت کوین اکنون 10,000 دلار است. اگر قصد دارید هنگامی که قیمت بیت کوین وارد کانال 9,000 دلار شد آن را لانگ کنید، می توانید از سفارش مشروط استفاده نمایید. سفارش مشروط می تواند از نوع مارکت یا لیمیت باشد ولی فقط هنگامی که شرایط تعیین شده مهیا شود، سفارش شما به طور اتوماتیک ثبت می شود.

انواع سفارشات مشروط

در Bybit انواع سفارشات مشروط وجود دارند. هر یک از این ها هدف خاصی را دنبال می کنند.

سفارش Fill or Kill

سفارش “اجرای کامل یا لغو” یا FOC، سفارشی است که یا بلافاصله و بطور کامل پر می شود وگرنه به کل لغو می گردد.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که قصد دارند سفارش بزرگی ثبت کنند که در حالت معمول ممکن است زمان زیادی برای پر شدن آن طول بکشد. پس تریدر به این روش رویکرد خود را به بازار اعلام می کند.

سفارش Immediate or Cancel

سفارش “بی درنگ یا لغو” یا IOC، سفارشی است که یا بلافاصله پر می شود وگرنه لغو می شود. تفاوت این سفارش با FOK این است که IOC اجازه ی پر شدن نسبی را نیز می دهد.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند سفارش بزرگی ثبت کنند و نمی خواهند که با قیمت نامناسبی پر شود.

سفارش Good `Till Canceled

سفارش “معتبر تا زمانیکه لغو شود” یا GTC، سفارشی است که تا نقطه ی قیمت مشخص باز باقی می ماند، بدون هیچ محدودیت زمانی.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند وارد بازار شده یا از آن خارج شوند و محدودیت زمانی نیز ندارند.

کارمزد در Bybit

2 نوع کارمزد در Bybit وجود دارد: کارمزد تریدینگ و کارمزد تامین هزینه

کارمزد برای تریدینگ در Bybit مشابه BitMex است. در این صرافی، کارمزد سفارش مارکت0.075 درصد، و کارمزد سفارش لیمیت، -0.025 درصد می باشد. این یعنی باید برای ایجاد سفارش مارکت هزینه ای را بپردازید، اما برای ایجاد سفارش لیمیت حتی مبلغی دریافت می کنید. به همین دلیل همواره سعی کنید برای ترید در Bybit از سفارش لیمیت استفاده کنید. مگر اینکه عجله دارید و می خواهید سفارشتان بلافاصله پر شود.

به علاوه در Bybit کارمزد تریدینگ بر اساس ارزش اولیه ی پوزیشن محاسبه می شود. به عبارت دیگر مارجین اولیه ی شما و میزان اهرمتان بر میزان کارمزد پرداختی تاثیر دارد. پس توجه داشته باشید که اهرم بالاتر موجب درصد بالاتر کارمزد خواهد بود.

ثبت سفارش

اکنون وقت آن رسیده که سفارش خود را طراحی و ثبت کنیم. در مرحله اول باید نوع سفارش خود را انتخاب کنیم.

اگر قصد ایجاد یک سفاش مارکت را دارید، به سادگی بخش “market” را انتخاب نموده، اهرم و مقدار سفارش (Qty) را به دلار انتخاب کنید. در اینجا میزان “Order Value” شما، حاصل مارجین اولیه و اهرم انتخابی شماست.

هزینه ی حقیقی ایجاد پوزیشن شما پایین تر نمایش داده می شود، زیر دکمه های لانگ و شورت. این مقدار مبلغی است که از حساب خود به این ترید اختصاص می دهید.

مقدار “Available Margin” نشان دهنده ی موجودی قابل ترید در حساب شماست.

مراحل آخر ثبت سفارش

در صورتی که سفارش شما از نوع لیمیت است، در انتهای عملیات و درست پیش از ثبت سفارش، گزینه ی “Post Only” را حتما انتخاب کنید.

برداشت سود و توقف ضرر

تا اینجا سفارش خود را ایجاد کردیم، اهرم خود و شروط سفارش را انتخاب کردیم. در این صفحه است که یکی از ویژگی های کلیدی Bybit قابل دسترسی است. در اینجا می توانیم نقطه برداشت سود و توقف ضرر را به عنوان بخشی از سفارش خود ثبت کنیم. این پروسه را بسیار آسان کرده و استرس انجام جداگانه این عملیات ها را حذف می کند.

با انتخاب یکی از گزینه های لانگ یا شورت، به صفحه ای برده می شویم که تمام اطلاعات کلیدی در رابطه با سفارش ما را نمایش می دهد. اطلاعاتی از جمله قیمت ورود، قیمت انحلال، قیمت کنونی بازار، قیمت شاخص و غیره.

همچنین در این صفحه می توانید نقطه ی برداشت سود و توقف ضرر را وارد کنید.

هنگامی که دکمه ی تایید را بزنید، سفارش مارکت شما وارد دفتر سفارش کل می شود و دستورات برداشت سود و توقف ضرر شما به عنوان سفارش مشروط وارد دفتر سفارش می شود و اگر به نقطه ی مورد نظر برسد فعال می شوند.

همیشه و همیشه در Bybit از مارکت استاپ استفاده کنید، بخصوص وقتی از اهرم بالایی بهره می برید. در اهرم های بالا، استفاده از مارکت استاپ برای اطمینان از این که بطور 100 درصدی از معامله خارج شده اید ضرورت دارد. این احتمال که از یک استاپ لیمیت استفاده کنیم و قیمت از خروجی ما عبور کند ولی ما را از معامله خارج نکند، ریسکی بزرگتر از آن است که بتوانیم به جان بخریم.

بعد از تایید نهایی سفارش شما ثبت می شود. اگر یک سفارش مارکت باشد که بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود چرا که Bybit نقدینگی بسیار بالایی دارد.

بستن پوزیشن

شما هرگاه که بخواهید می توانید پوزیشن خود را بوسیله ی مارکت یا لیمیت ببندید که در گوشه ی راست پایین می توانید مشاهده کنید. در بستن با مارکت از بهترین قیمت لحظه ای استفاده می کنید ولی در بستن با لیمیت مشابه این است که سفارشی وارونه ی سفارش خود ثبت می کنید.

به دلیل مشکلاتی که برای ایرانی ها وجود دارد توصیه میکنیم در هیچ صرافی ارزهای خود را هولد (نگهداری) نکنید برای نگهداری از ارزهای خود حتما از کیف پول معتبر استفاده کنید. این ویدئو صرفا جهت آموزش نحوه ثبت نام و استفاده از معاملات اسپات و فیوچورز صرافی بای بیت بوده و سعی کردیم نکاتی را در رابطه با گذاشتن حد ضرر و حد سود و معاملات دو طرفه و معاملات مارجین دارو یا همان لوریج گرفتن را به شما عزیزان آموزش دهیم.

معاملات دو طرفه :

معاملاتی که شما هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت میتوانید سود کنید.

بالابردن قدرت خرید با استفاده از اهرم های موجود که با توجه به عدد لوریج باعث چندبرابر شدن سود یا زیان میشود

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست و چگونه جلوگیری کنیم؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

لیکویید در ارز دیجیتال هنگامی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود سرمایه لازم را نداشته باشد. با توجه به این امر پوزیشن بسته می‌شود و در اصطلاح لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق خواهد افتاد.(این دردناک ترین اتفاق در دنیای معامل گری ارز دیجیتال است که با آموزش ارز دیجیتال در مشهد می توانید جلوی این اتفاق را بگیرید. لیکویید شدن به موارد خاصی وابسته است چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ که شامل میزان سرمایه و Leverage (لوریج) می‌شود. بنابراین برای تریدرها و حساب ها عدد مشخصی را نمی‌توان حساب کرد.

در حقیقت لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچر است. زمانی حساب یک معامله‌گر بازار ارز دیجیتال لیکویید می‌شود که در یک معامله میزان ضررها بیشتر از سرمایه باشد و سرمایه صفر شود. هنگامی که در یک معامله ضرر معادل سرمایه تریدر شود صرافی مورد نظر پوزیشن چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ را مسدود و حساب را به حالت صفر در می‌آورد. به عنوان مثال فرض را بر این می‌گذاریم که یک معامله‌گر قصد دارد که یک پوزیشن را با لوریج 20 باز نماید. هنگامی که این تریدر به معامله‌ی فیوچرز کوین اتر وارد شد در صورتی که قیمت ETH حرکتی برخلاف پوزیشن داشته باشد و به پنج درصد تغییر یابد، ضرری که متوجه این پوزیشن می‌شود به میزان 100 درصد است. در این موقعیت صرافی پوزیشن مورد نظر را مسدود خواهد کرد. البته صرافی‌هایی نیز وجود دارند که پیش از رسیدن میزان ضرر به 100 درصد پوزیشن را مسدود می‌کنند. این رویداد به علت روش کار این نوع معامله‌ها و سیاست‌هایی که در صرافی‌ها است اتفاق می‌افتد.

در معاملاتی که در آینده انجام می‌گیرد، اکسچنج تنها به عنوان نقش یک واسطه عمل می‌کند و فقط از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. معامله‌گرانی که در معاملات ارزهای دیجیتال سود دریافت می‌کنند سودشان از محل ضرر دیگران دریافت می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیرم زمانی که یکی از کاربران در دنیای دیجیتال لیکویید می‌شود سرمایه او به عنوان سود دیگر معامله‌گران استفاده می‌شود.

برای درک بهتر این مسئله یک مثال می‌آوریم فرض کنید که صرافی بایننس به کاربران خود یک لوریج را ارائه می‌دهد که این لوریج از محل صندوقی است که سرمایه لیکویید شده‌ی معامله‌گران قرار گرفته است. به این ترتیب بایننس سرمایه تریدرهایی را که لیکویید شده اند چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ را در این صندوق نگهداری کرده و سود معامله‌گران دیگر را از محل این صندوق پرداخت می‌کند. برای درک بیشتر مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال و لوریج باید با انواع بازار مالی آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه: مینی دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال

پیش از این‌که ادامه مطلب را مطالعه کنید، دوره بالا را به‌عنوان یک پیشنهاد ویژه به شما معرفی می‌کنیم، شما با شرکت در این دوره، تمام نکات ضروری که برای حضور در بازار ارزها یدیجیتال لازم است را آموزش خواهید دید.

ارتباط لیکویید در ارز دیجیتال و انواع بازار مالی

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟

در واقع در دنیای رمز ارزها سه بازار مالی وجود دارد که با نام‌های Spot (اسپات)، Margin (مارجین)، Futures‌ (فیوچرز) شناخته می‌شوند. بازار مالی اسپات، در این بازار جابه‌جایی دارایی بین دو تریدر به صورت واقعی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در صورتی که یک تریدر در بازار اسپات یک چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ بیت کوین خریداری کند مالکیت از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

در حقیقت بازار مارجین همان بازار اسپات می‌باشد که معاملات اسپات نیز در آن انجام می‌گیرد با این فرق که در بازار مارجین تریدر قسمتی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته است به این عملکرد در اصطلاح استفاده از لوریج (Leverage) می‌گویند.

در مورد بازار فیوچرز باید بگوییم که این بازار عملکردی قراردادی دارد و در واقع چیزی را به شکل واقعی انتقال نمی‌دهد. در این بازار تریدرها بر روی مواردی مانند تغییرات قیمت در آینده معامله می‌کنند. تریدرها در بازار فیوچرز از اهرم ها استفاده می‌کنند. این شکل از بازار برای تریدرها موقعیتی را ایجاد می‌کند تا بتوانند بدون داشتن سرمایه کافی در این بازر فعالیت کنند.

شباهت‌های زیادی میان بازار فیوچرز و مارجین وجود دارد اما در واقع این دو بازار کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. زمانی که معامله‌گران در بازار مارجین بیت کوین چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟ خریداری می‌کنند همان مقدار به صورت واقعی به حساب آن‌ها انتقال می‌یابد. اما در بازار فیوچرز هیچ بیت کوینی به حساب معامله‌گر منتقل نخواهد شد.

معامله‌گران باید بدانند که سرمایه آن‌ها زمانی در بازار اسپات از بین خواهد رفت که قیمت دارایی آن‌ها صفر شده باشد. اما این موضوع در معامله مارجین و فیوچرز به گونه‌ی دیگری است شما در این دو بازار علاوه بر سرمایه خودتان از لوریج یا قرض از سرمایه به میزان بیشتری در معاملات خود استفاده کنند. بنابراین صرافی‌ها برای مدیریت ریسک و خطر پذیری از فرایندهای مختلفی مانند لیکویید در ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. زمانی که میزان ضرر و زیان‌ها از سرمایه شما بیشتر شد صرافی به شکل کاملاً اتوماتیک پوزیشن شما را مسدود می‌کند و اصل سرمایه را نیز به عنوان ضرر وارد شده به شمار می‌آورند و به این ترتیب است که سرمایه تریدر صفر می‌شود.

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

قیمتی که موجب لیکویید در ارز دیجیتال می‌شود به پوزیشن معامله‌گر بستگی دارد. در صورتی که معامله‌گر پوزیشن لانگ یا خرید استقراضی را انتخاب کند، هنگامی که قیمت مورد معامله از قیمت ورودی کمتر باشد نخست وارد محدوده‌ی ضرر شده و پس از آن به قیمت تسویه حساب نزدیک می‌گردد. به عنوان مثال ممکن است قیمت رمز ارز بیت کوین در آینده افزایش پیدا کند. معامله‌گر با قیمت فعلی بیت کوین (۴۸,۰۱۶ دلار) وارد پوزیشن لانگ این ارز دیجیتالی می‌شود در حالی که لوریج حساب او 20 است، اگر به هر دلیلی قیمت BTC افت کند و یک روند نزولی را طی کند. در صورتی که قیمت این ارز دیجیتالی 5 درصد کاهش پیدا کند (یعنی قیمت به۴۵,۶۱۶ دلار خواهد رسید) معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

در پوزیشن شورت یا فروش استقراضی این فرایند نتیجه‌ی برعکس دارد به این شکل که معامله‌گر با تصور کاهش قیمت بیت کوین به پوزیشن شورت وارد می‌شود، در صورتی که این رمز ارز با 5 درصد افزایش قیمت روبرو شود معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

نکته مهمی که در ارتباط با لیکویید در ارز دیجیتال وجود دارد این است که هر قدر لوریج انتخاب شده بیشتر باشد احتمال لیکویید شدن در ارز دیجیتال بیشتر خواهد شد و درصد کمتری از تغییرات قیمت باعث لیکویید شدن حساب معامله‌گران خواهد شد.

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

برای پیشگیری از لیکویید در ارز دیجیتال باید به مواردی در رابطه با مدیریت سرمایه به همراه حساب توجه کرد. برخی از این فاکتورها احتیاج به تمرین و تکرار دارند. در حالی که بعضی دیگر پیش از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. در ادامه قصد داریم چند نکته را در این رابطه یادآوری کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.