معایب نمودار های کندل استیک

معایب نمودار های کندل استیک

نمودار روند روند بام تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای نمودار روند روند بام تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن نمودار روند روند بام قیمت

[email protected]

نمودار روند روند بام مقدمه

بررسی روند صادرات نفت ایران و رقبا +نمودار - ایسنا

بررسی روند صادرات نفت ایران و رقبا +نمودار بررسی روند صادرات نفت ایران و عراق نشان از آن دارد که رتبه عراق در این زمینه پیش از آغاز افت تولید ایران ارتقا یافته است.

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ | آموزش بورس .

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود. در سهم ذوب مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم.

بترانس | روند معاملات | ره‌آورد ۳۶۵

ره‌آورد ۳۶۵ برفراز بورس ، اخبار, نشانگر سبک و بازدهی بازار فرابورس, بیشترین کاهش مالکیت حقوقی, بیشترین حجم تقاضا, بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل, بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل, بیشترین ارزش معامله و آخرین خبر ها و .

روند بازار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روند بازار (به انگلیسی: Market Trend) گرایش بازارهای مالی به حرکت در سویه‌های ویژه در درازنای زمان است.. سوداگران بازارهای مالی روندهای بازار را با یاری از تحلیل تکنیکی شناسایی می‌کنند. تحلیل تکنیکال چارچوبی است که روندهای .

تحلیل تکنیکال نمودار های قیمت بیت کوین؛ روند قیمت در .

روند قیمت بیت کوین در هفته و ماه های آینده آماده افزایش معایب نمودار های کندل استیک شدید می باشد؛ به تحلیل نمودارهای قیمت و کندل های بیت کوین می پردازیم.

روند قیمتی گوشت گوساله در یک‌سال اخیر

27-02-2021· گوشت گوساله یکی از کالاهای اساسی است که اغلب خانوارهای ایرانی آن را مصرف می‌کنند. در واقع یکی از کالاهای اساسی است که در سبد خرید ماهانه خانوارها قرار می‌گیرد. اما در یک سال گذشته قیمت آن روند افزایشی داشته است به‌طوری .

نحوه تشخیص روند خنثی (روند رنج) ، تشخیص اتمام روند .

04-02-2019· فرض کنید که یک روند با قله (SH) و قعر (SL) مشخص ، داشته باشیم. اگر در این محدوده چهار قله و قعر (دو قله و دو قعر) تشکیل شود، بدین معناست که روند قبلی به روند خنثی تغییر حالت داده است. نحوه تشخیص اتمام روند خنثی نیز به این صورت است که ابتدا به روند قبل از روند .

آموزش استفاده از خطوط روند در معاملات (آموزش .

خطوط روند (Trendlines) بخش عمده‌ای از تحلیل تکنیکال و انجام معامله بر اساس نمودارها را تشکیل می‌دهند.. درصورت استفاده صحیح، خطوط روند یا ترند می‌توانند به عنوان ابزاری عالی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرند.

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ | آموزش بورس از .

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود. در سهم ذوب مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم.

خط روند نمودار قيمت یا Trend line چیست؟ | آموزش بورس

خط روند نمودار قيمت اولین و مهمترین اطلاعاتی در مورد نمودار قیمت است که توسط متاتریدر به ما گزارش داده شده و با دقت و به وضوح نمایش داده می‌شود.

روند صعودی و نزولی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روند صعودی. مطابق تعریف چارلز داو در یک روند صعودی، هر قله بالاتر از قله قبلی و هر دره نیز بالاتر از دره قبلی خود است. زمانی که این حالت وجود داشته باشد ما در یک روند صعودی به سر می‌بریم.

تعریف خط روند به صورت کاربردی روی نمودار به زبان ساده .

برخی وقت ها ما صرفا با استفاده از تعریف خط روند می توانیم روند حرکتی نمودار را بررسی بکنیم و نواحی احتمالی برگشت قیمت را نیز تشخیص بدهیم بنابراین در ابتدا ما نیاز داریم تعریف خط روند را به طور کامل یاد بگیریم و این .

الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی و کاربرد آنها در تشخیص .

الگوهای کندل استیک candlestick patterns یا شمعی ژاپنی و کاربرد آنها در تشخیص و تغییر روند : آیا می دانید کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست ؟

Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال | .

13-12-2018· شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد. اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود.

نمودار روند فرز معدن - eigenwijzewijze

نمودار روند استخراج از معادن طلا جریان در آفریقای جنوبی. نمودار روند استخراج از معادن طلا جریان در آفریقای جنوبی ونحن نرحب ترحيبا حارا لكم في الاتصال بنا من خلال الخطوط الساخنة وغيرها من وسائل الاتصال الفورية

استفاده ترکیبی از فیبوناچی و خطوط روند - طلاچارت

مثال اول: نمودار usd/chf در تایم فریم ۴ ساعته همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید یک خط روند نزولی واضح وجود دارد.

آموزش ترسیم خط روند در بورس - خط روند چیست و چگونه .

به منظور ترسیم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در دیگر بازار های مالی که از نمودار قیمتی برخوردارند، در گام نخست می بایست نوع روند را تعیین کنید، یعنی به منظور رسم خط روند صعودی، باید حداقل ۲ حفره نزولی که حفره دوم از .

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام – بورس فارسی

خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.

برآورد روند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برآورد روند یا تخمین روند یک روش آماری برای کمک به تقسیر داده‌ها است. وقتی یک سری از اندازه‌گیری‌های یک فرایند به عنوان یک سری زمانی رفتار می‌کنند، تخمین گرایش را می‌توان برای تهیه و داوری تفسیرها نسبت به گرایش‌های .

تحلیل تکنیکال پیشرفته - طریقه رسم خطوط روند

یعنی ابتد نمودار را به حالت شمعی انتخاب کنید، خط روند دقیقا با پایین ترین قسمت شمع هایی که آغازگر روند صعودی هستند، مماس می‌شود. دقت کنید که خط روند نباید از میانه شمع ها عبور کند.

چگونه روند ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟ - بورسینس

روند قیمت ارزهای دیجیتال را چطور می‌توان پیش بینی کرد؟ چند روش تحلیلی برای بررسی بازار کریپتوکارنسی ها وجود دارد که در ین مطلب بررسی می‌کنیم

خط روند Trend line چیست + نحوه ترسیم و استفاده از .

خط روند یا Trend line معیاری است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به جهت روند (صعودی یا نزولی) می تواند سطوح حمایت و مقاومت را به تریدرها نشان دهد.

روند های صعودی و نزولی: معامله گر باید با آن ها چه کند .

۳- همانطور که در نمودار می بینیم، این روند نزولی طولانی در واقع یک کارکشن (روند اصلاحی) است که پس از آن، قیمت یک روند صعودی را شکل داده و از نقطه ی بالایی قبلی در نمودار هم عبور کرده است.

روند صعودی بانک‌ها - donya-e-eqtesad

10-09-2020· بررسی روند. روند نزولی کوتاه‌مدت در 10 روز کاری قبل و در عدد 5.250 واحد به سمت بالا شکسته شده است. حجم معاملات در زمان شکست کم بود (حدود 30 درصد کمتر از میانگین حجم معاملات).

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟

یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.

• 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
  • 1.1. بلند مدت
  • 1.2. کوتاه مدت (SWING)
  • 1.3. کمتر از یک روز

  قبل از هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.

  تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟

  تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.

  

  نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.

  تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی از انواع تایم فریم اینگونه است:

  تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :

  

  هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.

  توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.

  بلند مدت

  📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.

  ✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.

  ❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.

  کوتاه مدت (SWING)

  📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.

  ✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست معایب نمودار های کندل استیک رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.

  ❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!

  کمتر از یک روز

  📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.

  ✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.

  ❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.

  

  کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟

  انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.

  یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.

  اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.

  انواع چارت های بازار فارکس

  

  معمولاً تریدرها از نمودارها برای مشاهده حرکت قیمت جفت ارزها و تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معاملات استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از چارت های بازار فارکس وجود دارد، اما همه آن‌ها اطلاعات مشابهی مانند قیمت های گذشته و فعلی را نشان می‌دهند.

  محبوب ترین انواع چارت های فارکس:

  نمودار کندل استیک

  هر نوع از چارت های بازار فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد. تریدرهای روزانه معمولاً از چارت میله یا کندل استیک استفاده می‌کنند زیرا اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی نشان می‌دهند. چارت میله و کندل استیک قیمت‌های باز کردن ترید، بالا و پایین بودن قیمت و قیمت بستن ترید را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن ترید را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد.

  چارت خطی چیست؟

  نمودار خطی نمایش گرافیکی از کارکرد قیمت در یک بازه زمانی است که مجموعه‌ای از داده‌ها را با یک خط پیوسته به هم وصل می‌کند. اساسی‌ترین نوع نمودار مورد استفاده در امور مالی و تجاری است. این نوع چارت را می‌شود برای هر بازه زمانی استفاده کرد، اما اکثر اوقات تغییرات قیمت روزانه روی آن اعمال می‌شود. در میان چارت های بازار فارکس، نمودارهای خطی محبوب تریدرها هستند زیرا قیمت‌های بسته شدن ترید را آنی در اختیار شما قرار می‌دهد.

  

  مزایا و معایت چارت خطی:

  تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل نمودار ممکن است بین اطلاعات زیاد غرق شوند. برای توصیف این پدیده از اصطلاح «فلج تحلیلی» استفاده می‌شود. استفاده از نمودارهایی که اطلاعات و شاخص‌های قیمت فراوانی را نشان می‌دهند، می‌تواند سیگنال‌های متعددی را ارائه دهد که منجر به سردرگمی و پیچیده‌تر شدن تصمیم‌ برای ترید شود.

  استفاده از چارت خطی به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت، روندها و الگوهای قابل تشخیص را شناسایی کنند. همچنین به دلیل سادگی برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل هستند. میانگین‌های حجم و حرکت‌های معایب نمودار های کندل استیک بازار به راحتی در نمودار خطی اعمال می‌شود.

  چارت میله چیست؟

  یکی دیگر از چارت های بازار فارکس، چارت میله است که از چندین میله قیمت تشکیل شده است. هر نوار یا میله نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص حرکت کرده است. هر نوار معمولاً قیمت‌های باز شدن، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) را نمایش می‌دهد. اگرچه ممکن است تنها برای بالا، پایین و بسته شدن (HLC) نیز تنظیم شود.

  هر میله دارای یک خط عمودی است که بالاترین و کمترین قیمت به دست آمده در طول دوره را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن با معایب نمودار های کندل استیک یک خط افقی کوچک در سمت چپ خط عمودی و قیمت بسته شدن با یک خط افقی کوچک در سمت راست خط عمودی مشخص می‌شود.

  اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، نوار ممکن است به رنگ سیاه یا سبز باشد. برعکس، اگر بسته شدن کمتر از باز شدن باشد، قیمت در آن دوره کاهش یافته است، پس به رنگ قرمز در می‌آید. کدگذاری رنگ نوارها به تریدرها کمک می‌کند تا روندها و حرکات قیمت را واضح‌تر ببینند. کدگذاری رنگی به عنوان یک گزینه در اکثر پلتفرم‌های نمودار در دسترس است.

  

  تفسیر نمودارهای میله:

  از آنجایی که نمودار میله ای قیمت های باز، بالا، پایین و بسته شدن را برای هر دوره می‌دهد، اطلاعات زیادی وجود دارد که تریدرها می‌توانند استفاده کنند. میله های عمودی بلند نشان می‌دهد که تفاوت قیمت زیادی بین بالا و پایین دوره وجود دارد. این موضوع نشان‌دهنده نوسانات در آن دوره است. هنگامی که یک نوار دارای میله های عمودی بسیار کوچک است، به این معنی است که نوسانات کمی وجود دارد.

  اگر فاصله زیادی بین باز و بسته باشد به این معنی است که قیمت حرکت قابل توجهی انجام داده است. اگر بسته شدن بسیار بیشتر از باز شدن باشد، یعنی خریداران در طول دوره بسیار فعال بوده‌اند. این حتی می‌تواند نشان‌دهنده خرید بیشتر در دوره‌های آینده باشد. و اگر بسته شدن خیلی نزدیک به باز شدن باشد، حرکت قیمت در طول دوره کم بوده است.

  وقتی که یک جفت ارز در طول دوره افزایش یابد، اما بسته شدن آن بسیار پایین‌تر از اوج قیمت باشد، یعنی در پایان دوره فروش بالا رفته است. اگر نمودار میله بر اساس افزایش یا کاهش قیمت در طول دوره کدگذاری شده باشد، رنگ‌ها می‌توانند اطلاعاتی را در یک نگاه ارائه دهند. یک روند صعودی به طور معمول با نوارهای سبز و سیاه بیشتری و روند نزولی با نوارهای قرمز بیشتری نمایش داده می‌شود.

  چارت کندل استیک چیست؟

  کندل استیک نوعی از چارت های بازار فارکس است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این چارت قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک جفت ارز را برای یک دوره خاص نمایش می‌دهد. این چارت قدمت زیادی دارد. از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه آن‌ها، از صدها سال سرچشمه می‌گیرد.

  بخش گسترده کندل استیک «بدنه اصلی» نام دارد و به تریدرها می‌گوید که قیمت بسته شدن بیشتر یا کمتر از قیمت باز شدن است (مشکی / قرمز اگر قیمت پایین‌تر بسته شود، سفید / سبز اگر قیمت بالاتر بسته شود).

  

  اصول چارت کندل استیک

  سایه های کندل استیک بالا و پایین بودن روز را نشان می‌دهد و اینکه با باز و بسته شدن قیاس می‌شود. شکل کندل استیک بر اساس رابطه بین قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن روز متفاوت است. خطوط نازک‌تری که فراتر از بدنه امتداد می‌یابند «فتیله» نامیده می‌شوند. یک فتیله بزرگ (نسبت به بدن)، یک نقطه عطف بالقوه (حمایت/مقاومت) را نشان می دهد.

  کندل استیک ها منعکس‌کننده تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت جفت ارز است. تحلیل‌گران تکنیکال زمان ورود و خروج را با استفاده از این معاملات تعیین می‌کنند. چارت کندل استیک بر اساس تکنیکی است که در دهه 1700 ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت. کندل استیک تکنیک مناسبی برای ترید هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، جفت ارز و اوراق بهادار است.

  معرفی آمی بروکر (Ami Broker) به صورت کامل و جامع

  نرم افزار تحلیل تنیکال آمی بروکر، یکی از نرم افزارهای بسیار خوب و کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال است، و بسیاری از معامله گران و تریدرها از این نرم افزار کاربردی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. در این مقاله با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) بیشتر آشنا می شویم، و مزایای استفاده از آن و همچنین مقایسه آن با مفید تریدر را نیز در اختیار شما قرار می دهیم.

  • 1. مفهوم تحلیل تکنیکال
  • 2. آمی بروکر
    • 2.1. مزایای آمی بروکر
    • 2.2. معایب آمی بروکر
    • 3.1. مزایای مفید تریدر
    • 3.2. معایب مفیدتریدر

    اما پیش از هر چیز بهتر است مروری بر تحلیل تکنیکال و مفهوم آن داشته معایب نمودار های کندل استیک باشیم.

    مفهوم تحلیل تکنیکال

    تحلیل تکنیکال در بازار ارز و سهام از پر طرفدارترین نوع تحلیل ها است که به وسیله اعداد و ارقام و گذشته یک سهم به کمک یک معامله گر می ­آید. در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار است. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار تغییرات قیمت است.

    طبیعتا اگر معامله گر با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این حوزه بخواهد این تحلیل ها را انجام دهد با کوهی از داده ها مواجه می شود که برای مرتب کردن آن ها به زمان زیادی احتیاج دارد. شرکت های بزرگ و کارگزاری های معتبر نرم افزارهای خوبی را برای راحتی کار معامله گران و تحلیل گران تکنیکال ارائه داده اند تا آن ها بتوانند راحت تر تحلیل های خود را انجام دهند. البته ارائه رایگان نرم افزارهای تحلیل تکنیکال از سوی یک کارگزاری، برای آن کارگزاری نیز فوایدی دارد، زیرا معامله گر با پذیرش آن نرم افزار تا حدودی ملزم به انتخاب آن کارگزاری برای انجام معاملات خود می شود.

    معمولا نرم افزارها تا حدودی شبیه به هم هستند و شاید در مواردی تفاوت هایی داشته باشند. با این حال بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار تحلیل تکنیکال در مورد آن بیشتر بدانید و یا اگر زمان کافی را دارید، با هر کدام از این نرم افزارها مدتی کار کنید و بعد از تعیین بهترین نرم افزار، آن را انتخاب کرده و شروع به معامله نمایید.

    تحلیل تکنیکال می تواند به شما اطلاعاتی را درباره روند حرکت بازار بدهد و در نتیجه بتوانید آینده قیمت بازار را پیش بینی کنید. این تحلیل می تواند به شما کمک کند تا بازار خرسی را تشخیص داده و بتوانید از آن خارج شوید و همچنین با تشخیص بازار گاوی در زمان درست سوار موج جدید قیمت ها شده و سود مناسبی را بدست بیاورید.

    لازم به یاد آوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چند نرم افزار برای تحلیل های خود استفاده کنند که این امر دارای دلایل مختلف و متعددی است.

    آمی بروکر

    

    بدون شک یکی از قوی ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال برای بورس ایران، نرم افزار آمی بروکر است. نرم افزار آمی بروکر (amibroker) بین تحلیل گران بورس ایران بیشترین محبوبیت را دارد و به لحاظ امکانات یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای تحلیلی قلمداد می گردد. این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

    موفقیت در سرمایه گذاری در بورس و بازارهای مالی مبتنی بر دو عامل مهم دانش و اطلاعات است که این برنامه هر دو فاکتور را به صورت یک پارچه در کنار هم به کاربران ارائه داده است. بیشترین کاربرد این برنامه در بورس است، هم بورس بین المللی و بازارهای مالی مانند بازار فارکس و هم بورس تهران. تنها چیزی که برنامه لازم دارد اطلاعات و دیتای اولیه است که با وارد کردن این داده ها عملا نرم افزار به یک ایستگاه تحلیل تکنیکال و به یک مشاور زبده در حوزه بورس تبدیل می شود.

    این نرم افزار با زبان برنامه نویسی ویژوال ++C توسط یک شرکت کوچک که واقع در لهستان است طراحی و منتشر شده است.

    در آمی بروکر می توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت های این نرم افزار معتبر است.

    مزایای آمی بروکر

    • این نرم افزار قابلیت گرافیکی بالایی دارد که با استفاده از آن ها شما می توانید نمودارها را به شکل های مختلف و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده کنید.
    • با کمک این نرم افزار می توانید با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
    • در این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را ردیابی کنید.
    • نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
    • اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.

    معایب آمی بروکر

    • عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار
    • شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل و عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی

    مقایسه آمی بروکر و مفید تریدر

    نرم افزار مفید تریدر که توسط کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس و آتی سکه قرار گرفته است، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

    مفید تریدر در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است که توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت شرکت تدبیر پرداز با نام های مفید تریدر و یا تدبیر تریدر معایب نمودار های کندل استیک شناخته می شود. از دیگر پلتفرم های خوبی که توسط این شرکت ارائه شده است، می توان به ایزی تریدر نیز اشاره نمود.

    در مقایسه آمی بروکر و مفید تریدر، به بیان مزایا و معایب مفید تریدر می پردازیم:

    مزایای مفید تریدر

    • امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی را دارا می معایب نمودار های کندل استیک باشد.
    • استفاده از داده های تاریخی در این نرم افزار امتیاز قابل توجهی برای این نرم افزار می باشد.
    • محیط کاربری بسیار ساده ای دارد.
    • امکان معامله خودکار و ثبت سفارش را دارا می باشد.
    • قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده را دارا می باشد.
    • اندیکاتورهای بی شماری در این نرم افزار موجود است.

    معایب مفیدتریدر

    • شمارش الیوت را انجام نمی دهد.
    • الگوهای هارمونیک را نشان نمی دهد.
    • در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.

    در واقع هر دوی این نرم افزارها از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند، و هر کاربر بر اساس نیاز خود، یک یا هر دوی این نرم افزارها را به کار می گیرد، تا با استفاده از آن ها و تحلیل داده ها، به انجام پر سودترین معاملات بپردازد.

    تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟

    یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.

    • 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
      • 1.1. بلند مدت
      • 1.2. کوتاه مدت (SWING)
      • 1.3. کمتر از یک روز

      قبل از هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.

      تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟

      تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.

      

      نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.

      تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، معایب نمودار های کندل استیک تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی از انواع تایم فریم اینگونه است:

      تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :

      

      هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.

      توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.

      بلند مدت

      📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.

      ✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.

      ❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.

      کوتاه مدت (SWING)

      📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.

      ✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.

      ❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!

      کمتر از یک روز

      📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.

      ✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.

      ❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.

      

      کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟

      انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.

      یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.

      اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.