چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟

این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع یک روند نزولی بالقوه است

الگوی کندل استیک چکش (Hammer)

الگوی کندل استیک چکش یکی از مهم ترین الگوهای تکنیکال برای معامله گران و تحلیل بازار در بورس می باشد.

این الگو به الگوی پین بار صعودی نیز مشهور است.

الگوی کندل استیک چکش به طور معمول در روند نزولی و یا در انتهای روند نزولی به وجود می آید.

کندل استیک چکش دارای سه خصوصیت مهم در تحلیل تکنیکال می باشد:

اولین خصوصیت این است که بدنه کندل در بخش بالای آن می باشد.

دومین خصوصیت این است که سایه پایینی کندل بلند است و تقریبا دو تا سه برابر اندازه بدنه کندل میباشد.

سومین خصوصیت اصلی این است که الگوی چکش سایه بالایی وجود ندارد و یا بسیار کوتاه است.

تحلیل گران بعد از مشاهده الگوی کندل استیک چکش صبر می کنند تا قیمت از سقف الگو بالاتر رود و بعد از آن نسبت به خرید اقدام می کنند.

در الگوی کندل استیک چکش رنگ بدنه اهمیت چندانی ندارد.

ولی در صورتی که رنگ بدنه سفید یا سبز باشد نشان از قدرت زیاد الگو برای بازگشت است و امکان زیادی وجود دارد که قیمت افزایش یابد.

تحلیلگران تکنیکال برای معامله با این الگو صبر می کنند تا کندل چکش خرید بسته شود و سپس با کندل بعدی معامله خود را آغاز می کنند.

در این الگو حد ضرر را باید در بالاترین و یا پایین ترین کندل قرار داد.

الگوی کندل استیک چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی کندل استیک چکش معکوس شباهت زیادی به الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال دارد.

الگوی کندل استیک چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.

معرفی ۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشد!

کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و ساده بودن درک آنها مورد توجه بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال قرار گرفته اند. این نمودارها همچنین علائمی از عملکرد قیمت و رفتار بازار نسبت به یک دارایی را نشان می دهند. در هر لحظه شمع های مختلف، الگوهای متفاوتی را نشان می دهند که به معامله گران سیگنال هایی می دهد تا بتوانند صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص داده و تصمیم های معاملاتی بگیرند.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند. یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند. این نمودارهای شمعی که در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند. بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

در اینجا به پنج الگوی نمودار شمعی اشاره می شود که نشان دهنده حرکت صعودی بازار است و همه معامله گران ارزهای دیجیتال باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.

الگوی شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing)

شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing) در انتهای یک روند نزولی و کاهشی مشاهده می شود و نشان دهنده یک افزایش فشار خرید است.

این الگو غالبا به صورت روند معکوس برانگیخته ظاهر می شود و نشان می دهد که خریداران وارد بازار شده اند و احتمالا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. این الگو شامل دو شمع است که شمع صعودی دوم کاملا بدنه شمع قرمز قبلی را پوشش می دهد.

این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت در شمع دوم پایین تر از قیمت شمع اول باز می شود، اما قیمت ارز در تمام چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ طول مدت شمع افزایش می یابد و بالاتر از قیمت شمع اول بسته می شود. روش ایده آل در مبادلات با استفاده از این الگو(و هر الگوی دیگر) این است که منتظر شمع تاییدیه بعدی باشید که در آن قیمت افزایش می یابد. معامله گران محافظه کار تا زمانی که شمع بعدی بالاتر از شمع دوم الگو بسته نشود، وارد تبادل نمی شوند.

شکاف ها به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شوند، شکاف و یا باز شدن قیمت بالاتر یا پایین تر، با فاصله ای قابل توجه نسبت به شمع قبلی به ندرت در بازار رمزنگاری دیده می شود زیرا فاصله زمانی در مبادلات این ارزها وجود ندارد. بنابراین، یک سطح مساوی (نشان داده شده در بالا) به عنوان یک شمع پوششی صعودی واجد شرایط است.

توجه داشته باشید که شرایط و محل قرارگیری هر الگو بسیار مهم است. این الگو در روندهای صعودی اعتبار ندارد و در واقع در شرایط نزولی صادق است. فقط زمانی که در سطح کف حرکتی ظاهر می شود، قابل تجارت است..

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer)

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) نیز نشانگر احتمال به کف رسیدن روند می باشد. این شمع با یک فتیله یا خط وسط بلند در پایین و بدنه ای کوتاه مشخص می شود. این الگو نشان می دهد که فشار فروش، قیمت را در بازه زمانی تحت فشار قرار می دهد، اما فشار خرید، قیمت را در بالاتر می بندد و شمع بعدی در قیمت بالاتر باز می شود.

بسیاری از معامله گران تا زمانی که یک شمع دارای بدنه ای کوچک و فتیله ای بلند در پایین آن باشد، این شمع را یک شمع چکشی صعودی می دانند. این یک الگوی دارای شمع واحد است، اما معامله گران هوشمند منتظر تایید تغییر جهت در شمع های بعدی صعودی و افزایش حجم خرید می مانند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) با سه شمع رخ می دهد. این الگو مرکب از شمع های سبز طولانی و پیوسته است که دارای فتیله های کوتاهی هستند و هر یک نسبت به شمع قبلی بالاتر باز و بسته می شود. این یک سیگنال قوی است که پس از یک روند نزولی اتفاق می افتد و افزایش پایدار فشار خرید را نشان می دهد.

به طور چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ کلی، هنگامی که یک شمع با فتیله های بسیار کوتاه و یا بدون فتیله بسته می شود، نشان می دهد که گاوها موفق شده اند تا قیمت را در بالاترین مقدار ممکن در آن بازه زمانی نگه دارند. این سه شمع یا سه سرباز، وقتی ظاهر می شوند که خریداران بتوانند در تمام آن مدت بر بازار غلبه کنند و بتواند سه چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ شمع سبز افزایشی را به طور پیاپی ثبت کند.

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods)

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods) نیز نشان دهنده یک روند افزایشی مناسب است که از سه شمع کوتاه نزولی یا قرمز تشکیل شده که بین دو شمع افزایشی یا سبز قرار گرفته اند.

این الگو به معامله گران نشان می دهد که علیرغم وجود فشار چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ فروش، خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند. برای معامله گران، الگوی سه واحد افزایشی اغلب به عنوان سیگنال افزایشی یا شکل گیری یک گوه نزولی است، که در واقع صعود به دنبال یک حرکت نزولی است. در واقع این الگو در ادامه روند صعودی است و نشان دهنده کاهش یا واژگونی حرکت نیست.

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line)

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line) از دو شمع تشکیل شده که یک شمع صعودی به دنبال یک شمع نزولی بلند ایجاد می شود. نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع سبز است. در آغاز معاملات، شمع دوم به دلیل افت قابل توجه قیمت در ساعات خارج از کار، اغلب نزولی به نظر می رسد.

با این حال، فشار خرید در سراسر بازه زمانی شمع دوم افزایش می یابد و در بالاتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می شود. این مسئله نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را به دست گرفته اند و علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

صدها الگوی دیگر وجود دارند که می توانند به معامله گران، در صورت تسلط داشتن به این نوع نمودارها کمک کنند. اینها اما اینها تنها چند نمونه ساده بودند که می توانند به هر معامله گری در هر بازاری کمک کنند.

راهنمای جامع الگوی کندل استیک انگلفینگ (پوشاننده)

بر کسی پوشیده نیست که الگوهای کندل استیک بخشی ضروری از تحلیل پرایس اکشن هستند. بنابر اصول پایه تحلیل تکنیکال، این باور وجود دارد که اشکال گوناگون کندل استیک می‌توانند سیگنال‌هایی با درصد موفقیت بالا در نمودار قیمت به ما ارائه دهند. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید ست‌آپ‌های گوناگون کندل استیک که معمولا در بازار رخ می‌دهند را کاملا بشناسند. در این مقاله درباره‌ یکی از این ساختارهای کندل استیک به طور جامع توضیح خواهیم داد. به این ساختار کندل استیک، الگوی کندل استیک انگلفینگ یا پوشاننده (Engulfing candlestick pattern) گفته می‌شود. در این مقاله عملکرد این کندل استیک را بررسی می‌کنیم و یک استراتژی برای ترکیب این الگو با دیگر شکل‌های تحلیل پرایس اکشن معرفی خواهیم کرد.

الگوی کندل استیک انگلفینگ چیست؟

الگوی کندل استیک پوشاننده، از دو کندل استیک تشکیل می‌شود. به همین دلیل در دسته الگوهای کندل استیک دوتایی قرار می‌گیرد. تشخیص شکل این کندل استیک بسیار آسان است و شامل یک کندل استیک است که توسط کندل استیک بعدی کاملا “پوشانده” می‌شود. برای به دست آوردن یک الگوی پوشاننده معتبر، اولین کندل استیک باید کاملا داخل بدنه کندل استیک بعدی قرار بگیرد. در زیر، تصویری از یک کندل استیک پوشاننده را می‌ببینید:

به این ترتیب الگوی پوشاننده در نمودار ظاهر می‌شود. توجه داشته باشید که کندل نزولی به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است پوشانده شده است. عکس این قضيه نیز صادق است. كندل اول می‌تواند صعودی و كندل پوشاننده می‌تواند نزولی باشد.

حرکت قیمت بعد از ست‌آپ کندل استیک پوشاننده

قطعا یکی از ویژگی الگوی کندل استیک انگلفینگ تغییر جهت قیمت است . اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی پوشاننده در مسیر صعودی ایجاد شود، این سیگنال را می‌دهد که احتمالا یک سقف جدید قیمت در حال ساخته شدن است.

برعکس این قضیه نیز امکان‌پذیر است. اگر قیمت در حال کاهش باشد و یک الگوی پوشاننده روی نمودار ظاهر شود، نشان‌دهنده‌ این است که قیمت احتمالا در حال تشکیل یک کف جدید است.

انواع الگوهای انگلفینگ در فارکس

همانطور که احتمالا‌ حدس زده‌اید، الگوی معاملاتی پوشاننده بسته به جهت روند، به دو نوع متفاوت تقسیم می‌شود. اولین مورد الگوی پوشاننده صعودی و دیگری الگوی پوشاننده نزولی است. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

کندل استیک پوشاننده صعودی

الگوی پوشاننده صعودی را می‌توان در طول روندهای نزولی یافت. این الگو با یک کندل نزولی در نمودار شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی در نمودار که صعودی است پوشانده می‌شود. این الگو یک پتانسیل صعودی در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس کند. در شکل زیر می‌توانید طرح الگوی کندل پوشاننده صعودی را ببینید:

توجه کنید که اولین کندل در این الگو، نزولی است و به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است دربر گرفته شده است. این عمل الگوی کندل پوشاننده صعودی را ایجاد می‌کند که بر معکوس شدن روند دلالت دارد. یک الگوی پوشاننده صعودی معتبر پس از مدتی کاهش قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی باشد.

کندل استیک پوشاننده نزولی

الگوی پوشاننده نزولی در مقایسه با پوشاننده صعودی عملکرد متفاوتی دارد. شکل‌گیری الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را می‌توان در طول روندهای صعودی پیدا کرد. این الگو با کندلی صعودی شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که نزولی است، پوشانده می‌شود. این الگو پتانسیل قوی برای تغییر روند قیمت در نمودار را ایجاد می‌کند. به این ترتیب، روند صعودی فعلی ممکن است به یک حرکت نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. شکل الگوی پوشاننده نزولی در زیر آمده است:

این بار کندل اول، صعودی است و کندل پوشاننده، نزولی است. بدنه کندل دوم به طور کامل کندل اول را دربر گرفته است که شکل الگوی نزولی پوشاننده روی نمودار را تکمیل می‌کند. ست‌آپ کندل پوشاننده نزولی می‌تواند نشان دهنده شروع یک حرکت نزولی جدید در نمودار باشد.

تاییدیه برای الگوی انگلفینگ برای معامله

تاییدیه در الگوی پوشاننده، توسط کندل بعد از الگو گرفته می‌شود. برای تایید اعتبار این الگو، بدنه کندل بعدی باید بعد از کندل پوشاننده بسته شود.

یک الگوی پوشاننده معتبر صعودی با کندل سوم (صعودی) ادامه می‌یابد، که سقف کندل پوشاننده را به سمت بالا می‌شکند. یک الگوی نزولی معتبر پوشاننده با کندل سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که کف کندل انگلفینگ را به سمت پایین می‌شکند. تایید الگوی انگلفینگ به این شکل در نمودار ظاهر می‌شود:

مشاهده می‌کنید کندلی که بعد از الگو آمده است، کندل تاییدکننده است. وقتی این کندل بعد از یک الگوی پوشاننده چنین حرکتی می‌کند، تایید کننده اعتبار آن است.

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی انگلفینگ

تا اینجا ساختار کندل استیک پوشاننده به طور کامل بررسی شد. اکنون یک استراتژی معاملاتی مربوط به این الگو آموزش داده می‌شود.

ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

شما بعد از تاییدیه الگوی پوشاننده می‌توانید وارد معامله بشوید، یعنی بعد از چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ بسته شدن سومین کندل، کندلی که بعد از کندل پوشاننده شکل می‌گیرد و قرار است کندل پوشاننده را در جهت حرکت مورد انتظار بشکند. هنگامی که کندل خارج از این سطح بسته می‌شود، تایید الگو دریافت می‌شود و می‌توان معامله مربوطه را باز کرد.

اگر سناریوی انگلفینگ نزولی باشد، شکست قیمت باید از سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده اتفاق بیافتد. به این ترتیب، باید برای معامله‌ی فروش آماده شد. اگر سناریوی انگلفینگ صعودی باشد، شکست قیمت باید از سطح بالایی بدنه کندل پوشاننده رخ دهد. این بدان معنی است که واکنش ما می‌تواند در راستای یک معامله صعودی باشد.

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

همیشه باید کنترل‌شده، ریسک کنید. به این ترتیب، معاملات انگلفینگ شما باید همیشه با حد ضرر (Stop Loss) محافظت شوند. حد ضرر باعث تضمین حفظ سرمایه شما می‌شود و همیشه حداکثر میزانی را که می‌توانید در یک معامله از دست بدهید را می‌دانید. محاسبه ریسک و پاداش قبل از شروع هر معامله به شما در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا معامله را انجام دهید یا خیر، کمک می‌کند.

بهترین مکان برای قرار دادن حد ضرر در یک معامله انگلفینگ خارج از حد الگوی پوشاننده است، به این معنی که اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده صعودی باشد، حد ضرر باید در زیر سایه کندل پوشاننده قرار گیرد. اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده نزولی باشد، حد ضرر باید بالای سایه کندل پوشاننده قرار بگیرد.

در بالا تصویری را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد هنگام معامله با الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید. اگر الگو نتواند در جهت مورد نظر حرکت کند و باعث فعال شدن حد ضرر شما شود، یعنی فرض شما در این معامله نادرست بوده است و حد ضرر جلوی وارد شدن ضرر بیشتر به سرمایه شما را گرفته است.

حد سود در الگوی پوشاننده

طبق قانون نانوشته الگوی انگلفینگ، معامله تا زمانی که قیمت به اندازه الگو حرکت نکرده است، باید باز نگه داشته شود. بدین معنی که حداقل حد سود شما از الگوی پوشاننده، باید با فاصله بین نوک بالای سایه کندل و نوک پایین سایه کندل پوشاننده برابر باشد. وقتی قیمت این فاصله را طی کرد، می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید. اگر تصمیم دارید که بخشی از معامله را باز نگه دارید، باید به دقت حرکت قیمت را برای چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ پیدا کردن موقعیت خروج دنبال کنید که شامل شکست حمایت یا مقاومت و شکست خط روند یا کانال می‌شود. نمودار و الگوهای کندلی نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر الگوی نموداری یا کندلی خاصی را مشاهده کردید که برخلاف معامله شماست، احتمالا بهتر است معامله خود را ببندید.

الگوی انگلفینگ و استراتژی پرایس اکشن

اکنون با شناخت از الگوی پوشاننده، استراتژی پرایس اکشنی که بر اساس این الگو رسم شده است در شکل زیر قابل مشاهده است:

این نمودار یک ساعته جفت ارز GBP/USD از ۱ تا ۵ ژانویه ۲۰۱۶ است. این تصویر یک الگوی پوشاننده نزولی و برخی قوانین برای معامله آن را نمایش می‌دهد.

نمودار با افزایش قیمت شروع می‌شود که با فلش سبز رنگ روی تصویر مشخص شده است. می‌بینید که قیمت فقط کندل‌های صعودی ایجاد می‌کند. ناگهان شاهد یک کندل نسبتاً بزرگ نزولی هستید که کندل قبلی را کاملاً پوشانده است و وجود الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را تایید می‌کند.

با این حال، قبل از اینکه بتوان در این مورد موضع‌گیری کرد، باید کندل تأیید ظاهر شود. کندل بعدی در نمودار دوباره نزولی است و در زیر بدنه کندل پوشاننده بسته می‌شود. این تاییدیه لازم، برای انجام معامله بر اساس الگوی پوشاننده نزولی است. حد ضرر برای این معامله باید بالاتر از سایه بالایی کندل پوشاننده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار بگیرد.

فلش‌های زرد روی نمودار اندازه الگو و نحوه اعمال آن را به عنوان حداقل هدف در نمودار نشان می‌دهند. این هدف با کندل بعدی که پس از تایید الگوی پوشاننده ظاهر می‌شود تکمیل می‌شود.

این معامله می‌تواند برای کسب سود بیشتر ادامه پیدا کند. می‌توان از قوانین پرایس اکشن برای رسیدن به سیگنال خروج نهایی در نمودار استفاده کرد. توجه داشته باشید که قیمت در جفت ارز GBP/USD دو کندل نزولی بزرگ دیگر را در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند سود حاصل از معامله را دو برابر کند. با این حال، کندل بعدی در نمودار یک کندل هامر (چکش) معکوس است که به آن پین‌بار (Pinbar) نیز گفته می‌شود. این کندل پتانسیل یک حرکت صعودی قوی را دارد، بنابراین زمانی که تایید الگوی هامر در نمودار ظاهر شد، معامله باید بسته شود.

همانطور که می‌بینید، کندل بعدی صعودی است و سطح بالایی الگوی هامر را می‌شکند و اعتبار الگوی هامر معکوس را تأیید می‌کند، که یک سیگنال خروجی برای معامله فروش ایجاد می‌کند. معامله انگلفینگ نزولی باید در پایان کندل صعودی که پس از هامر ظاهر می‌شود، بسته شود. که با فلش قرمز دوم روی نمودار نشان داده شده است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه قوانین پرایس اکشن می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین نقطه خروج در نمودار کمک کنند.

الگوهای پوشاننده در حمایت و مقاومت

یکی چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ دیگر از راه‌های موثر برای معامله بر اساس الگوی پوشاننده با پرایس اکشن، مشاهده الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده نزولی در اطراف آن منطقه ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت نزولی بسیار قوی در نمودار ایجاد می‌‌شود. همین امر در جهت مخالف نیز صدق می‌کند. اگر قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده صعودی روی نمودار ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت صعودی بسیار قوی ایجاد می‌شود.

این اتفاقات احتمال موفقیت در معامله‌گری را افزایش می‌دهند. بسیاری از اوقات، وقتی این تلاقی تکنیکال را مشاهده می‌کنید و در لحظه مناسب وارد معامله می‌شوید، در واقع در ابتدای ظهور یک تغییر روند وارد معامله شده‌اید. در شکل زیر عملکرد ترکیب الگوهای پوشاننده با سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است:

در تصویر بالا نمودار یک ساعته جفت ارز USD/CHF، از ۱۹ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ نمایش داده شده است. این تصویر یک معامله نزولی دیگر را نشان می‌دهد که پس از تعامل قیمت با یک سطح مقاومتی روانی (منظور عدد صحیح ۱.۰۰۰۰ است) رخ می‌دهد.

خط افقی سیاه روی تصویر مقاومت روانی بسیار قوی فرانک سوئیس در نرخ برابری ۱.۰۰۰۰ در مقابل دلار آمریکا است. پس از افزایش شدید قیمت، USD/CHF به این سطح مقاومت می‌رسد و دو بار دیگر آن را تست می‌کند. بار سوم که قیمت مقاومت را تست می‌کند، یک کندل نزولی نسبتا بزرگ ایجاد می‌کند که کندل صعودی قبلی را می‌‌بلعد و الگوی پوشاننده نزولی در نمودار ایجاد می‌کند.

تاییدیه الگوی پوشاننده نزولی، کندل بعدی است که نزولی است و سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده را می‌شکند. بسته شدن کندل تایید، سیگنال فروش را ارائه می‌دهد.

حد ضرر باید بالاتر از سایه بالایی کندل انگلفینگ قرار بگیرد. این سطح درست بالای ۱.۰۰۰۰ است.

پس از آن قیمت شروع به کاهش می‌کند. چند کندل بعد، قیمت به حداقل هدف الگو می‌رسد (فلش های زرد). می‌توان بخشی از معامله را در اینجا بست، و بخشی را با پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت باز نگه داشت.

توجه داشته باشید که در مسیر نزولی، جفت ارز USD/CHF با ساختن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهد، که اطمینان از روند نزولی را فراهم می‌کند. ناگهان، حرکت قیمت رنج (چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ Sideways) می‌شود و به بالای محدوده‌ای که با خط افقی سیاه و نازک روی نمودار مشخص کرده‌ایم می‌رود. به محض اینکه قیمت این مقاومت را شکست و بدنه کندل بالای آن بسته شد، معامله باید بسته شود. همانطور که می‌بینید، یک سقف بالاتر در نمودار ایجاد می‌شود، که نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است پایان یافته باشد.

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با الگوی انگلفینگ یک روش معاملاتی عالی بر اساس پرایس اکشن است.

کندل استیک چیست

کندل استیک یا نمودار شمعی ارز دیجیتال، یک ابزار عالی برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می روند. نمودار شمعی می تواند حرکت قیمت را در یک بازه زمانی خاص به شما نشان دهد. این نمودار به دلیل سادگی بسیار زیادی که دارد درک و خواندن آن آسان است و از محبوبیت بسیار زیادی در بین تریدر ها برخوردار می باشد. کندل استیک در واقع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن ارزدیجیتال یا سهام را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. تاریخچه استفاده از نمودار شمعی به سال 1700 باز می گردد زمانی که معامله گران برنج ژاپنی از آن به عنوان یک روش پیشرفته برای تحلیل قیمت بازار استفاده می کردند.

هر کندل استیک از بدنه و فتیله (سایه) تشکیل شده است. فتیله در واقع به خطوط باریکی که در بالا و پایین بدنه شمع قرار دارند گفته می شود. اگر قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن باشد کندل سبز یا سفید تشکیل می شود. و اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد کندل سیاه یا قرمز تشکیل خواهد شد. به قسمت بین نقاط باز و بسته شدن قیمت، بدنه کندل استیک گفته می شود.

نکاتی که در مورد کندل استیک باید بدانیم

سایه های کندل استیک نشان دهنده قیمت بالا و پایین ارز دیجیتال یا سهام در طول روز یا دوره زمانی خاص می باشند. شکل کندل هایی که در یک دوره زمانی خاص تشکیل می شود با توجه به قیمت های باز و بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت می تواند متفاوت باشد. در واقع می توان گفت که کندل استیک ها احساسات معامله گران را به صورت گرافیکی به تحلیلگران فنی نشان می دهند. یک تحلیل گر فنی با نگاه کردن به کندل ها می تواند نقطه ورود و خروج مناسب در معاملات را تشخیص دهد. البته تنها نمودارهای شمعی برای معامله کردن کافی نیست بلکه باید از ابزارهای دیگری مانند اوسیلاتورها و اندیکاتورها نیز استفاده نمود. استفاده از این روش نه تنها در بازار سهام بلکه در بازار ارزهای دیجیتال، فارکس، قراردادهای آتی نیز کاربرد بسیار زیادی دارد و هر روزه معامله گران زیادی از آن ها به همراه سایر روش های دیگر به خرید و فروش می پردازند.

کندل ها به دو رنگ قرمز(سیاه) یا سبز (سفید) وجود دارند. کندل های شمعی بزرگ سبز یا سفید نشان می دهد که قدرت خریداران بسیار زیاد است. به عبارتی این موضوع نشان دهنده صعودی بودن قیمت می باشد. با این حال باید با توجه به شرایط بازار، آن ها را مورد بررسی قرار داد. به طور مثال اگر در نقطه حمایت یک سهم یک شمع سبز بزرگ تشکیل شود نشان دهنده این است که سطح حمایت مورد نظر بسیار قوی است و به احتمال زیاد قیمت صعودی خواهد شد. کندل های شمعی سیاه یا قرمز بلند، نشان دهنده فشار فروش زیاد است و به عبارتی این نکته را به معامله گران گوشزد می کند که قیمت سهم نزولی خواهد شد. مخصوصاً اگر این کندل در ناحیه مقاومتی سهم یا ارزدیجیتال شکل بگیرد.

مشاهده ویدئو معرفی کاربرد کندل استیک

آشنایی با برخی از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک مهم به معامله گران کمک می کنند که تصمیم بهتری بگیرند. در واقع با بالا و پایین رفتن قیمت ها کندل ها شکل می گیرند. در حالی که این تحرکات قیمت گاهی به گونه ای به نظر می رسد که تصادفی هستند، در صورتی که اینگونه نیست بلکه آن ها الگوهایی را شکل می دهند که برای معامله گران تکنیکال از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند. الگوها را می توان به الگوهای صعودی و یا نزولی تقسیم کرد. الگوهای صعودی نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد رشد خواهد کرد و الگوهای نزولی نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد کاهش می یابد. البته این نکته را بگوییم که هیچ الگوی شمعی نمی تواند تضمین کند که قیمت صعودی یا نزولی می شود بلکه با کمک ابزارها و تکنیک های دیگر، معامله گران می توانند با خیال راحت تری نسبت به خرید و فروش یک ارز دیجیتال یا سهم اقدام کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که توسط کندل ها به وجود می آیند. در ادامه با برخی از این الگوهای مهم که رواج بیشتری دارند و قابل اعتماد تر هستند آشنا می شویم.

فرفره گردان ) spinning top)

این الگو در واقع به شمع هایی اشاره دارد که دارای فتیله های پایین و بالا هستند و از بدنه کوچکی برخوردار می باشند. این الگو نشان می دهد که فروشندگان و خریداران به نوعی دچار تردید هستند. در این کندل ها رنگ بدنه زیاد مهم نیست.

ماروبوزو(marubozo)

این کندل یا نمودار شمعی ارز دیجیتال یا سهام به گونه ای است که در آن هیچ فتیله ای وجود ندارد. در این حالت قیمت های باز شدن و بسته شدن همان قیمت های سقف و کف هستند. در ماروبوزو سیاه یا قرمز، قیمت بسته شدن با قیمت کف و قیمت باز شدن با قیمت سقف برابر است. دیدن این الگو به معامله گر تکنیکال هشدار می دهد که فروشندگان بازار را در دست گرفته اند و بازار روند نزولی خواهد داشت. در ماروبوزو سبز یا سفید قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف و قیمت باز شدن برای قیمت کف است. در واقع این کندل به تحلیلگران این خیر را می دهد که بازار در حال تشکیل یک روند صعودی می باشد. (منبع برای مطالب بیشتر)

دوجی سنگ قبر (grave stone doji)

این کندل در واقع یک فتیله بزرگ در بالا دارد و دارای فتیله ای در پایین نیست و یا اگر هم باشد بسیار کوچک است. ظاهر شدن این کندل استیک نشان می دهد که قدرت فروشندگان در بازار بیشتر است. مخصوصاً اگر در ناحیه مقاومتی یک سهم تشکیل شود از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

الگوی چکش (hammer)

الگوی چکش یکی از الگوهای بسیار خوب است که می تواند شروع روند صعودی را به تحلیلگران گوشزد کند. این الگو را الگوی پین بار صعودی نیز می نامند. معمولاً در انتهای یک روند نزولی شما می توانید شاهد ظاهر شدن کندل استیک hammer باشید. این کندل دارای بدنه ای در بخش بالایی خود می باشد و یک سایه بلند به اندازه دو سه برابر بدنه در زیر آن وجود دارد. الگوی چکش معکوس نیز برعکس پین بار صعودی است و در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان می دهد که بازار تمایل به نزول دارد.

الگوی کندل استیک هارامی (harami)

هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار بودن است. در واقع این الگو از دو کندل تشکیل شده و کندل اول که بزرگ تر از کندل دوم است نقش مادر و کندل دوم که کوچک تر است و در دل کندل ظاهر می شود نقش فرزند را دارد. وقتی که روند حرکت سهم کند می شود یا توقف دارد می توان منتظر ظهور این الگوی کندل استیک بود. با توجه به رنگ کندل ها می توان صعودی یا نزولی بودن سهم را پیش بینی کرد. اگر رنگ کندل مادر سفید یا سبز باشد نشان دهنده صعودی بودن بازار است و اگر رنگ کندل استیک مادر قرمز باشد نشان دهنده نزولی بودن بازار است.

الگوهای کندل استیک چه روندی را در بازار نشان می دهند؟

کندل ها از ستون هایی همانند شمع تشکیل شده اند که هر یک نشان دهنده یک دوره معاملاتی است

◊ چگونه کندل را بخوانیم؟

به طور عمومی نمودار کندل ها از دو رنگ قرمز و سبز تشکیل می شود. هنگامی که یک کندل قرمز است، قیمت بسته شدن آن کمتر از قیمت شروع بوده است. در واقع قیمت دارایی در آن دوره معاملاتی کاهش یافته است. هنگامی چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ که یک کندل سبز می شود، با افزایش قیمت دارایی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع است.

برای اینکه بیشتر با اجزای یک کندل آشنا شوید پیشنهاد چارتکده این است که حتما مطلب “ نمودار کندل استیک را چگونه بخوانیم ” را مطالعه بفرمایید. با فرض بر اینکه شما با اجزای کندل آشنا هستید (یا بر حسب اطلاعات قبلی خودتان و یا بر اساس آنچه که در مقاله پیشین مطرح شد) به بررسی الگوهای کندل استیک و سیگنال های آنها می پردازیم.

بیشتر بدانید:

♠ الگوهای رایج نمودارهای فارکس کدامند؟

♠ انواع نمودارهای فارکس کدامند؟

◊ الگوهای معاملاتی کلیدی در کندل استیک کدامند؟

در حالی که راه های زیادی برای استفاده و خواندن نمودار کندل وجود دارد، تشخیص الگو اغلب برای پیش بینی جهت قیمت، روندها و حرکت کلی استفاده می شود. الگوها می توانند از یک، دو یا حتی تعداد بیشتری کندل ساخته شوند.

بنابراین وبلاگ چارتکده لیست مفیدی از الگوهای اصلی نزولی و صعودی را برای شما گردآوری کرده که در ادامه خواهیم دید.

بیشتر بدانید:

♠ آشنایی با اندیکاتورهای رایج اسکالپینگ

◊ الگوهای صعودی کندل استیک کدامند؟

1- الگوی چکش (The hammer) چه نوع الگویی است و چه چیزی را نشان می دهد؟

الگوی چکش یکی از ساده ترین الگوها برای تشخیص است. همان طور که از نامش پیداست ظاهری شبیه به چکش دارد. این الگو از یک مستطیل با یک فتیله بلند پایین در پایین یک روند نزولی ساخته می شود. اندازه کندل معمولا کوچک است و فیتیله بالایی ندارد. hammer ممکن است قرمز یا سبز باشد.

ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس قوی و افزایش احتمالی قیمت باشد

نشانه ها: ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس قوی و افزایش احتمالی قیمت باشد. این الگو فشار فروش بالایی را نشان می‌دهد. با این حال در همان دوره، فشار خرید، کنترل قیمت را دوباره به دست می گیرد.

2- الگوی چکش معکوس (The inverted hammer) چیست و نشان دهنده چه چیزی است؟

تنها تفاوت ظاهری الگوی چکش معکوس با چکش، فتیله بلند بالای بدنه به جای زیر آن است. چکش معکوس ممکن است قرمز یا سبز باشد.

چکش معکوس نشان دهنده شروع احتمالی یک روند صعودی است

نشانه ها: چکش معکوس نشان دهنده شروع احتمالی یک روند صعودی است. این الگو نشان می دهد که با پایان روند نزولی خریداران ممکن است به زودی کنترل بازار را به دست آورند.

3- الگوی bullish engulfing در کندل استیک چه چیزی را نشان می دهد؟

این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی قرار دارند. اولی کندل نزولی (قرمز) و دومی کندل صعودی (سبز) است که کندل نزولی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، بدنه کندل دوم بزرگ تر از قبلی است. باید بین قیمت بسته شدن و باز شدن فاصله وجود داشته باشد، با این حال این شکاف به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شود.

این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی قرار دارند

نشانه ها: این الگو نشان دهنده افزایش فشار خرید و شروع یک روند صعودی است؛ زیرا خریداران احتمالا قیمت را بالا می برند.

4- الگوی piercing line نشان دهنده چه حرکتی در بازار است؟

الگوی piercing line الگویی است که از یک کندل بلند نزولی (قرمز) و به دنبال آن یک کندل سبز بلند (صعودی) تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. یک فاصله و اختلاف بین قیمت های بسته شدن و باز شدن در کندل ها وجود دارد؛ به طوری که قیمت بسته شدن کندل دوم در بالاتر از نیمی از بدنه کندل نزولی (قبلی) اتفاق می افتد.

شروع دوره بسیار نزولی به نظر می رسد

نشانه ها: شروع دوره بسیار نزولی به نظر می رسد. با این حال، فشار خرید در سراسر کندل افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد افراد بی پروا علاقه‌مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

5- الگوی ستاره صبح (morning star) چه ظاهری دارد و چه چیزی به ما می گوید؟

الگوی ستاره صبح الگویی است که از سه کندل مختلف در یک روند نزولی تشکیل شده است. اولی یک کندل بلند نزولی است. دومی (ستاره)، فیتیله های بسیار بلند و بدنه ای کوتاه ارائه می کند و زیر قیمت بسته شدن قبلی بسته می شود. کندل سوم یک کندل بلند صعودی است که بالاتر از نقطه وسط کندل اول بسته می شود.

الگوی ستاره صبح الگویی است که از سه کندل مختلف در یک روند نزولی تشکیل شده است

نشانه ها: الگوی ستاره نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست دادن بخار است، که اغلب با کندل سوم که یک روند صعودی را آغاز می کند تأیید می شود.

6- الگوی Three white soldiers چگونه تشکیل می شود و نشان دهنده چیست؟

الگوی Three white soldiers از سه کندل سبز در داخل یک روند نزولی تشکیل شده است. کندل های دوم و سوم در داخل بدنه کندل های قبلی باز می شوند و بالای آن بسته می شوند. کندل‌ها معمولا فیتیله‌های پایین‌تری ندارند.

این الگوها نشان‌دهنده فشار خرید قوی است که قیمت را بالا می‌برد

نشانه‌ها: این الگوها نشان‌دهنده فشار خرید قوی است که قیمت را بالا می‌برد و حتی نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت در آینده است. هر چه کندل ها بزرگ تر باشند، فشار قوی تر است.

◊ الگوهای نزولی کندل استیک کدامند؟

7- الگوی hanging man چه ظاهری دارد و چه چیزی را بیان می کند؟

الگوی hanging man معادل نزولی الگوی چکش است. معمولا در انتهای یک روند صعودی با بدنه کوچک و فیتیله پایینی بلند شکل می گیرد. این الگو می تواند سبز یا قرمز باشد.

الگوی hanging man معادل نزولی الگوی چکش است

نشانه ها: این الگوها نشان دهنده ضعف روند صعودی است و معامله گران اغلب آن را به عنوان سیگنال فروش مرتبط می دانند.

8- الگوی ستاره تیرانداز (shooting star) چگونه است و نشان دهنده چه روندی در بازار است؟

الگوی Shooting Star از یک کندل با بدنه کوچک و فیتیله پایینی کوچک تشکیل شده است. برعکس، فیتیله بالایی بسیار بلند است. برخلاف چکش معکوس، این الگو در بالای یک روند صعودی رخ می دهد.

این الگو نشان دهنده رد شدید قیمت پس از افزایش قابل توجه است

نشانه ها: این الگو نشان دهنده رد شدید قیمت پس از افزایش قابل توجه است. ستاره تیرانداز اغلب با یک سیگنال برگشت نزولی همراه است.

9- الگوی bearish engulfing از چند کندل تشکیل شده و چه چیزی را پیش بینی می کند؟

این الگو از دو کندل تشکیل شده است. اولی صعودی (سبز) و دومی نزولی (قرمز) است که دیگری را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، بدنه کندل دوم از کندل اول بزرگ تر است.

با وجود شکاف بین قیمت های بسته شدن و باز شدن که به ندرت در کریپتو دیده می شود، این الگو در بالای یک روند صعودی رخ می دهد.

این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع یک روند نزولی بالقوه است

نشانه ها: این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ و شروع یک روند نزولی بالقوه است.

10- الگوی evening star نشان دهنده چه روندی در بازار است؟

الگوی ستاره عصر ( evening star ) دقیقا برعکس الگوی ستاره صبح است. این الگو از سه کندل مختلف در یک روند صعودی تشکیل شده است.

اولی یک کندل بلند صعودی است. کندل دوم (ستاره)، فیتیله های بسیار بلند و بدنی کوتاه ارائه می دهد. کندل سوم یک کندل بلند نزولی است که در زیر نقطه وسط کندل اول بسته می شود.

این الگو از سه کندل مختلف در یک روند صعودی تشکیل شده است.

نشانه ها: این الگو نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست دادن قدرت است و معامله گران ممکن است از آن برای فروش موقعیت استفاده کنند. تایید با کندل سوم چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟ که اغلب یک روند نزولی ایجاد می کند اتفاق می افتد.

11- الگوی Three black crows چیست و چه روندی را پیش بینی می کند؟

الگوی Three black crows با سه کندل قرمز در داخل یک روند صعودی قابل تشخیص است. کندل های دوم و سوم در داخل بدنه کندل های قبلی باز می شوند و در زیر آن بسته می شوند. کندل‌ها معمولا فیتیله‌های پایین‌تری ندارند.

این الگو نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که قیمت را پایین می‌آورد

نشانه‌ها: این الگو نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که قیمت را پایین می‌آورد و می‌تواند یک معکوس قیمت در آینده را اعلام کند.

12- الگوی dark cloud cover چگونه شکلی می گیرد و در چارت بیانگر چیست؟

الگوی dark cloud cover از یک کندل قرمز تشکیل شده است که بالاتر از قیمت بسته شدن کندل سبز قبلی باز می شود، اما سپس در زیر نقطه میانی آن کندل بسته می شود. این الگو که در یک روند صعودی ظاهر می شود، به طور کلی یک اوج جدید ایجاد می کند.

این الگو که در یک روند صعودی ظاهر می شود، به طور کلی یک اوج جدید ایجاد می کند.